GEREP ESATEA
Dépôt
| Dénomination | GEREP ESATEA |
| Siren | 538172925 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 13008 |
| Numéro de Gestion | 2011B02106 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35131 CHARTRES DE BRETAGNE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 25 461.00 | 25 461.00 | 25 461.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 2 408.00 | 2 408.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 977.00 | 10 977.00 | 1 565.00 | |
BF Prêts | 450.00 | 450.00 | 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | 1 202.00 | 1 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 498.00 | 10 977.00 | 29 521.00 | 31 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 324.00 | 158 324.00 | 159 112.00 | |
BZ Autres créances | 216 241.00 | 216 241.00 | 130 992.00 | |
CF Disponibilités | 214.00 | 214.00 | 33 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 374 778.00 | 374 778.00 | 323 235.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 276.00 | 10 977.00 | 404 299.00 | 354 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 191 729.00 | 128 195.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 626.00 | 63 534.00 | ||
DL TOTAL (I) | 243 854.00 | 197 229.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 38.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 411.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 514.00 | 27 481.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 892.00 | 123 413.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 160 444.00 | 157 343.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 299.00 | 354 571.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 444.00 | 157 343.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 616 230.00 | 616 230.00 | 655 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 230.00 | 616 230.00 | 655 161.00 | |
FQ Autres produits | 8.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 616 237.00 | 655 166.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 156 341.00 | 175 335.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 548.00 | 5 078.00 | ||
FY Salaires et traitements | 319 072.00 | 317 078.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 344.00 | 55 104.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 565.00 | 1 569.00 | ||
GE Autres charges | 21 279.00 | 27 741.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 565 148.00 | 581 904.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 089.00 | 73 262.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 110.00 | 428.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 110.00 | 428.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 272.00 | 503.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 272.00 | 503.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 838.00 | -75.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 928.00 | 73 187.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | 1 447.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | 1 447.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | 1 447.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 11 100.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 964.00 | 657 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 338.00 | 593 507.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 626.00 | 63 534.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 869.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 977.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 498.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 869.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 977.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 498.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 412.00 | 1 565.00 | 10 977.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 412.00 | 1 565.00 | 10 977.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 450.00 | 450.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | 1 202.00 | ||
UX Autres créances clients | 158 324.00 | 158 324.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 808.00 | 14 808.00 | ||
VB T. V. A. | 2 870.00 | 2 870.00 | ||
VC Groupe et associés | 170 396.00 | 170 396.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 803.00 | 26 803.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 216.00 | 374 564.00 | 1 652.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 514.00 | 26 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 602.00 | 33 602.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 839.00 | 49 839.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 5 615.00 | ||
VW T.V.A. | 35 463.00 | 35 463.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 374.00 | 9 374.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 444.00 | 160 444.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250.00 | |||