TER TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | TER TRANSPORTS |
| Siren | 538188392 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 10753 |
| Numéro de Gestion | 2011B01968 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84350 COURTHEZON |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 538.00 | 63 272.00 | 1 266.00 | 6 535.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 244.00 | 11 558.00 | 5 686.00 | 9 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 724.00 | 498 142.00 | 500 582.00 | 483 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 382 271.00 | 382 271.00 | 388 896.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 467 929.00 | 572 972.00 | 894 957.00 | 893 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 920.00 | 74 920.00 | 102 719.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 578 003.00 | 800.00 | 3 577 203.00 | 3 054 902.00 |
BZ Autres créances | 1 672 110.00 | 1 672 110.00 | 1 544 610.00 | |
CF Disponibilités | 2 255 341.00 | 2 255 341.00 | 2 148 182.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 111.00 | 84 111.00 | 100 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 664 485.00 | 800.00 | 7 663 685.00 | 6 950 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 132 414.00 | 573 772.00 | 8 558 642.00 | 7 844 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 299.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 960.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 382 862.00 | 901 281.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 336.00 | 481 581.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 335 198.00 | 1 822 862.00 | ||
DP Provisions pour risques | 573 657.00 | 474 257.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 573 657.00 | 474 257.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 883.00 | 301 879.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 1 023.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 719.00 | 2 078 362.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 358 300.00 | 2 996 123.00 | ||
EA Autres dettes | 169 833.00 | 169 833.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 649 787.00 | 5 547 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 558 642.00 | 7 844 339.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 500 969.00 | 5 347 713.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 26 238 482.00 | 602 655.00 | 26 841 137.00 | 24 710 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 238 482.00 | 602 655.00 | 26 841 137.00 | 24 710 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 331 711.00 | 975 817.00 | ||
FQ Autres produits | 1 383.00 | 1 993.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 174 231.00 | 25 688 735.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 464 925.00 | 6 675 389.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 799.00 | -83 623.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 503 121.00 | 10 616 843.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 464 249.00 | 412 285.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 300 125.00 | 6 128 946.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 931 303.00 | 1 838 688.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 969.00 | 166 526.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 400.00 | |||
GE Autres charges | 597.00 | 2 620.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 908 287.00 | 25 757 675.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 265 944.00 | -68 940.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 985.00 | 11 475.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 985.00 | 11 475.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 983.00 | -11 473.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 257 961.00 | -80 413.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 798.00 | 48 148.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471 234.00 | 598 565.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 56 823.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 032.00 | 703 536.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 400.00 | 60 929.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 413.00 | 63 246.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 814.00 | 124 175.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 218.00 | 579 361.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 588.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 255.00 | 17 367.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 664 264.00 | 26 392 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 151 928.00 | 25 910 692.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 336.00 | 481 581.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 176 612.00 | 3 550 663.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 538.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 826.00 | 204 337.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 049.00 | 890 879.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 414.00 | 1 095 216.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 538.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 195.00 | 1 015 968.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 897 505.00 | 382 423.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 038 700.00 | 1 467 929.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 003.00 | 5 269.00 | 63 272.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 782.00 | 160 700.00 | 110 783.00 | 509 700.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 785.00 | 165 969.00 | 110 783.00 | 572 972.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 573 657.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 257.00 | 104 400.00 | 5 000.00 | 573 657.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 800.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 800.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 474 257.00 | 105 200.00 | 5 000.00 | 574 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 200.00 | |||
UG ‐ Financières | 55 000.00 | 5 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 382 271.00 | 191 299.00 | 190 972.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 577 043.00 | 3 577 043.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 458.00 | 115 458.00 | ||
VB T. V. A. | 170 545.00 | 170 545.00 | ||
VP Divers | 541 321.00 | 541 321.00 | ||
VC Groupe et associés | 534 867.00 | 534 867.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 299.00 | 304 299.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 111.00 | 84 111.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 716 495.00 | 5 524 563.00 | 191 932.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 651.00 | 3 651.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 232.00 | 100 413.00 | 148 819.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 719.00 | 1 867 719.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 428 611.00 | 1 428 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 558.00 | 787 558.00 | ||
VW T.V.A. | 1 092 248.00 | 1 092 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 883.00 | 49 883.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 833.00 | 169 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 649 788.00 | 5 500 969.00 | 148 819.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 705.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | |||