ALBA
Dépôt
| Dénomination | ALBA |
| Siren | 538460536 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 4983 |
| Numéro de Gestion | 2011B00686 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13200 ARLES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 751 000.00 | 508 803.00 | 242 197.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 570 972.00 | 570 972.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 321 972.00 | 508 803.00 | 813 169.00 | |
BZ Autres créances | 40 137.00 | 40 137.00 | ||
CF Disponibilités | 15 278.00 | 15 278.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 58 908.00 | 58 908.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 879.00 | 508 803.00 | 872 076.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -361 882.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 486.00 | |||
DL TOTAL (I) | 405 632.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 220.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 192.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 921.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 849.00 | |||
EA Autres dettes | 263.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 466 444.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 076.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 641.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 122 475.00 | 122 475.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 475.00 | 122 475.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 954.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 127 432.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 449.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | |||
FY Salaires et traitements | 52 180.00 | |||
FZ Charges sociales | 24 757.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 589.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 842.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 803.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -539.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 67 264.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -67 264.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 422.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 432.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 918.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 486.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 954.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 000.00 | 570 972.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 000.00 | 570 972.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 321 972.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 321 972.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 508 803.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 000.00 | 67 803.00 | 508 803.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 441 000.00 | 67 803.00 | 508 803.00 | |
UG ‐ Financières | 67 803.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 570 972.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 429.00 | |||
VB T. V. A. | 594.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 814.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 630.00 | 570 972.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 759.00 | 31 176.00 | 155 880.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 038.00 | 4 038.00 | ||
VW T.V.A. | 1 646.00 | 1 646.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | ||
VI Groupe et associés | 90 433.00 | 90 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 224.00 | 138 641.00 | 155 880.00 | 124 703.00 |