IDF
Dépôt
| Dénomination | IDF |
| Siren | 538485640 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 17590 |
| Numéro de Gestion | 2011B04836 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 537.00 | 5 537.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | 406.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 768.00 | 37 734.00 | 13 034.00 | 18 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 642.00 | 6 411.00 | 4 230.00 | 3 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 429.00 | 4 429.00 | 4 344.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 843.00 | 51 148.00 | 21 694.00 | 26 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 631.00 | 30 631.00 | 17 402.00 | |
BT Marchandises | 122 084.00 | 122 084.00 | 87 769.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 778.00 | 5 316.00 | 399 462.00 | 266 567.00 |
BZ Autres créances | 67 316.00 | 67 316.00 | 38 420.00 | |
CF Disponibilités | 10 392.00 | 10 392.00 | 115 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 784.00 | 20 784.00 | 20 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 655 987.00 | 5 316.00 | 650 670.00 | 545 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 830.00 | 56 464.00 | 672 365.00 | 572 533.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -47 833.00 | -95 568.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 388.00 | 47 734.00 | ||
DK Provisions réglementées | 406.00 | |||
DL TOTAL (I) | 27 555.00 | -7 428.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 12 778.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 547.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 069.00 | 198 890.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 606.00 | 74 435.00 | ||
EA Autres dettes | 496.00 | 3 811.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 193.00 | 288 636.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 644 809.00 | 579 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 365.00 | 572 533.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 809.00 | 579 097.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 993 975.00 | 1 019 802.00 | ||
FD Production vendue biens | 537 454.00 | 466 080.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 429.00 | 1 485 882.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 298.00 | 9 333.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 667.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 544 729.00 | 1 495 882.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 837 758.00 | 826 895.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -34 315.00 | -9 558.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 786.00 | 13 253.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 229.00 | -4 537.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 318 989.00 | 374 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 455.00 | 4 692.00 | ||
FY Salaires et traitements | 255 725.00 | 159 884.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 372.00 | 63 275.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 337.00 | 10 686.00 | ||
GE Autres charges | 7 705.00 | 7 433.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 509 582.00 | 1 446 650.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 147.00 | 49 232.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 164.00 | 1 042.00 | ||
GS Différences négatives de change | 200.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 164.00 | 1 242.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -164.00 | -1 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 983.00 | 47 994.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406.00 | 488.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | 488.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | -260.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 135.00 | 1 496 375.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 746.00 | 1 448 640.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 389.00 | 47 734.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 537.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 579.00 | 9 174.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 344.00 | 86.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 925.00 | 9 260.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 537.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342.00 | 61 411.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 342.00 | 72 843.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 537.00 | 5 537.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 406.00 | 1 465.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 557.00 | 13 931.00 | 1 342.00 | 44 147.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 154.00 | 14 337.00 | 1 342.00 | 51 149.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 5 316.00 | 5 316.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 316.00 | 5 316.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 358.00 | |||
UX Autres créances clients | 398 420.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 086.00 | |||
VB T. V. A. | 13 434.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 988.00 | |||
VC Groupe et associés | 422.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 386.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 784.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 309.00 | 492 879.00 | 4 430.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400.00 | 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 070.00 | 296 070.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 477.00 | 18 477.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 424.00 | 24 424.00 | ||
VW T.V.A. | 30 861.00 | 30 861.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | ||
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 273 194.00 | 273 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 810.00 | 644 810.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 319.00 | |||