STEIMA - PLSN
Dépôt
| Dénomination | STEIMA - PLSN |
| Siren | 538502816 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 985 |
| Numéro de Gestion | 2012B01336 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44880 SAUTRON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 275.00 | 114 174.00 | 101.00 | 118.00 |
AH Fonds commercial | 187 082.00 | 187 082.00 | 187 082.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 694.00 | 98 694.00 | ||
AN Terrains | 23 420.00 | 18 359.00 | 5 061.00 | 5 948.00 |
AP Constructions | 490 043.00 | 183 537.00 | 306 506.00 | 224 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793 904.00 | 1 655 830.00 | 138 074.00 | 118 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 004.00 | 1 223 364.00 | 235 640.00 | 254 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 241.00 | 13 241.00 | 17 118.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 140 522.00 | 140 522.00 | 136 982.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 320 186.00 | 3 293 958.00 | 1 026 228.00 | 945 273.00 |
BT Marchandises | 2 907 885.00 | 155 618.00 | 2 752 267.00 | 2 997 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | 2 808.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 318 987.00 | 76 292.00 | 2 242 695.00 | 2 181 690.00 |
BZ Autres créances | 1 266 487.00 | 1 266 487.00 | 1 570 320.00 | |
CF Disponibilités | 6 725.00 | 6 725.00 | 686 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 244.00 | 67 244.00 | 101 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 570 136.00 | 231 910.00 | 6 338 226.00 | 7 537 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 890 322.00 | 3 525 867.00 | 7 364 454.00 | 8 482 630.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 401.00 | 253 401.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 796 969.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -936 140.00 | -1 796 969.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 479 708.00 | -543 568.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 105 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 105 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 353.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 379.00 | 7 379.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 301.00 | 3 170 476.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 771 487.00 | 696 027.00 | ||
EA Autres dettes | 5 318 641.00 | 5 041 484.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 832.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 754 162.00 | 8 921 198.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 364 454.00 | 8 482 630.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 407 490.00 | 110 424.00 | 13 517 914.00 | 13 017 683.00 |
FG Production vendue services | 2 137 754.00 | 161 965.00 | 2 299 719.00 | 2 212 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 545 244.00 | 272 389.00 | 15 817 634.00 | 15 229 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | 19 228.00 | 14 950.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 933.00 | 273 209.00 | ||
FQ Autres produits | 33 770.00 | 25 050.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 138 564.00 | 15 542 933.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 942 734.00 | 8 997 033.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 207 857.00 | -288 825.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 660.00 | 96 064.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 119 704.00 | 3 109 142.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 503.00 | 213 937.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 811 993.00 | 2 668 652.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 046 279.00 | 985 467.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 175.00 | 152 798.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 368.00 | 150 575.00 | ||
GE Autres charges | 85 640.00 | 78 536.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 922 912.00 | 16 163 378.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -784 348.00 | -620 445.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 026.00 | 2 480.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 026.00 | 2 480.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 161 065.00 | 942 442.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 161 065.00 | 942 442.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -160 039.00 | -939 961.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -944 388.00 | -1 560 407.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 092.00 | 14 042.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 092.00 | 14 042.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -623.00 | 187 792.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -623.00 | 250 604.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 715.00 | -236 562.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 146 682.00 | 15 559 455.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 082 822.00 | 17 356 424.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -936 140.00 | -1 796 969.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 052.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539 474.00 | 307 223.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 982.00 | 4 324.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 508.00 | 311 547.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 052.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 111.00 | 34 974.00 | 3 779 612.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | 140 522.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 111.00 | 35 758.00 | 4 320 186.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 852.00 | 17.00 | 212 868.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 918 384.00 | 168 158.00 | 5 452.00 | 3 081 090.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 235.00 | 168 175.00 | 5 452.00 | 3 293 958.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 90 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 15 000.00 | 90 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 118 036.00 | 155 618.00 | 118 036.00 | 155 618.00 |
6T Sur comptes clients | 110 471.00 | 31 750.00 | 65 929.00 | 76 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 507.00 | 187 368.00 | 183 965.00 | 231 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 507.00 | 187 368.00 | 198 965.00 | 321 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 187 368.00 | 198 965.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 140 522.00 | 1.00 | 140 521.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 313.00 | 58 313.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 263 482.00 | 2 263 482.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 188.00 | 32 188.00 | ||
VB T. V. A. | 33 101.00 | 33 101.00 | ||
VC Groupe et associés | 152 423.00 | 152 423.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045 144.00 | 1 045 144.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 244.00 | 67 244.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796 048.00 | 3 597 214.00 | 198 834.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 353.00 | 10 353.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 681.00 | 2 653 681.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 229 743.00 | 229 743.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 782.00 | 250 782.00 | ||
VW T.V.A. | 208 416.00 | 208 416.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 546.00 | 82 546.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 061 292.00 | 5 061 292.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 349.00 | 257 349.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 754 162.00 | 8 754 162.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | |||