APS PREVOYANCE
Dépôt
| Dénomination | APS PREVOYANCE |
| Siren | 538503079 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 1151 |
| Numéro de Gestion | 2016B00604 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13160 CHATEAURENARD |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 332.00 | 116 690.00 | 1 642.00 | 3 884.00 |
AH Fonds commercial | 279 590.00 | 279 590.00 | 279 590.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 879 635.00 | 94 382.00 | 3 785 253.00 | 3 785 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 140.00 | 224 604.00 | 44 536.00 | 61 226.00 |
CU Autres participations | 103 000.00 | 103 000.00 | 105 620.00 | |
BF Prêts | 3 920.00 | 3 920.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 485.00 | 15 485.00 | 15 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 669 103.00 | 435 677.00 | 4 233 427.00 | 4 251 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 024.00 | 75 024.00 | 4 468.00 | |
BZ Autres créances | 3 684 330.00 | 3 684 330.00 | 3 667 985.00 | |
CF Disponibilités | 4 574 631.00 | 4 574 631.00 | 6 413 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 679.00 | 22 679.00 | 19 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 356 664.00 | 8 356 664.00 | 10 105 668.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 025 767.00 | 435 677.00 | 12 590 090.00 | 14 356 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 405.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 17 594.00 | 147 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 973.00 | 144 622.00 | ||
DL TOTAL (I) | 612 766.00 | 293 794.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 939.00 | 7 047.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 939.00 | 7 047.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 925 080.00 | 1 766 090.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 273.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 478.00 | 3 549 936.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 390 893.00 | 293 747.00 | ||
EA Autres dettes | 3 465 208.00 | 4 413 840.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 958 385.00 | 14 055 885.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 590 090.00 | 14 356 727.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 048 385.00 | 8 290 885.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 029 472.00 | 4 029 472.00 | 3 225 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 472.00 | 4 029 472.00 | 3 225 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 333.00 | 12 556.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 437.00 | 71 821.00 | ||
FQ Autres produits | 923.00 | 6 941.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 094 165.00 | 3 316 382.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 318 041.00 | 1 199 950.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 165.00 | 175 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 256 579.00 | 1 131 548.00 | ||
FZ Charges sociales | 612 998.00 | 512 259.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 236.00 | 24 822.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 939.00 | 8 910.00 | ||
GE Autres charges | 6 193.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 426 150.00 | 3 052 617.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 668 015.00 | 263 765.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 139.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 139.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 617.00 | 133 633.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 100 617.00 | 133 633.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -100 617.00 | -133 494.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 567 399.00 | 130 271.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 983.00 | 22 772.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 983.00 | 22 772.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 491.00 | 7 927.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 620.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 111.00 | 7 927.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 872.00 | 14 845.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 173 298.00 | 494.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 149.00 | 3 339 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 176.00 | 3 194 671.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 973.00 | 144 622.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 480.00 | 71 821.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 193.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 277 558.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 836.00 | 7 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 105.00 | 3 920.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660 500.00 | 11 224.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 277 558.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 140.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | 122 405.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 620.00 | 4 669 103.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 831.00 | 2 242.00 | 211 073.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 610.00 | 23 994.00 | 224 604.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 441.00 | 26 236.00 | 435 677.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 939.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 047.00 | 18 939.00 | 7 048.00 | 18 939.00 |
6T Sur comptes clients | 8 910.00 | 8 910.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 910.00 | 8 910.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 957.00 | 18 939.00 | 15 958.00 | 18 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 939.00 | 15 957.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 920.00 | 3 920.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 485.00 | 15 485.00 | ||
UX Autres créances clients | 75 024.00 | 75 024.00 | ||
VP Divers | 29 866.00 | 29 866.00 | ||
VC Groupe et associés | 38 207.00 | 38 207.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 616 257.00 | 3 616 257.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 679.00 | 22 679.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801 437.00 | 3 801 437.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 000 000.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 910 000.00 | 3 910 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 478.00 | 175 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 351.00 | 82 351.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 201.00 | 158 201.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 94 600.00 | 94 600.00 | ||
VW T.V.A. | 17 829.00 | 17 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 912.00 | 37 912.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 080.00 | 15 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 465 208.00 | 3 465 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 958 385.00 | 4 048 385.00 | 3 910 000.00 | 4 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 145 000.00 | |||