CO.RE.BAT
Dépôt
| Dénomination | CO.RE.BAT |
| Siren | 538517772 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 4770 |
| Numéro de Gestion | 2011B01063 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13300 SALON DE PROVENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 493.00 | 5 596.00 | 2 897.00 | 4 845.00 |
AH Fonds commercial | 102 640.00 | 102 640.00 | 102 640.00 | |
AP Constructions | 1 351.00 | 603.00 | 748.00 | 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 190.00 | 19 110.00 | 17 080.00 | 11 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 344.00 | 165 454.00 | 57 890.00 | 60 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 356.00 | 11 356.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | 5 214.00 | 5 214.00 | |
BJ TOTAL (I) | 388 587.00 | 190 763.00 | 197 824.00 | 186 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 812.00 | 14 812.00 | 7 862.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 614 954.00 | 17 153.00 | 597 801.00 | 463 927.00 |
BZ Autres créances | 130 836.00 | 130 836.00 | 107 651.00 | |
CF Disponibilités | 535 389.00 | 535 389.00 | 730 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 118 216.00 | 118 216.00 | 133 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 414 207.00 | 17 153.00 | 1 397 054.00 | 1 443 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 795.00 | 207 916.00 | 1 594 879.00 | 1 629 164.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 1 097 590.00 | 1 075 753.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 108.00 | 21 837.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 063 732.00 | 1 105 840.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 477.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 43 477.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 735.00 | 37 382.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 360.00 | 54 218.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 168.00 | 196 487.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 519.00 | 183 814.00 | ||
EA Autres dettes | 10 366.00 | 7 946.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 531 147.00 | 479 848.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 879.00 | 1 629 164.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 988.00 | 452 112.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 064 002.00 | 2 064 002.00 | 2 125 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 002.00 | 2 064 002.00 | 2 125 542.00 | |
FN Production immobilisée | 7 629.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 917.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 702.00 | 36 880.00 | ||
FQ Autres produits | 1 110.00 | 706.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 145 360.00 | 2 164 128.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 836.00 | 203 658.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 950.00 | 5 602.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 692 277.00 | 633 703.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 776.00 | 30 903.00 | ||
FY Salaires et traitements | 857 767.00 | 907 637.00 | ||
FZ Charges sociales | 288 086.00 | 297 997.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 437.00 | 38 591.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 086.00 | 7 488.00 | ||
GE Autres charges | 1 859.00 | 12 778.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 163 176.00 | 2 138 356.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 817.00 | 25 772.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | 13.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | 13.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 543.00 | 482.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 543.00 | 482.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 528.00 | -469.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 345.00 | 25 304.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 888.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 888.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 195.00 | 2 917.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 457.00 | 550.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 652.00 | 3 467.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 763.00 | -3 467.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 263.00 | 2 164 142.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 372.00 | 2 142 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 108.00 | 21 837.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 076.00 | 3 228.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 825.00 | 33 493.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 55 281.00 | 55 076.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 925.00 | 208.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 208.00 | 48 451.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 347.00 | 48 658.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 133.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 419.00 | 272 241.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 419.00 | 388 587.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 2 156.00 | 5 596.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 848.00 | 30 281.00 | 29 962.00 | 185 167.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 288.00 | 32 437.00 | 29 962.00 | 190 763.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 477.00 | 43 477.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 467.00 | 1 086.00 | 12 400.00 | 17 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 467.00 | 1 086.00 | 12 400.00 | 17 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 944.00 | 1 086.00 | 55 877.00 | 17 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 086.00 | 55 877.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | 5 214.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 479.00 | 6 479.00 | ||
UX Autres créances clients | 608 475.00 | 608 475.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 860.00 | 37 860.00 | ||
VB T. V. A. | 8 287.00 | 8 287.00 | ||
VP Divers | 971.00 | 971.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 717.00 | 83 717.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 118 216.00 | 118 216.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 220.00 | 864 006.00 | 5 214.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 735.00 | 10 575.00 | 17 160.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 168.00 | 251 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 233.00 | 53 233.00 | ||
VW T.V.A. | 114 693.00 | 114 693.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 663.00 | 7 663.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 360.00 | 65 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 366.00 | 10 366.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 148.00 | 513 988.00 | 17 160.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 600.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 244 081.00 | 274 918.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 180.00 | 74 474.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 930.00 | 21 100.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 757.00 | 7 002.00 | ||
ST Autres comptes | 251 329.00 | 256 210.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 277.00 | 633 703.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 160.00 | 7 372.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 616.00 | 23 531.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 776.00 | 30 903.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 289 231.00 | 304 648.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 401.00 | 128 714.00 | ||