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FINANCIERE APEF

Dépôt

DénominationFINANCIERE APEF
Siren538556671
Cloture31/12/2018
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt18272
Numéro de Gestion2011B03538
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34130 MAUGUIO
2020 2019 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 1 295.00 1 295.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 41 293.00 33 723.00 7 570.00 15 829.00
AT Autres immobilisations corporelles 12 078.00 8 007.00 4 071.00 2 421.00
CU Autres participations 2 776 856.00 630 310.00 2 146 546.00 1 543 325.00
BD Autres titres immobilisés 886 495.00
BH Autres immobilisations financières 12 888.00 12 888.00 12 596.00
BJ TOTAL (I) 2 844 411.00 673 336.00 2 171 075.00 2 460 666.00
BX Clients et comptes rattachés 691 057.00 691 057.00 700 463.00
BZ Autres créances 2 139 019.00 916 683.00 1 222 337.00 904 414.00
CF Disponibilités 451 217.00 451 217.00 352 181.00
CJ TOTAL (II) 3 281 294.00 916 683.00 2 364 611.00 1 957 058.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 125 705.00 1 590 018.00 4 535 686.00 4 417 724.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 400 000.00 2 400 000.00
DD Réserve légale (1) 24 895.00 24 895.00
DH Report à nouveau -1 638 985.00 -1 548 954.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 629 501.00 -90 031.00
DL TOTAL (I) 1 415 411.00 785 910.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 995 765.00 273 140.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 719 092.00 2 493 144.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 152 894.00 66 379.00
DY Dettes fiscales et sociales 249 566.00 765 398.00
EA Autres dettes 2 960.00 33 754.00
EC TOTAL (IV) 3 120 276.00 3 631 814.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 535 686.00 4 417 724.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 141 468.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 663.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 093 665.00 1 093 665.00 781 817.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 093 665.00 1 093 665.00 781 817.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 114 299.00 234 141.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 207 966.00 1 015 957.00
FW Autres achats et charges externes 438 033.00 442 317.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 19 541.00 6 157.00
FY Salaires et traitements 310 715.00 246 551.00
FZ Charges sociales 120 471.00 93 940.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 315.00 10 217.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 416 731.00 172 866.00
GE Autres charges 4.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 315 810.00 972 048.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -107 844.00 43 909.00
GJ Produits financiers de participations 224 596.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 721 516.00
GP Total des produits financiers (V) 946 114.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 118 295.00
GR Intérêts et charges assimilées 27 733.00 11 494.00
GU Total des charges financières (VI) 146 029.00 11 494.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 800 085.00 -11 494.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 692 241.00 32 415.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 17 159.00 2 180.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 85 501.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 17 159.00 87 681.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 79 899.00 84 951.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 125 176.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 79 899.00 210 127.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -62 740.00 -122 446.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 171 238.00 1 103 638.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 541 737.00 1 193 669.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 629 501.00 -90 031.00
A1 ACTIF ‐ Placements 7 299.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 42 588.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 372.00 3 706.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 675 947.00 1 488.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 726 907.00 5 194.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 42 588.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 12 078.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 887 691.00 2 789 744.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 887 691.00 2 844 411.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 26 759.00 8 259.00 35 018.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 952.00 2 056.00 8 007.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 32 711.00 10 315.00 43 025.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 630 310.00
6X Autres provisions pour dépréciation 606 951.00 416 731.00 107 000.00 916 683.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 840 482.00 535 027.00 828 516.00 1 546 993.00
7C TOTAL GENERAL 1 840 482.00 535 027.00 828 516.00 1 546 993.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 416 731.00 107 000.00
UG ‐ Financières 118 295.00 721 516.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 12 888.00 12 888.00
UX Autres créances clients 691 057.00 691 057.00
VM Impôts sur les bénéfices 5 676.00 5 676.00
VB T. V. A. 25 878.00 25 878.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 478 432.00 478 432.00
VC Groupe et associés 1 493 473.00 1 493 473.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 135 561.00 135 561.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 842 965.00 2 830 077.00 12 888.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 663.00 2 663.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 993 102.00 14 294.00 48 618.00 930 190.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 152 894.00 152 894.00
8C Personnel et comptes rattachés 44 562.00 44 562.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 38 552.00 38 552.00
VW T.V.A. 153 132.00 153 132.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 13 320.00 13 320.00
VI Groupe et associés 1 719 092.00 1 719 092.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 960.00 2 960.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 120 276.00 2 141 468.00 48 618.00 930 190.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 881 572.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 94 046.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 90 782.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 136 575.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 54 190.00
ST Autres comptes 156 486.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 438 033.00
YW Taxe professionnelle 12 058.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 7 483.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 19 541.00
YY Montant de la TVA. collectée 158 404.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 79 024.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 6.00