FINANCIERE APEF
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE APEF |
| Siren | 538556671 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 18272 |
| Numéro de Gestion | 2011B03538 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 MAUGUIO |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 293.00 | 33 723.00 | 7 570.00 | 15 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 078.00 | 8 007.00 | 4 071.00 | 2 421.00 |
CU Autres participations | 2 776 856.00 | 630 310.00 | 2 146 546.00 | 1 543 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 886 495.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 12 888.00 | 12 888.00 | 12 596.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 844 411.00 | 673 336.00 | 2 171 075.00 | 2 460 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 057.00 | 691 057.00 | 700 463.00 | |
BZ Autres créances | 2 139 019.00 | 916 683.00 | 1 222 337.00 | 904 414.00 |
CF Disponibilités | 451 217.00 | 451 217.00 | 352 181.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 281 294.00 | 916 683.00 | 2 364 611.00 | 1 957 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 125 705.00 | 1 590 018.00 | 4 535 686.00 | 4 417 724.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 895.00 | 24 895.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 638 985.00 | -1 548 954.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 501.00 | -90 031.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 415 411.00 | 785 910.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 765.00 | 273 140.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 092.00 | 2 493 144.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 894.00 | 66 379.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 249 566.00 | 765 398.00 | ||
EA Autres dettes | 2 960.00 | 33 754.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 120 276.00 | 3 631 814.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 686.00 | 4 417 724.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 468.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 663.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 093 665.00 | 1 093 665.00 | 781 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 665.00 | 1 093 665.00 | 781 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 299.00 | 234 141.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 207 966.00 | 1 015 957.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 438 033.00 | 442 317.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 541.00 | 6 157.00 | ||
FY Salaires et traitements | 310 715.00 | 246 551.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 471.00 | 93 940.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 315.00 | 10 217.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 416 731.00 | 172 866.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 315 810.00 | 972 048.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -107 844.00 | 43 909.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 224 596.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 721 516.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 946 114.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 118 295.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 733.00 | 11 494.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 146 029.00 | 11 494.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 800 085.00 | -11 494.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 692 241.00 | 32 415.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 159.00 | 2 180.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 501.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 159.00 | 87 681.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 899.00 | 84 951.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 176.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 899.00 | 210 127.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 740.00 | -122 446.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 238.00 | 1 103 638.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 737.00 | 1 193 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 501.00 | -90 031.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 299.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 588.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 372.00 | 3 706.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675 947.00 | 1 488.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 907.00 | 5 194.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 588.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 078.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 887 691.00 | 2 789 744.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 887 691.00 | 2 844 411.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 759.00 | 8 259.00 | 35 018.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 952.00 | 2 056.00 | 8 007.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 711.00 | 10 315.00 | 43 025.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 630 310.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 606 951.00 | 416 731.00 | 107 000.00 | 916 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840 482.00 | 535 027.00 | 828 516.00 | 1 546 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840 482.00 | 535 027.00 | 828 516.00 | 1 546 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 416 731.00 | 107 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 118 295.00 | 721 516.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 888.00 | 12 888.00 | ||
UX Autres créances clients | 691 057.00 | 691 057.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 5 676.00 | ||
VB T. V. A. | 25 878.00 | 25 878.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 478 432.00 | 478 432.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 493 473.00 | 1 493 473.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 561.00 | 135 561.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 965.00 | 2 830 077.00 | 12 888.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 663.00 | 2 663.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 102.00 | 14 294.00 | 48 618.00 | 930 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 894.00 | 152 894.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 562.00 | 44 562.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 552.00 | 38 552.00 | ||
VW T.V.A. | 153 132.00 | 153 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 320.00 | 13 320.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 719 092.00 | 1 719 092.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 276.00 | 2 141 468.00 | 48 618.00 | 930 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 881 572.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 046.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 782.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 575.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 190.00 | |||
ST Autres comptes | 156 486.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 033.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 12 058.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 483.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 541.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 158 404.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 024.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||