CTLM DISTRIB
Dépôt
| Dénomination | CTLM DISTRIB |
| Siren | 538567876 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 2457 |
| Numéro de Gestion | 2011B00696 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07470 Coucouron |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AP Constructions | 908.00 | 433.00 | 474.00 | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 004.00 | 60 031.00 | 72 973.00 | 63 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 601.00 | 52 006.00 | 36 595.00 | 44 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 513.00 | 112 470.00 | 310 043.00 | 308 857.00 |
BT Marchandises | 57 004.00 | 57 004.00 | 55 689.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 275.00 | 8 275.00 | 7 416.00 | |
BZ Autres créances | 11 865.00 | 11 865.00 | 8 993.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 719.00 | 9 719.00 | 9 547.00 | |
CF Disponibilités | 67 893.00 | 67 893.00 | 62 150.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | 3 716.00 | |
CJ TOTAL (II) | 156 679.00 | 156 679.00 | 147 510.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 192.00 | 112 470.00 | 466 722.00 | 456 367.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 480.00 | 23 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 984.00 | 27 984.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | 2 348.00 | ||
DG Autres réserves | 86 077.00 | 57 925.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 336.00 | 28 152.00 | ||
DL TOTAL (I) | 155 225.00 | 139 889.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 171.00 | 205 222.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 549.00 | 10 549.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 883.00 | 72 568.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 526.00 | 28 139.00 | ||
EA Autres dettes | 368.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 311 496.00 | 316 478.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 722.00 | 456 367.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 079 496.00 | 1 079 496.00 | 1 029 139.00 | |
FG Production vendue services | 97.00 | 97.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 593.00 | 1 079 593.00 | 1 029 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 247.00 | |||
FQ Autres produits | 596.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 080 189.00 | 1 036 424.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 787 301.00 | 745 340.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 315.00 | -4 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 85 135.00 | 86 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 798.00 | 6 571.00 | ||
FY Salaires et traitements | 109 310.00 | 97 907.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 086.00 | 41 197.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 731.00 | 27 781.00 | ||
GE Autres charges | 820.00 | 1 079.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 054 866.00 | 1 001 645.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 323.00 | 34 778.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 172.00 | 201.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 172.00 | 201.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 250.00 | 5 702.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 250.00 | 5 702.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 079.00 | -5 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 245.00 | 29 277.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | 5 918.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | 5 918.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 740.00 | 876.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 740.00 | 2 736.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 813.00 | 3 182.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 4 307.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 288.00 | 1 042 543.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 952.00 | 1 014 391.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 336.00 | 28 152.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 056.00 | 33 657.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 056.00 | 33 657.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 200.00 | 222 513.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 200.00 | 422 513.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 199.00 | 27 731.00 | 5 460.00 | 112 470.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 199.00 | 27 731.00 | 5 460.00 | 112 470.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 8 275.00 | 8 275.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 7 112.00 | ||
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
VP Divers | 2 507.00 | 2 507.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 064.00 | 19 557.00 | 2 507.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 171.00 | 57 328.00 | 124 843.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 883.00 | 85 883.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 531.00 | 10 531.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 143.00 | 8 143.00 | ||
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 549.00 | 22 549.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 496.00 | 186 654.00 | 124 843.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 051.00 | |||