GROUPE COLOCATERE
Dépôt
| Dénomination | GROUPE COLOCATERE |
| Siren | 538593419 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 5035 |
| Numéro de Gestion | 2011B02411 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 096.00 | 7 366.00 | 37 730.00 | 5 412.00 |
AH Fonds commercial | 7 410.00 | 7 410.00 | 7 410.00 | |
AP Constructions | 47 825.00 | 6 002.00 | 41 823.00 | 46 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509.00 | 29.00 | 480.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 494.00 | 33 375.00 | 57 119.00 | 34 514.00 |
CU Autres participations | 2 136.00 | 2 136.00 | 51 136.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 315.00 | 16 315.00 | 10 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | 209 785.00 | 46 772.00 | 163 013.00 | 155 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 960.00 | 1 523 960.00 | 1 382 083.00 | |
BZ Autres créances | 183 945.00 | 183 945.00 | 62 458.00 | |
CF Disponibilités | 928 153.00 | 928 153.00 | 152 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 530.00 | 52 530.00 | 35 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 688 588.00 | 2 688 588.00 | 1 632 268.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 373.00 | 46 772.00 | 2 851 601.00 | 1 787 830.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 251 200.00 | 251 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 120.00 | 25 120.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 209.00 | 65 628.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 766.00 | 155 582.00 | ||
DL TOTAL (I) | 807 295.00 | 497 529.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 777.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 777.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 729.00 | 38 578.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 339.00 | 860 458.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 650 979.00 | 297 939.00 | ||
EA Autres dettes | 50 298.00 | 4 142.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 183.00 | 86 461.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 026 529.00 | 1 290 301.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 601.00 | 1 787 830.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 698.00 | 1 264 917.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 787 897.00 | 12 787 897.00 | 7 517 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 787 897.00 | 12 787 897.00 | 7 517 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 381.00 | 25 612.00 | ||
FQ Autres produits | 584.00 | 597.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 814 862.00 | 7 543 897.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 798.00 | 523 337.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 664 281.00 | 5 316 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 665.00 | 23 061.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 003 910.00 | 966 167.00 | ||
FZ Charges sociales | 467 772.00 | 440 953.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 273.00 | 33 366.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 777.00 | |||
GE Autres charges | 8 191.00 | 1 237.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 131 666.00 | 7 304 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 683 196.00 | 239 062.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 938.00 | 2 612.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 938.00 | 2 612.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -938.00 | -2 612.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 682 258.00 | 236 450.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 115.00 | 69 950.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 115.00 | 69 950.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 1 623.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 114.00 | 86 256.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 144.00 | 87 879.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971.00 | -17 929.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 203 463.00 | 62 939.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 870 977.00 | 7 613 847.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 391 212.00 | 7 458 265.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 766.00 | 155 582.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 381.00 | 25 612.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 170.00 | 38 336.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 924.00 | 40 511.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 621.00 | 6 830.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 714.00 | 85 677.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 506.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606.00 | 138 828.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 18 451.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 606.00 | 209 785.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 6 018.00 | 7 366.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 804.00 | 20 255.00 | 653.00 | 39 406.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 152.00 | 26 273.00 | 653.00 | 46 772.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 777.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 777.00 | 17 777.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 777.00 | 17 777.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 777.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 315.00 | 16 315.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 523 960.00 | 1 523 960.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | ||
VB T. V. A. | 24 247.00 | 24 247.00 | ||
VC Groupe et associés | 89 787.00 | 89 787.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 455.00 | 69 455.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 530.00 | 52 530.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 750.00 | 1 760 435.00 | 16 315.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 266.00 | 6 266.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 463.00 | 23 633.00 | 34 830.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 339.00 | 949 339.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 988.00 | 58 988.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 472.00 | 150 472.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 122 266.00 | 122 266.00 | ||
VW T.V.A. | 292 889.00 | 292 889.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 364.00 | 26 364.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 298.00 | 50 298.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 311 183.00 | 311 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 529.00 | 1 991 698.00 | 34 830.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 618.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 7 042 024.00 | 3 912 258.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 420.00 | 157 643.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 280.00 | 356 025.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 861 079.00 | 439 902.00 | ||
ST Autres comptes | 463 478.00 | 450 885.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 664 281.00 | 5 316 714.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 58 023.00 | 4 980.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 642.00 | 18 081.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 665.00 | 23 061.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 341 545.00 | 1 569 307.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 492 547.00 | 1 057 742.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||