VAL DISTRIB
Dépôt
| Dénomination | VAL DISTRIB |
| Siren | 538636754 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 3882 |
| Numéro de Gestion | 2011B01463 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73440 SAINT MARTIN DE BELLEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6.00 | |||
AP Constructions | 77 295.00 | 19 616.00 | 57 679.00 | 66 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 080.00 | 86 951.00 | 20 129.00 | 21 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 735.00 | 337 575.00 | 195 160.00 | 226 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 039.00 | 24 039.00 | ||
CU Autres participations | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 752 309.00 | 444 142.00 | 308 167.00 | 324 908.00 |
BT Marchandises | 70 085.00 | 70 085.00 | 55 749.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 392.00 | 3 555.00 | 1 837.00 | 1 185.00 |
BZ Autres créances | 141 849.00 | 77 716.00 | 64 133.00 | 191 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216.00 | 216.00 | ||
CF Disponibilités | 25 258.00 | 25 258.00 | 17 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | 3 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | 243 301.00 | 81 271.00 | 162 030.00 | 269 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 610.00 | 525 413.00 | 470 198.00 | 594 080.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -599 767.00 | -531 075.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 616.00 | -68 692.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 857.00 | 28 571.00 | ||
DL TOTAL (I) | -428 294.00 | -442 196.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 255.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 940.00 | 1 261.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 195.00 | 1 261.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 019.00 | 58 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 285.00 | 18 617.00 | ||
EA Autres dettes | 818 993.00 | 958 242.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 878 297.00 | 1 035 014.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 198.00 | 594 080.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 747 417.00 | 1 747 417.00 | 1 792 391.00 | |
FG Production vendue services | 1 928.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 417.00 | 1 747 417.00 | 1 794 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 795.00 | 11 352.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 2 661.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 751 216.00 | 1 808 332.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 199 287.00 | 1 234 972.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 336.00 | -9 080.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 259 317.00 | 258 308.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 853.00 | 13 558.00 | ||
FY Salaires et traitements | 169 817.00 | 183 895.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 353.00 | 43 023.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 071.00 | 73 705.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 490.00 | 3 555.00 | ||
GE Autres charges | 474.00 | 250.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 761 326.00 | 1 802 186.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 111.00 | 6 146.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 216.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 216.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 255.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 255.00 | 5.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 039.00 | -5.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 150.00 | 6 142.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 803.00 | 5 167.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 714.00 | 14 311.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 839.00 | 19 478.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 15 063.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 935.00 | 271.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 977.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 073.00 | 94 312.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 766.00 | -74 833.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 271.00 | 1 827 811.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 655.00 | 1 896 502.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 616.00 | -68 692.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 487.00 | 35 226.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 647.00 | 35 226.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -24 039.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -24 039.00 | 29 604.00 | 741 149.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -24 039.00 | 29 604.00 | 752 309.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 739.00 | 71 071.00 | 24 668.00 | 444 142.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 739.00 | 71 071.00 | 24 668.00 | 444 142.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 19 255.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 940.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 261.00 | 19 255.00 | 322.00 | 20 195.00 |
6T Sur comptes clients | 3 555.00 | 3 555.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 716.00 | 77 716.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 555.00 | 77 716.00 | 81 271.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 816.00 | 96 971.00 | 322.00 | 101 466.00 |
UG ‐ Financières | 96 971.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 322.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 740.00 | |||
UX Autres créances clients | 652.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 805.00 | |||
VB T. V. A. | 16 344.00 | |||
VC Groupe et associés | 575.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 125.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 742.00 | 140 095.00 | 18 647.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 019.00 | 49 019.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 534.00 | 7 534.00 | ||
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 993.00 | 198 217.00 | 403 504.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 297.00 | 257 521.00 | 403 504.00 | 217 272.00 |