SOCIETE DU GOLF DE RODEZ AGGLOMERATION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU GOLF DE RODEZ AGGLOMERATION |
| Siren | 538729963 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 14199 |
| Numéro de Gestion | 2011B04466 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95862 CERGY PONTOISE |
2020
2020
2019
2018 2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 571.00 | 204 571.00 | 27 947.00 | |
AN Terrains | 6 973.00 | 6 312.00 | 661.00 | 2 034.00 |
AP Constructions | 333.00 | 333.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 133.00 | 76 430.00 | 19 703.00 | 25 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 950.00 | 3 950.00 | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | 311 961.00 | 291 597.00 | 20 365.00 | 55 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 300.00 | 16 300.00 | 18 128.00 | |
BT Marchandises | 35 986.00 | 2 780.00 | 33 206.00 | 32 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 116.00 | 33 514.00 | 116 602.00 | 118 337.00 |
BZ Autres créances | 360 762.00 | 360 762.00 | 404 228.00 | |
CF Disponibilités | 23 529.00 | 23 529.00 | 27 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | 3 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | 589 188.00 | 36 294.00 | 552 894.00 | 603 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 149.00 | 327 891.00 | 573 259.00 | 659 254.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 758.00 | 65.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 109.00 | 45 693.00 | ||
DL TOTAL (I) | 127 867.00 | 155 758.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 567.00 | 1 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 567.00 | 1 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443.00 | 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 806.00 | 83 968.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 692.00 | 149 520.00 | ||
EA Autres dettes | 78 594.00 | 98 886.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 290.00 | 155 421.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 443 824.00 | 502 496.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 259.00 | 659 254.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 73 484.00 | 73 484.00 | 74 719.00 | |
FG Production vendue services | 519 395.00 | 519 395.00 | 524 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 879.00 | 592 879.00 | 599 639.00 | |
FN Production immobilisée | 638.00 | 837.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 92 420.00 | 102 550.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 878.00 | 14 841.00 | ||
FQ Autres produits | 180.00 | 175.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 686 996.00 | 718 042.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 084.00 | 45 603.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 036.00 | 3 929.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 832.00 | 41 286.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 828.00 | -2 960.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 201 132.00 | 198 440.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 175.00 | -1 555.00 | ||
FY Salaires et traitements | 216 525.00 | 219 946.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 208.00 | 80 203.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 385.00 | 44 880.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 780.00 | 2 777.00 | ||
GE Autres charges | 1 462.00 | 66.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 654 376.00 | 632 615.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 619.00 | 85 427.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 182.00 | 157.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 182.00 | 157.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 182.00 | 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 801.00 | 85 584.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 607.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 3 607.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -3 607.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 163.00 | 11 835.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 329.00 | 24 449.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 177.00 | 718 199.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 068.00 | 672 505.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 109.00 | 45 693.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 571.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 060.00 | 7 330.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 631.00 | 7 330.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 571.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 390.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 961.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 624.00 | 27 947.00 | 204 571.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 588.00 | 14 438.00 | 87 025.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 212.00 | 42 385.00 | 291 597.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 567.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 200.00 | 633.00 | 1 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 777.00 | 2 780.00 | 2 777.00 | 2 780.00 |
6T Sur comptes clients | 33 514.00 | 33 514.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 291.00 | 2 780.00 | 2 777.00 | 36 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 291.00 | 3 980.00 | 3 410.00 | 37 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 780.00 | 3 410.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 40 217.00 | 40 217.00 | ||
UX Autres créances clients | 109 899.00 | 109 899.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | 4 969.00 | ||
VB T. V. A. | 14 749.00 | 14 749.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 387.00 | 387.00 | ||
VP Divers | 10 087.00 | 10 087.00 | ||
VC Groupe et associés | 330 571.00 | 330 571.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 373.00 | 513 373.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 806.00 | 91 806.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 857.00 | 30 857.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 046.00 | 39 046.00 | ||
VW T.V.A. | 38 576.00 | 38 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 213.00 | 16 213.00 | ||
VI Groupe et associés | 73 640.00 | 73 640.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 953.00 | 4 953.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 134 290.00 | 134 290.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 382.00 | 429 382.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||