SOFI GROUPE
Dépôt
| Dénomination | SOFI GROUPE |
| Siren | 538739053 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15480 |
| Numéro de Gestion | 2011B03606 |
| Code Activité | 9512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers |
2021
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 750 539.00 | 221 422.00 | 529 117.00 | 237 905.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 276.00 | 23 710.00 | 43 567.00 | 11 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 660.00 | 48 660.00 | 165 719.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 760.00 | 33 505.00 | 276 255.00 | 294 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 198.00 | 46 637.00 | 39 561.00 | 25 845.00 |
CU Autres participations | 5 946.00 | 5 946.00 | 5 946.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 204.00 | 5 204.00 | 5 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 273 584.00 | 325 274.00 | 948 310.00 | 747 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 035.00 | 50 965.00 | 246 070.00 | 194 627.00 |
BP En cours de production de services | 4 259.00 | 4 259.00 | 6 395.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 713 905.00 | 713 905.00 | 238 469.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 877.00 | 6 898.00 | 1 000 980.00 | 1 073 030.00 |
BZ Autres créances | 797 338.00 | 797 338.00 | 441 416.00 | |
CF Disponibilités | 534 556.00 | 534 556.00 | 710 564.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 206 362.00 | 206 362.00 | 21 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 561 333.00 | 57 863.00 | 3 503 470.00 | 2 685 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 916.00 | 383 137.00 | 4 451 779.00 | 3 433 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 204.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 282 534.00 | 282 534.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 897.00 | 94 897.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 273 222.00 | 273 222.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 445.00 | 4 340.00 | ||
DG Autres réserves | 321 493.00 | 167 508.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 250.00 | 162 090.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 010 841.00 | 984 591.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 49 557.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 49 557.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 865.00 | 1 332 910.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 143.00 | 35 714.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 131.00 | 599 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 785 589.00 | 425 394.00 | ||
EA Autres dettes | 12 212.00 | 5 007.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 421 939.00 | 2 398 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 451 779.00 | 3 433 079.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 515.00 | 1 695 481.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994 409.00 | 435 769.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 227 639.00 | 7 408.00 | 6 235 047.00 | 3 118 189.00 |
FG Production vendue services | 2 463 055.00 | 108 397.00 | 2 571 452.00 | 2 787 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 690 694.00 | 115 805.00 | 8 806 499.00 | 5 905 773.00 |
FM Production stockée | 462 804.00 | 240 822.00 | ||
FN Production immobilisée | 328 590.00 | 286 821.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 095.00 | 37 723.00 | ||
FQ Autres produits | 2 362.00 | 1 118.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 646 349.00 | 6 472 258.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 786 897.00 | 2 375 580.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 543 994.00 | 599 778.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 536.00 | -88 495.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 110 714.00 | 1 756 932.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 160.00 | 74 277.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 512 284.00 | 1 210 229.00 | ||
FZ Charges sociales | 440 212.00 | 294 548.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 673.00 | 97 769.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 521.00 | 14 965.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000.00 | 20 407.00 | ||
GE Autres charges | 4 439.00 | 10 884.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 628 358.00 | 6 366 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 991.00 | 105 384.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 775.00 | 11 847.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 775.00 | 11 847.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 775.00 | -11 847.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 784.00 | 93 537.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 913.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 150.00 | 25 063.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 063.00 | 25 063.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 755.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 650.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 755.00 | 20 650.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 691.00 | 4 413.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274.00 | 8 368.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -72 508.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 685 412.00 | 6 497 321.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 659 163.00 | 6 335 231.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 250.00 | 162 090.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 392.00 | 20 991.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326 772.00 | 423 766.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 035.00 | 89 621.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 068.00 | 25 890.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 025.00 | 539 277.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750 539.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 719.00 | 115 937.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 395 958.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 719.00 | 1 273 584.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 868.00 | 132 554.00 | 221 422.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 470.00 | 9 240.00 | 23 710.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 263.00 | 30 879.00 | 80 142.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 601.00 | 172 673.00 | 325 274.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 19 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 557.00 | 19 000.00 | 49 557.00 | 19 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 369.00 | 26 092.00 | 10 496.00 | 50 965.00 |
6T Sur comptes clients | 11 269.00 | 2 429.00 | 6 800.00 | 6 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 638.00 | 28 521.00 | 17 296.00 | 57 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 195.00 | 47 521.00 | 66 853.00 | 76 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 521.00 | 37 703.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 150.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 204.00 | 5 204.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 001.00 | 8 001.00 | ||
UX Autres créances clients | 999 876.00 | 999 876.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 216 670.00 | 216 670.00 | ||
VB T. V. A. | 278 750.00 | 278 750.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 415.00 | 300 415.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 206 362.00 | 206 362.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 781.00 | 2 016 781.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 928.00 | 999 928.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 080.00 | 284 513.00 | 799 567.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 143.00 | 7 143.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 131.00 | 540 131.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 320.00 | 114 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 041.00 | 165 041.00 | ||
VW T.V.A. | 491 216.00 | 491 216.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 011.00 | 15 011.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 212.00 | 12 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 082.00 | 2 629 515.00 | 799 567.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 714.00 | |||