CThIMMO
Dépôt
| Dénomination | CThIMMO |
| Siren | 538778788 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 15586 |
| Numéro de Gestion | 2011B03984 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91000 EVRY |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 105 498.00 | 63 588.00 | 41 910.00 | 47 131.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | 78 000.00 | 78 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 691.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | 3 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | 192 168.00 | 69 058.00 | 123 109.00 | 137 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 972.00 | 13 972.00 | 5 908.00 | |
BZ Autres créances | 114 680.00 | 7 382.00 | 107 298.00 | 124 338.00 |
CF Disponibilités | 2 875 257.00 | 2 875 257.00 | 2 528 066.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | 6 502.00 | 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 010 412.00 | 7 382.00 | 3 003 030.00 | 2 659 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 580.00 | 76 441.00 | 3 126 140.00 | 2 797 164.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 128 696.00 | 114 682.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 223.00 | 14 014.00 | ||
DL TOTAL (I) | 168 919.00 | 150 696.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 538.00 | 22 434.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 513.00 | 20 392.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 924.00 | 103 287.00 | ||
EA Autres dettes | 2 867 245.00 | 2 500 355.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 957 220.00 | 2 646 468.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 140.00 | 2 797 164.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 646 468.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 704 473.00 | 704 473.00 | 658 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 473.00 | 704 473.00 | 658 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 410.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 181.00 | |||
FQ Autres produits | 27.00 | 107.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 709 681.00 | 661 126.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 473 079.00 | 390 336.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 844.00 | 7 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 136 917.00 | 170 919.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 853.00 | 54 223.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 122.00 | 15 749.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 382.00 | |||
GE Autres charges | 4 675.00 | 3 920.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 685 872.00 | 642 252.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 810.00 | 18 874.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 472.00 | 845.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 472.00 | 845.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -472.00 | -845.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 337.00 | 18 029.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 691.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 691.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 1 915.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 691.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 876.00 | 1 915.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | -1 915.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 2 100.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 372.00 | 661 126.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 149.00 | 647 112.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 223.00 | 14 014.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 522.00 | 7 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 761.00 | 145.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 753.00 | 8 045.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 924.00 | 105 498.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 706.00 | 81 200.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 630.00 | 192 168.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 5 470.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 391.00 | 13 122.00 | 5 924.00 | 63 588.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 861.00 | 13 122.00 | 5 924.00 | 69 058.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 382.00 | 7 382.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 382.00 | 7 382.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 382.00 | 7 382.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 972.00 | 13 972.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | ||
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | ||
VC Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 143.00 | 109 143.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | 6 502.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 355.00 | 135 155.00 | 3 200.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 538.00 | 4 538.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 513.00 | 22 513.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 202.00 | 29 202.00 | ||
VW T.V.A. | 19 339.00 | 19 339.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867 245.00 | 2 867 245.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 220.00 | 2 957 220.00 | ||