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DUVAL INVEST

Dépôt

DénominationDUVAL INVEST
Siren538827585
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt58408
Numéro de Gestion2012B00457
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 7 840 000.00 7 840 000.00 7 840 000.00
AP Constructions 31 360 000.00 7 140 111.00 24 219 889.00 25 252 398.00
CU Autres participations 20 391 507.00 1 515 974.00 18 875 533.00 20 391 507.00
BJ TOTAL (I) 59 591 507.00 8 656 086.00 50 935 421.00 53 483 905.00
BX Clients et comptes rattachés 52 753.00 52 753.00
BZ Autres créances 721 640.00 721 640.00 337 665.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 500 000.00 498 675.00 1 001 325.00 1 908 470.00
CF Disponibilités 1 195 941.00 1 195 941.00 1 123 624.00
CJ TOTAL (II) 3 470 334.00 498 675.00 2 971 659.00 3 369 759.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 63 061 841.00 9 154 761.00 53 907 080.00 56 853 664.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 6 000.00 6 000.00
DD Réserve légale (1) 600.00 600.00
DH Report à nouveau 1 156 650.00 190 299.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -491 430.00 966 351.00
DL TOTAL (I) 671 820.00 1 163 250.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 41 925 252.00 54 689 124.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 11 149 291.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 310.00 445 512.00
DY Dettes fiscales et sociales 154 408.00 555 778.00
EC TOTAL (IV) 53 235 261.00 55 690 414.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 53 907 080.00 56 853 664.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 088 608.00 3 088 608.00 3 044 873.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 088 608.00 3 088 608.00 3 044 873.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 168 000.00
FQ Autres produits 2.00 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 088 610.00 3 212 874.00
FW Autres achats et charges externes 117 918.00 149 457.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 135 033.00 129 008.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 032 509.00 1 032 509.00
GE Autres charges 1.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 285 461.00 1 310 976.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 803 149.00 1 901 898.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 201 250.00 372 500.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 91 530.00 20 339.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 32 808.00
GP Total des produits financiers (V) 292 780.00 425 647.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 2 014 649.00 91 530.00
GR Intérêts et charges assimilées 572 710.00 574 307.00
GU Total des charges financières (VI) 2 587 359.00 665 837.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 294 579.00 -240 190.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -491 430.00 1 661 708.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 413 529.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 443 033.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 443 033.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 413 529.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 413 529.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 29 504.00
HK Impôts sur les bénéfices 724 861.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 381 390.00 4 081 554.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 872 820.00 3 115 203.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -491 430.00 966 351.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 39 200 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 20 391 507.00
0G ACQUISITIONS Total Général 59 591 507.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 39 200 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 20 391 507.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 59 591 507.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 107 602.00 1 032 509.00 7 140 111.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 107 602.00 1 032 509.00 7 140 111.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 1 515 974.00
6X Autres provisions pour dépréciation 91 530.00 498 675.00 91 530.00 498 675.00
7B Total Provisions pour dépréciation 91 530.00 2 014 649.00 91 530.00 2 014 649.00
7C TOTAL GENERAL 91 530.00 2 014 649.00 91 530.00 2 014 649.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 52 753.00 52 753.00
VM Impôts sur les bénéfices 720 588.00 720 588.00
VB T. V. A. 1 052.00 1 052.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 774 393.00 774 393.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7 702 941.00 7 702 941.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 34 222 311.00 2 222 310.00 8 533 334.00 23 466 667.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 310.00 6 310.00
VW T.V.A. 153 788.00 153 788.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 620.00 620.00
VI Groupe et associés 11 149 291.00 11 149 291.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 53 235 261.00 21 235 259.00 8 533 334.00 23 466 667.00