FOMATPRO
Dépôt
| Dénomination | FOMATPRO |
| Siren | 538982232 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 6717 |
| Numéro de Gestion | 2012B00017 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 5 979.00 | 5 979.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 956.00 | 2 560.00 | 9 396.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 460.00 | 4 430.00 | 1 029.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 476.00 | 19 808.00 | 31 669.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 74 976.00 | 32 777.00 | 42 199.00 | |
BT Marchandises | 59 237.00 | 59 237.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | 650.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 36 263.00 | 6 677.00 | 29 586.00 | |
BZ Autres créances | 15 041.00 | 15 041.00 | ||
CF Disponibilités | 10 264.00 | 10 264.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 122 513.00 | 6 677.00 | 115 836.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 489.00 | 39 454.00 | 158 034.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | |||
DG Autres réserves | 11 558.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 009.00 | |||
DL TOTAL (I) | 50 467.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 713.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 765.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 674.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 211.00 | |||
EA Autres dettes | 205.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 107 568.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 034.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 076.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 417 387.00 | 417 387.00 | ||
FG Production vendue services | 4 125.00 | 4 125.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 513.00 | 421 513.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 345.00 | |||
FQ Autres produits | 230.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 439 088.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 790.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 289.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 60 301.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | |||
FY Salaires et traitements | 53 360.00 | |||
FZ Charges sociales | 16 429.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 978.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 677.00 | |||
GE Autres charges | 17.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 421 714.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 374.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 591.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 591.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -591.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 782.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 110.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 432.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 986.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 124.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 198.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 190.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 009.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 979.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 956.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 927.00 | 27 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 966.00 | 27 490.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 979.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 956.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 481.00 | 56 936.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 481.00 | 74 976.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 354.00 | 625.00 | 5 979.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 2 553.00 | 2 560.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 486.00 | 10 800.00 | 8 048.00 | 24 238.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 847.00 | 13 978.00 | 8 048.00 | 32 777.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 10 926.00 | 10 926.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 965.00 | 6 677.00 | 5 965.00 | 6 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 890.00 | 6 677.00 | 16 890.00 | 6 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 890.00 | 6 677.00 | 16 890.00 | 6 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 677.00 | 16 890.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 012.00 | |||
UX Autres créances clients | 28 251.00 | |||
VB T. V. A. | 12 080.00 | |||
VP Divers | 739.00 | |||
VC Groupe et associés | 34.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 467.00 | 52 362.00 | 105.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 713.00 | 14 221.00 | 19 492.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 674.00 | 30 674.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 890.00 | 3 890.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | ||
VW T.V.A. | 14 666.00 | 14 666.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 765.00 | 20 765.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 568.00 | 88 076.00 | 19 492.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 160.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 883.00 | |||