Compagnie des Transports du Boulonnais -CTB
Dépôt
| Dénomination | Compagnie des Transports du Boulonnais -CTB |
| Siren | 539007666 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3130 |
| Numéro de Gestion | 2013B00036 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62230 OUTREAU |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 249 000.00 | 249 000.00 | 249 000.00 | |
AP Constructions | 58 420.00 | 32 815.00 | 25 604.00 | 21 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 803.00 | 33 452.00 | 23 351.00 | 27 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | 116 103.00 | 66 267.00 | 49 835.00 | 49 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 330.00 | 13 267.00 | 105 064.00 | 117 816.00 |
BT Marchandises | 13 270.00 | 13 270.00 | 18 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 964 361.00 | 11 363.00 | 952 999.00 | 474 854.00 |
BZ Autres créances | 2 177 151.00 | 2 177 151.00 | 2 688 201.00 | |
CF Disponibilités | 6 073.00 | 6 073.00 | 1 848.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | 6 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 282 091.00 | 24 629.00 | 3 257 462.00 | 3 307 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 193.00 | 90 897.00 | 3 556 297.00 | 3 605 812.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 741 778.00 | 549 944.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 819.00 | 191 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 461 697.00 | 1 200 878.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 714.00 | 49 459.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 714.00 | 49 459.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 607.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 299.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 320.00 | 1 123 244.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 420.00 | 1 105 236.00 | ||
EA Autres dettes | 11 586.00 | 2 896.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 261.00 | 41 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 050 885.00 | 2 355 475.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 297.00 | 3 605 812.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 81 154.00 | 81 154.00 | ||
FG Production vendue services | 2 009 060.00 | 2 009 060.00 | 2 021 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 214.00 | 2 090 214.00 | 2 021 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 045 577.00 | 10 661 755.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 310.00 | 235 982.00 | ||
FQ Autres produits | 47 418.00 | 92 184.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 346 518.00 | 13 011 447.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546.00 | 589.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 589 787.00 | 475 584.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 299 773.00 | 5 192 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 559 344.00 | 559 859.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 673 095.00 | 4 600 520.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 168 479.00 | 2 197 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 995.00 | 16 639.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 288.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 055.00 | 49 459.00 | ||
GE Autres charges | 947.00 | 10 556.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 338 308.00 | 13 103 530.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 210.00 | -92 083.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3.00 | 1.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 207.00 | -92 082.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -252 612.00 | -283 916.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 346 519.00 | 13 011 447.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 085 700.00 | 12 819 614.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 819.00 | 191 834.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 983.00 | 17 240.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 863.00 | 17 240.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 223.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 103.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 272.00 | 16 995.00 | 66 267.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 272.00 | 16 995.00 | 66 267.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 43 714.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 459.00 | 14 055.00 | 19 800.00 | 43 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 267.00 | 13 267.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 341.00 | 2 022.00 | 11 363.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 341.00 | 15 288.00 | 24 629.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 58 800.00 | 29 343.00 | 19 800.00 | 68 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 343.00 | 19 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 224.00 | 15 224.00 | ||
UX Autres créances clients | 949 137.00 | 949 137.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | ||
VB T. V. A. | 126 280.00 | 126 280.00 | ||
VP Divers | 103 087.00 | 103 087.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 905 203.00 | 1 905 203.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 059.00 | 42 059.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 297.00 | 3 145 297.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | 299.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 320.00 | 793 320.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 424 341.00 | 424 341.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 117.00 | 708 117.00 | ||
VW T.V.A. | 37 045.00 | 37 045.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 918.00 | 42 918.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 586.00 | 11 586.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 261.00 | 33 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 885.00 | 2 050 885.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | 132.00 | ||