PRET A PARTIR STIN
Dépôt
| Dénomination | PRET A PARTIR STIN |
| Siren | 539007989 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 3214 |
| Numéro de Gestion | 2018B00843 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 25/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58600 FOURCHAMBAULT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 434.00 | 6 434.00 | 46.00 | |
AH Fonds commercial | 2 485 675.00 | 2 485 675.00 | ||
AP Constructions | 7 807.00 | 4 156.00 | 3 651.00 | 4 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 964.00 | 38 636.00 | 30 328.00 | 36 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 195.00 | 129 593.00 | 1 066 602.00 | 16 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | 5 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 769 476.00 | 2 664 495.00 | 1 104 981.00 | 62 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 195.00 | 97 195.00 | 58 516.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | 1 250.00 | 6 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 057.00 | 1 362 057.00 | 799 962.00 | |
BZ Autres créances | 505 878.00 | 505 878.00 | 680 554.00 | |
CF Disponibilités | 1 182 916.00 | 1 182 916.00 | 310.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 417.00 | 12 417.00 | 18 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 161 712.00 | 3 161 712.00 | 1 564 360.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 931 188.00 | 2 664 495.00 | 4 266 694.00 | 1 627 176.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 3 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -902 500.00 | -4 090 644.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 478.00 | -901 856.00 | ||
DL TOTAL (I) | 335 022.00 | -1 792 500.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 600.00 | 72 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 72 600.00 | 72 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 040.00 | 2 093.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128 203.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | 8 263.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 804.00 | 586 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 466 592.00 | 614 375.00 | ||
EA Autres dettes | 1 362 196.00 | 7 248.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 859 072.00 | 3 347 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 694.00 | 1 627 176.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 495.00 | |||
FG Production vendue services | 3 963 844.00 | 54 349.00 | 4 018 193.00 | 5 996 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 844.00 | 54 349.00 | 4 018 193.00 | 6 033 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 395.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 196.00 | 331 135.00 | ||
FQ Autres produits | 6 578.00 | 62 670.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 169 362.00 | 6 427 059.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 938 523.00 | 731 934.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 679.00 | 9 512.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 656 457.00 | 3 468 548.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 310.00 | 106 559.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 396 043.00 | 2 197 359.00 | ||
FZ Charges sociales | 504 212.00 | 835 524.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 611.00 | 24 983.00 | ||
GE Autres charges | 49 465.00 | 86 069.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 738 942.00 | 7 460 687.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -569 580.00 | -1 033 629.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 077.00 | 2 700.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 077.00 | 2 704.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 588.00 | 6 424.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 588.00 | 6 424.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 512.00 | -3 720.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -571 091.00 | -1 037 348.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 740.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 740.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 860.00 | 2 197.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 246.00 | 93.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 106.00 | 2 291.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 634.00 | -2 291.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -76 979.00 | -137 783.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 179.00 | 6 429 763.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 694 657.00 | 7 331 619.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 478.00 | -901 856.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492 109.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 129.00 | 1 171 074.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 718.00 | 1 171 074.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492 109.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 236.00 | 1 272 967.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | 4 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 316.00 | 3 769 476.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 46.00 | 6 434.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 840.00 | 105 564.00 | 2 019.00 | 172 386.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 227.00 | 105 611.00 | 2 019.00 | 178 820.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 72 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 600.00 | 72 600.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 485 675.00 | 2 485 675.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 485 675.00 | 2 485 675.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 558 275.00 | 2 558 275.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 362 057.00 | 1 362 057.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | |||
VB T. V. A. | 155 637.00 | 155 637.00 | ||
VP Divers | 83 216.00 | 83 216.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 018.00 | 263 018.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 417.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 752.00 | 1 880 352.00 | 4 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 000.00 | 328 198.00 | 707 802.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 804.00 | 993 804.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 923.00 | 171 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 401.00 | 182 401.00 | ||
VW T.V.A. | 64 910.00 | 64 910.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 359.00 | 47 359.00 | ||
VI Groupe et associés | 95 836.00 | 95 836.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266 359.00 | 1 266 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858 632.00 | 3 150 830.00 | 707 802.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 036 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||