LATRIUM
Dépôt
| Dénomination | LATRIUM |
| Siren | 539198986 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 1756 |
| Numéro de Gestion | 2012B00016 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20620 BIGUGLIA |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
AN Terrains | 333 305.00 | 333 305.00 | 333 305.00 | |
AP Constructions | 2 836 158.00 | 334 180.00 | 2 501 978.00 | 2 570 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 663.00 | 340 380.00 | 2 835 283.00 | 2 903 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 393.00 | 39 066.00 | 54 327.00 | 49 957.00 |
BZ Autres créances | 100 876.00 | 100 876.00 | 169 476.00 | |
CF Disponibilités | 5 406.00 | 5 406.00 | 3 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | 339.00 | |
CJ TOTAL (II) | 203 719.00 | 39 066.00 | 164 653.00 | 223 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 382.00 | 379 446.00 | 2 999 936.00 | 3 127 603.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -255 289.00 | -262 925.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 840.00 | 7 635.00 | ||
DL TOTAL (I) | -234 449.00 | -250 289.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 913 182.00 | 3 093 335.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 498.00 | 239 338.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 933.00 | 18 702.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 745.00 | 25 995.00 | ||
EA Autres dettes | 6 027.00 | 523.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 234 385.00 | 3 377 892.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 936.00 | 3 127 603.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 583.00 | 496 481.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 284 875.00 | 284 875.00 | 287 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 875.00 | 284 875.00 | 287 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 550.00 | 27 825.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 290 426.00 | 315 609.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 816.00 | 24 847.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 103.00 | 11 266.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 771.00 | 109 341.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 399.00 | 17 167.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2 489.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 164 091.00 | 165 110.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 126 335.00 | 150 499.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 104 335.00 | 139 063.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 335.00 | 139 063.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -104 335.00 | -139 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 000.00 | 11 436.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | 4 278.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 426.00 | 317 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 585.00 | 309 373.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 840.00 | 7 635.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 144 285.00 | 25 179.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 485.00 | 25 179.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 463.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 175 663.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 409.00 | 93 771.00 | 334 180.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 609.00 | 93 771.00 | 340 380.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 17 167.00 | 27 399.00 | 5 500.00 | 39 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 167.00 | 27 399.00 | 5 500.00 | 39 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 167.00 | 27 399.00 | 5 500.00 | 39 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 399.00 | 5 500.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 490.00 | 584.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 903.00 | 34 903.00 | ||
VB T. V. A. | 3 839.00 | 3 839.00 | ||
VC Groupe et associés | 97 037.00 | 97 037.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 313.00 | 198 313.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 470.00 | 293 470.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 619 712.00 | 188 910.00 | 827 393.00 | 1 603 409.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 598.00 | 1 598.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 933.00 | 48 933.00 | ||
VW T.V.A. | 20 745.00 | 20 745.00 | ||
VI Groupe et associés | 243 900.00 | 243 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 027.00 | 6 027.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 385.00 | 803 583.00 | 827 393.00 | 1 603 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 241.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 980.00 | 6 278.00 | ||
ST Autres comptes | 23 836.00 | 18 569.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 816.00 | 24 847.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 419.00 | 474.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 684.00 | 10 792.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 103.00 | 11 266.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 53 515.00 | 62 096.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 437.00 | 3 326.00 | ||