FINANCIERE HLC
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE HLC |
| Siren | 539321026 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 116173 |
| Numéro de Gestion | 2018B24564 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 450 902.00 | 286 553.00 | 1 164 349.00 | 1 229 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 363.00 | 9 205.00 | 86 158.00 | 73 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 859.00 | 73 859.00 | 15 964.00 | |
CU Autres participations | 22 624 516.00 | 22 624 516.00 | 22 619 516.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 427 747.00 | 189 820.00 | 1 237 927.00 | 1 054 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 672 434.00 | 485 578.00 | 25 186 856.00 | 24 992 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 271 104.00 | 271 104.00 | 4 750.00 | |
BZ Autres créances | 854 582.00 | 854 582.00 | 813 419.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 773.00 | 697 773.00 | 697 773.00 | |
CF Disponibilités | 1 117 310.00 | 1 117 310.00 | 1 714 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 971 453.00 | 2 971 453.00 | 3 231 105.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 643 887.00 | 485 578.00 | 28 158 309.00 | 28 223 641.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 414 750.00 | 13 414 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 509 247.00 | 509 247.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 177 161.00 | 9 675 689.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 189.00 | -238 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 946 969.00 | 23 361 157.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 732 405.00 | 4 742 132.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 041.00 | 28 187.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 456.00 | 4 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 381 671.00 | 59 924.00 | ||
EA Autres dettes | 24 768.00 | 27 552.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 211 341.00 | 4 862 484.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 158 309.00 | 28 223 641.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 896.00 | 145 778.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 953.00 | 565.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 237 535.00 | 237 535.00 | 14 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 535.00 | 237 535.00 | 14 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 707.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 239 247.00 | 14 310.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 72 758.00 | 96 196.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 912.00 | 2 736.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 716.00 | 46 605.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 202.00 | 21 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 933.00 | 69 870.00 | ||
GE Autres charges | 35.00 | 30.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 193 555.00 | 236 938.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 692.00 | -222 628.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 667.00 | 2 567.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 675.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 300.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60 967.00 | 5 242.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 189 820.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 028.00 | 20 691.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 260 848.00 | 20 691.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -199 881.00 | -15 450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -154 189.00 | -238 078.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 214.00 | 19 552.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 403.00 | 258 080.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 189.00 | -238 528.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 349.00 | 11 396.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 707.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 12 544.00 | 21 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 966.00 | 77 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 673 805.00 | 378 506.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 223 771.00 | 456 073.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 410.00 | 1 620 123.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 052 311.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 410.00 | 25 672 434.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 235.00 | 71 933.00 | 7 410.00 | 295 758.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 235.00 | 71 933.00 | 7 410.00 | 295 758.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 189 820.00 | 189 820.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 820.00 | 189 820.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
UX Autres créances clients | 271 104.00 | 271 104.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 526.00 | 22 526.00 | ||
VC Groupe et associés | 816 136.00 | 816 136.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 895.00 | 15 895.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 394.00 | 1 126 394.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 732 405.00 | 47 960.00 | 4 472 855.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 456.00 | 34 456.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 037.00 | 72 037.00 | ||
VW T.V.A. | 47 507.00 | 47 507.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | ||
VI Groupe et associés | 298 041.00 | 298 041.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 768.00 | 24 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 341.00 | 526 896.00 | 4 472 855.00 | 211 590.00 |