SARL HOLDING FINANCIERE GILBERT
Dépôt
| Dénomination | SARL HOLDING FINANCIERE GILBERT |
| Siren | 539322750 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14879 |
| Numéro de Gestion | 2012B00278 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 CRETEIL |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 556.00 | 6 221.00 | 11 335.00 | 13 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 975.00 | 3 317.00 | 658.00 | 1 473.00 |
CU Autres participations | 4 659 592.00 | 2 008 000.00 | 2 651 592.00 | 2 600 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 781 123.00 | 2 017 538.00 | 2 763 585.00 | 2 715 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 231.00 | 643 231.00 | 396 912.00 | |
BZ Autres créances | 487 135.00 | 487 135.00 | 349 853.00 | |
CF Disponibilités | 9 395.00 | 9 395.00 | 17 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 139 761.00 | 1 139 761.00 | 764 132.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 884.00 | 2 017 538.00 | 3 903 346.00 | 3 479 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 147.00 | 2 147.00 | ||
DH Report à nouveau | 548 547.00 | 620 488.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 693.00 | -71 940.00 | ||
DL TOTAL (I) | 945 001.00 | 951 694.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 854.00 | 501 130.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 524.00 | 1 685 747.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 043.00 | 62 276.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 197.00 | 170 607.00 | ||
EA Autres dettes | 300 728.00 | 108 048.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 958 345.00 | 2 527 808.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 346.00 | 3 479 502.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 345.00 | 2 321 507.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 104 858.00 | 1 104 858.00 | 1 219 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 858.00 | 1 104 858.00 | 1 219 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FQ Autres produits | 217.00 | 60.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 105 075.00 | 1 220 243.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 340 282.00 | 360 461.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 078.00 | 37 013.00 | ||
FY Salaires et traitements | 542 629.00 | 602 063.00 | ||
FZ Charges sociales | 224 329.00 | 230 230.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 571.00 | 2 571.00 | ||
GE Autres charges | 59.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 143 947.00 | 1 232 345.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 872.00 | -12 102.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 44.00 | 37.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 609.00 | 930.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 653.00 | 967.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 851.00 | 71 074.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 851.00 | 71 074.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 198.00 | -70 107.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -83 070.00 | -82 209.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 592.00 | 13 939.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 781.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 592.00 | 203 720.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 387.00 | 315.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 210.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387.00 | 218 546.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 204.00 | -14 826.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 173.00 | -25 095.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 319.00 | 1 424 930.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 013.00 | 1 496 870.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 693.00 | -71 940.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 531.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648 805.00 | 50 787.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 730 336.00 | 50 787.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 531.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 699 592.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 781 123.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 967.00 | 2 571.00 | 9 538.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 967.00 | 2 571.00 | 9 538.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 008 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 571.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 643 231.00 | 643 231.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 931.00 | 21 931.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 149 441.00 | 149 441.00 | ||
VB T. V. A. | 60 351.00 | 60 351.00 | ||
VP Divers | 12 769.00 | 12 769.00 | ||
VC Groupe et associés | 230 642.00 | 230 642.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 366.00 | 1 170 366.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 454.00 | 71 454.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 400.00 | 206 400.00 | 300 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 043.00 | 174 043.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 797.00 | 36 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 424.00 | 48 424.00 | ||
VW T.V.A. | 202 444.00 | 202 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 532.00 | 14 532.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 603 524.00 | 1 603 524.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 728.00 | 300 728.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 345.00 | 2 658 345.00 | 300 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 246.00 | |||