VESTINVEST
Dépôt
| Dénomination | VESTINVEST |
| Siren | 539323592 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 12392 |
| Numéro de Gestion | 2015B09966 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93130 NOISY LE SEC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612 732.00 | 12 732.00 | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 026.00 | 9 087.00 | 10 940.00 | 14 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 628.00 | 10 808.00 | 22 821.00 | 27 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 666 387.00 | 32 627.00 | 1 633 760.00 | 1 646 677.00 |
BT Marchandises | 225 939.00 | 23 029.00 | 202 910.00 | 199 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 332 586.00 | 332 586.00 | 702 330.00 | |
BZ Autres créances | 1 598.00 | 1 598.00 | 13 043.00 | |
CF Disponibilités | 142 631.00 | 142 631.00 | 143 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | 2 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | 704 614.00 | 23 029.00 | 681 585.00 | 1 064 484.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 923.00 | 11 923.00 | 17 033.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 924.00 | 55 656.00 | 2 327 268.00 | 2 728 195.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 73 195.00 | 47 560.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 071.00 | 25 635.00 | ||
DL TOTAL (I) | 345 567.00 | 76 495.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 163.00 | 206.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 320.00 | 960 446.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 366.00 | 854 879.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 415.00 | 13 415.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 943.00 | 631 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 398.00 | 24 308.00 | ||
EA Autres dettes | 6 634.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 096.00 | 160 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 981 701.00 | 2 651 699.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 268.00 | 2 728 195.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 397 143.00 | 397 143.00 | 1 285 662.00 | |
FG Production vendue services | 525 270.00 | 525 270.00 | 434 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 414.00 | 922 414.00 | 1 720 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 620.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 922 417.00 | 1 806 847.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 710.00 | 809 426.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 501.00 | 378 934.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 273.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 257 890.00 | 497 200.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | 3 125.00 | ||
FY Salaires et traitements | 37 166.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 839.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 527.00 | 15 999.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 029.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 222.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 528 554.00 | 1 752 185.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 393 863.00 | 54 662.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 137.00 | 26 498.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 137.00 | 26 498.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 137.00 | -26 498.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 369 726.00 | 28 163.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 768.00 | 2 939.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 768.00 | 3 856.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 648.00 | 1 416.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 648.00 | 2 333.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | 1 523.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 775.00 | 4 051.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 185.00 | 1 810 703.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 114.00 | 1 785 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 071.00 | 25 635.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 385.00 | 2 175.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612 732.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 655.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 887.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612 732.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 655.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 1 666 387.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 732.00 | 12 732.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 477.00 | 8 417.00 | 19 895.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 210.00 | 8 417.00 | 32 627.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 23 029.00 | 23 029.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 029.00 | 23 029.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 23 029.00 | 23 029.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 029.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 332 586.00 | 332 586.00 | ||
VB T. V. A. | 10 678.00 | 10 678.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -9 080.00 | -9 080.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 044.00 | 336 044.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 163.00 | 163.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 000.00 | 260 000.00 | 480 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 943.00 | 265 943.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 93 723.00 | 93 723.00 | ||
VW T.V.A. | 20 675.00 | 20 675.00 | ||
VI Groupe et associés | 714 366.00 | 60.00 | 714 306.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 133 096.00 | 133 096.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 286.00 | 773 980.00 | 1 194 306.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | |||