NATDIS
Dépôt
| Dénomination | NATDIS |
| Siren | 539377507 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2020/009279 |
| Numéro de Gestion | 2015B01452 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66300 THUIR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 194.00 | 7 011.00 | 3 183.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 100.00 | 92 915.00 | 231 184.00 | 2 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 250.00 | 30 250.00 | 30 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 364 544.00 | 99 926.00 | 264 617.00 | 32 697.00 |
BT Marchandises | 283 841.00 | 8 745.00 | 275 096.00 | 224 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 725.00 | 9 306.00 | 48 419.00 | 151 692.00 |
BZ Autres créances | 308 731.00 | 39 427.00 | 269 304.00 | 110 666.00 |
CF Disponibilités | 281 112.00 | 281 112.00 | 103 581.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 118.00 | 10 118.00 | 43 531.00 | |
CJ TOTAL (II) | 941 528.00 | 57 478.00 | 884 050.00 | 634 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 072.00 | 157 405.00 | 1 148 667.00 | 667 074.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 397 390.00 | 1 007 390.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 263 333.00 | -401 784.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 773.00 | -233 433.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 284.00 | -255 943.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 128.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 401.00 | 4 736.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 529.00 | 4 736.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 676.00 | 28 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 710.00 | 421 624.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 148.00 | 359 435.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 142.00 | 71 075.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | |||
EA Autres dettes | 109 292.00 | 37 816.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 104 855.00 | 918 280.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 667.00 | 667 074.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 554 971.00 | 2 554 971.00 | 2 618 532.00 | |
FG Production vendue services | 15 095.00 | 15 095.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 066.00 | 2 570 066.00 | 2 618 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 352.00 | 71 243.00 | ||
FQ Autres produits | 12 967.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 633 385.00 | 2 689 793.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 154 793.00 | 2 215 341.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -52 401.00 | -60 586.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 452 913.00 | 446 584.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 180.00 | 9 356.00 | ||
FY Salaires et traitements | 224 371.00 | 218 837.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 312.00 | 56 160.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 422.00 | 28 978.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 478.00 | 6 534.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 529.00 | |||
GE Autres charges | 13 320.00 | 1 167.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 972 918.00 | 2 922 370.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -339 533.00 | -232 577.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 846.00 | 520.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 846.00 | 520.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 846.00 | -520.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -341 379.00 | -233 097.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 265.00 | 136 894.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 442.00 | 55 895.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 520.00 | 32 239.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 228.00 | 225 028.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 440.00 | 134 361.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 182.00 | 91 004.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 622.00 | 225 365.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 606.00 | -337.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 613.00 | 2 914 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 386.00 | 3 148 255.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 773.00 | -233 433.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 791.00 | 1 688.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 041.00 | 1 688.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 185.00 | 334 294.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 185.00 | 364 544.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 824.00 | 26 422.00 | 15 320.00 | 99 926.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 824.00 | 26 422.00 | 15 320.00 | 99 926.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 128.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 401.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 736.00 | 8 529.00 | 4 736.00 | 8 529.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 295 520.00 | 295 520.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 534.00 | 8 745.00 | 6 534.00 | 8 745.00 |
6T Sur comptes clients | 9 306.00 | 9 306.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 427.00 | 39 427.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 054.00 | 57 478.00 | 302 054.00 | 57 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 791.00 | 66 007.00 | 306 791.00 | 66 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 007.00 | 11 270.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 295 520.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 250.00 | 30 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 400.00 | 10 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 326.00 | 47 326.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | 11 606.00 | ||
VB T. V. A. | 115 404.00 | 115 404.00 | ||
VP Divers | 13 204.00 | 13 204.00 | ||
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 517.00 | 78 517.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 118.00 | 10 118.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 825.00 | 376 575.00 | 30 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 676.00 | 244 676.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 215.00 | 5 215.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 148.00 | 500 148.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 746.00 | 12 746.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 448.00 | 28 448.00 | ||
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 570.00 | 15 570.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | ||
VI Groupe et associés | 187 495.00 | 187 495.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 292.00 | 109 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 855.00 | 1 104 855.00 | ||