TDEG
Dépôt
| Dénomination | TDEG |
| Siren | 539418434 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1231 |
| Numéro de Gestion | 2012B00126 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76160 SAINT JACQUES SUR DARNETAL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | 157.00 | |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | 154 000.00 | 154 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 282.00 | 85 751.00 | 15 531.00 | 22 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 786.00 | 43 282.00 | 17 503.00 | 28 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 317 753.00 | 129 719.00 | 188 034.00 | 205 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 397.00 | 2 397.00 | 1 036.00 | |
BT Marchandises | 72 776.00 | 72 776.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 100 385.00 | 100 385.00 | 90 526.00 | |
BZ Autres créances | 26 657.00 | 26 657.00 | 18 168.00 | |
CF Disponibilités | 189 742.00 | 189 742.00 | 318 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 727.00 | 14 727.00 | 3 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | 409 683.00 | 409 683.00 | 431 722.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 436.00 | 129 719.00 | 597 718.00 | 637 711.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 143 951.00 | 95 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 392.00 | 58 755.00 | ||
DL TOTAL (I) | 311 343.00 | 263 951.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 810.00 | 112 548.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 924.00 | 75 803.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 491.00 | 83 831.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 887.00 | 84 017.00 | ||
EA Autres dettes | 1 463.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 560.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 286 375.00 | 373 760.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 718.00 | 637 711.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 020.00 | 373 760.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 207 644.00 | 1 207 644.00 | 1 201 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 644.00 | 1 207 644.00 | 1 201 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 399.00 | 9 124.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 110.00 | 15 650.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 1 274.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 229 159.00 | 1 227 212.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 776.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -72 776.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 427 301.00 | 411 771.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 361.00 | 5 679.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 177 376.00 | 216 170.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 016.00 | 11 549.00 | ||
FY Salaires et traitements | 399 832.00 | 356 454.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 518.00 | 103 272.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 507.00 | 35 350.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 195.00 | |||
GE Autres charges | 11 730.00 | 10 330.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 156 920.00 | 1 153 771.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 239.00 | 73 441.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 966.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 986.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 102.00 | 5 104.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 102.00 | 5 104.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 102.00 | -4 118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 137.00 | 69 323.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | 2 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | 2 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | 1 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 850.00 | 2 022.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 825.00 | 3 147.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | -1 147.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 003.00 | 9 421.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 242.00 | 1 230 198.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 850.00 | 1 171 443.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 392.00 | 58 755.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 017.00 | 6 212.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 489.00 | 5 458.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 686.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 597.00 | 10 404.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 282.00 | 10 404.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 686.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 933.00 | 162 068.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 933.00 | 317 753.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 157.00 | 686.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 765.00 | 24 350.00 | 25 082.00 | 129 033.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 294.00 | 24 507.00 | 25 082.00 | 129 719.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 622.00 | 10 622.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 622.00 | 10 622.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 622.00 | 10 622.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 622.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 100 385.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 376.00 | |||
VB T. V. A. | 1 943.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 038.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 727.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 768.00 | 141 768.00 | 1 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 734.00 | 52 379.00 | 4 355.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 491.00 | 89 491.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 356.00 | 13 356.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 636.00 | 44 636.00 | ||
VW T.V.A. | 11 369.00 | 11 369.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 924.00 | 66 924.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 575.00 | 281 220.00 | 4 355.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 744.00 | |||