THELEM PREVOYANCE
Dépôt
| Dénomination | THELEM PREVOYANCE |
| Siren | 539477059 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6179 |
| Numéro de Gestion | 2012B00144 |
| Code Activité | 6512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45430 CHECY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 973 247.00 | 3 960 863.00 | 12 384.00 | 36 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 164.00 | 91 164.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 6 139 377.00 | 6 139 377.00 | 6 407 002.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 203 789.00 | 4 052 027.00 | 6 151 761.00 | 6 443 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 306.00 | 3 470.00 | 643 836.00 | 495 327.00 |
BZ Autres créances | 559 477.00 | 559 477.00 | 202 488.00 | |
CF Disponibilités | 8 205 865.00 | 8 205 865.00 | 6 599 358.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 412 879.00 | 3 470.00 | 9 409 409.00 | 7 297 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 616 668.00 | 4 055 497.00 | 15 561 171.00 | 13 740 747.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 000 580.00 | 12 000 580.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 103 082.00 | 102 962.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 952 673.00 | -4 908 271.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 959.00 | -44 402.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 227 948.00 | 7 150 868.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 006 807.00 | 4 685 801.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 006 807.00 | 4 685 801.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 479.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 378.00 | 109 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 533.00 | 1 268.00 | ||
EA Autres dettes | 2 146 502.00 | 1 746 547.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 326 414.00 | 1 904 076.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 561 171.00 | 13 740 747.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 414.00 | 1 904 076.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 677 937.00 | 5 677 937.00 | 2 495 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 677 937.00 | 5 677 937.00 | 2 495 336.00 | |
FQ Autres produits | 107 464.00 | 120 427.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 785 401.00 | 2 615 763.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 763 051.00 | 1 890 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | 8 131.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 960.00 | 55 601.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 170 977.00 | 959 657.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 960 398.00 | 2 913 821.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -174 997.00 | -298 057.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 177 396.00 | 336 831.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 131 773.00 | 102 853.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 432.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 341 602.00 | 439 684.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 669.00 | 165 782.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 167.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 836.00 | 165 782.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 310 766.00 | 273 902.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 135 768.00 | -24 155.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 222.00 | 74.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 222.00 | 74.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 929.00 | -74.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 879.00 | 20 173.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 128 296.00 | 3 055 448.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 051 336.00 | 3 099 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 959.00 | -44 402.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 973 247.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 164.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407 002.00 | 129 791.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 471 414.00 | 129 791.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 973 247.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 164.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 397 417.00 | 6 139 377.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 417.00 | 10 203 789.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 936 902.00 | 23 960.00 | 3 960 863.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 164.00 | 91 164.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 028 067.00 | 23 960.00 | 4 052 027.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 006 807.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 685 801.00 | 2 472 746.00 | 1 151 740.00 | 6 006 807.00 |
6T Sur comptes clients | 2 589.00 | 881.00 | 3 470.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 589.00 | 881.00 | 3 470.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 688 390.00 | 2 473 627.00 | 1 151 740.00 | 6 010 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 473 627.00 | 1 151 740.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 647 306.00 | 583 985.00 | 63 321.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110.00 | 110.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 367.00 | 559 367.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 013.00 | 1 143 692.00 | 63 321.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 378.00 | 176 378.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146 502.00 | 2 146 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 414.00 | 2 326 414.00 | ||