DELPHARM GAILLARD
Dépôt
| Dénomination | DELPHARM GAILLARD |
| Siren | 539501205 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 6475 |
| Numéro de Gestion | 2012B00251 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74240 Gaillard |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 732.00 | 399 001.00 | 177 731.00 | 106 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 379.00 | 24 562.00 | 208 817.00 | |
AN Terrains | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | |
AP Constructions | 2 810 310.00 | 727 415.00 | 2 082 895.00 | 1 014 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 546 657.00 | 3 049 855.00 | 5 496 802.00 | 2 442 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 256.00 | 119 723.00 | 123 533.00 | 35 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 040 656.00 | 2 040 656.00 | 4 048 141.00 | |
AX Avances et acomptes | 254 467.00 | 254 467.00 | 99 961.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 705 457.00 | 4 320 556.00 | 13 384 900.00 | 10 746 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 932 618.00 | 254 805.00 | 6 677 813.00 | 6 751 835.00 |
BN En cours de production de biens | 206 813.00 | 206 813.00 | 174 221.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 348 259.00 | 351 787.00 | 2 996 472.00 | 3 296 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 242 091.00 | 4 242 091.00 | 3 937 595.00 | |
BZ Autres créances | 2 202 307.00 | 2 202 307.00 | 962 179.00 | |
CF Disponibilités | 888 833.00 | 888 833.00 | 1 056 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 305.00 | 88 305.00 | 57 947.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 909 225.00 | 606 592.00 | 17 302 633.00 | 16 236 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 614 682.00 | 4 927 148.00 | 30 687 534.00 | 26 982 767.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 671 493.00 | 4 017 701.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 412 727.00 | 3 653 792.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 124 920.00 | 7 712 193.00 | ||
DP Provisions pour risques | 192 588.00 | 182 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 012 261.00 | 1 705 996.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 204 849.00 | 1 887 996.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 516.00 | 328 744.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 536 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 077 650.00 | 9 212 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 254 799.00 | 5 797 070.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 257 775.00 | 1 851 245.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 024.00 | 193 269.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 357 764.00 | 17 382 578.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 687 534.00 | 26 982 767.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 55 516.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 77 782 847.00 | 77 782 847.00 | 67 524 378.00 | |
FG Production vendue services | 3 612 420.00 | 3 612 420.00 | 3 414 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 395 267.00 | 81 395 267.00 | 70 939 082.00 | |
FM Production stockée | -457 869.00 | 1 159 907.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -1 393.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 701 590.00 | 1 235 995.00 | ||
FQ Autres produits | 8 367.00 | 226.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 647 356.00 | 73 333 817.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 741 117.00 | 34 265 268.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 133.00 | -1 215 640.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 893 700.00 | 9 750 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852 305.00 | 1 712 597.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 545 690.00 | 13 856 274.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 415 862.00 | 6 865 123.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 182 559.00 | 1 037 775.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 855 795.00 | 889 635.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 409 776.00 | 187 827.00 | ||
GE Autres charges | 4 657.00 | 178.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 75 047 596.00 | 67 350 029.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 599 760.00 | 5 983 788.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 180.00 | 1 253.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 370.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 180.00 | 8 623.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 190 907.00 | 169 143.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 991.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 190 907.00 | 172 134.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -181 726.00 | -163 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 418 034.00 | 5 820 277.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 300.00 | 21 734.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 300.00 | 21 734.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 555.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 300.00 | 5 501.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 588.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 888.00 | 10 056.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 412.00 | 11 678.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 849 913.00 | 632 247.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 199 806.00 | 1 545 915.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 902 836.00 | 73 364 174.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 490 109.00 | 69 710 381.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 412 727.00 | 3 653 792.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 279.00 | 386 832.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 461 037.00 | 7 534 106.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 884 316.00 | 7 920 939.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 112.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 908 498.00 | 191 300.00 | 16 895 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 908 498.00 | 191 300.00 | 17 705 457.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 975.00 | 106 588.00 | 423 564.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821 022.00 | 1 075 971.00 | 3 896 993.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 137 997.00 | 1 182 559.00 | 4 320 556.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 182 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 10 588.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 012 261.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 887 996.00 | 420 364.00 | 103 510.00 | 2 204 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 868 976.00 | 855 795.00 | 1 118 179.00 | 606 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 976.00 | 855 795.00 | 1 118 179.00 | 606 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 756 972.00 | 1 276 159.00 | 1 221 689.00 | 2 811 441.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 242 091.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 508.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346 444.00 | |||
VB T. V. A. | 563 181.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 218 467.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 631.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 88 305.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 532 628.00 | 6 532 628.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 077 650.00 | 9 077 650.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 111 365.00 | 3 111 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 544 959.00 | 2 544 959.00 | ||
VW T.V.A. | 106 312.00 | 106 312.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 162.00 | 492 162.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 257 775.00 | 1 591 109.00 | 666 667.00 | |
VI Groupe et associés | 55 516.00 | 55 516.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 176 024.00 | 37 626.00 | 80 777.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 821 764.00 | 17 016 701.00 | 747 443.00 | 57 620.00 |