MAGELLAN
Dépôt
| Dénomination | MAGELLAN |
| Siren | 539641795 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55978 |
| Numéro de Gestion | 2018B03406 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS 7 |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 136 009 833.00 | 136 009 833.00 | 42 709 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | 136 009 833.00 | 136 009 833.00 | 42 709 833.00 | |
BZ Autres créances | 1 077 964.00 | |||
CF Disponibilités | 28 304.00 | 28 304.00 | 2 080 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | 3 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 419.00 | 31 419.00 | 3 161 232.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 869 572.00 | 2 869 572.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 910 824.00 | 138 910 824.00 | 45 871 065.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 832 680.00 | 5 967 680.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 906 736.00 | 2 179 939.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 220 172.00 | 2 726 797.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 519 244.00 | 10 874 416.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 99 000 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 750 770.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 551 855.00 | 587 277.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 975.00 | 105 401.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 229 750.00 | 19 553 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 122 391 580.00 | 34 996 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 910 824.00 | 45 871 065.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 551 855.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 363 191.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 363 191.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 507 688.00 | 22 857.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 217.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 493 619.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 002 193.00 | 23 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -639 002.00 | -23 073.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 003 982.00 | 3 082 838.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 703.00 | 1 482.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80 636.00 | 536.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 089 321.00 | 3 084 856.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 670 492.00 | 334 983.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 670 492.00 | 334 983.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 581 170.00 | 2 749 872.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 220 172.00 | 2 726 799.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 183.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 183.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 183.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 183.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 183.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 691 695.00 | 3 084 856.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 911 867.00 | 358 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 220 172.00 | 2 726 797.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 709 833.00 | 93 539 183.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 709 833.00 | 93 539 183.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 239 183.00 | 136 009 833.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 183.00 | 136 009 833.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115.00 | 3 115.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 99 000 000.00 | 99 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 223.00 | 83 223.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 756 502.00 | 1 375 030.00 | 18 381 472.00 | |
VI Groupe et associés | 3 551 855.00 | 3 551 855.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 391 580.00 | 5 010 108.00 | 18 381 472.00 | 99 000 000.00 |