OTAKEY
Dépôt
| Dénomination | OTAKEY |
| Siren | 539690701 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17445 |
| Numéro de Gestion | 2012B00363 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44710 PORT ST PERE |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 91.00 | 16.00 | 52.00 |
AN Terrains | 29 400.00 | 29 400.00 | 29 400.00 | |
AP Constructions | 117 600.00 | 24 583.00 | 93 017.00 | 98 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | 1 118.00 | 47.00 | 153.00 |
CU Autres participations | 4 089 304.00 | 4 089 304.00 | 4 089 304.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 52 874.00 | 52 874.00 | 160 625.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 291 208.00 | 25 792.00 | 4 265 416.00 | 4 379 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | 884.00 | |
BZ Autres créances | 21 109.00 | 21 109.00 | 22 703.00 | |
CF Disponibilités | 837 728.00 | 837 728.00 | 718 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | 859 621.00 | 859 621.00 | 742 775.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 150 830.00 | 25 792.00 | 5 125 038.00 | 5 121 964.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 537 000.00 | 1 537 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 85 570.00 | 54 075.00 | ||
DG Autres réserves | 763 820.00 | 195 385.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 588.00 | 629 893.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 975 978.00 | 2 416 352.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 741.00 | 2 024 998.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 273.00 | 45 755.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 220.00 | 5 370.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 315.00 | 44 957.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 510.00 | 576 113.00 | ||
EA Autres dettes | 8 417.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 149 059.00 | 2 705 611.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 038.00 | 5 121 964.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 962.00 | 1 420 691.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 347.00 | 371 169.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 110 273.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 181 157.00 | 181 157.00 | 130 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 157.00 | 181 157.00 | 130 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 486.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 181 642.00 | 130 910.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 687.00 | 28 892.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | 4 417.00 | ||
FY Salaires et traitements | 128 616.00 | 98 509.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 197.00 | 16 074.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 021.00 | 6 075.00 | ||
GE Autres charges | 400.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 192 893.00 | 153 966.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 251.00 | -23 056.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 620 451.00 | 645 189.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 151.00 | 19 138.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 637 602.00 | 664 327.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 930.00 | 6 423.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 930.00 | 6 423.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 624 672.00 | 657 905.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 613 421.00 | 634 849.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 23 833.00 | 4 956.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 244.00 | 795 238.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 656.00 | 165 345.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 588.00 | 629 893.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 165.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250 687.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 398 959.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 165.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 751.00 | 4 142 936.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 751.00 | 4 291 208.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 36.00 | 91.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 716.00 | 5 985.00 | 25 701.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 771.00 | 6 021.00 | 25 792.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 52 874.00 | 52 874.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 486.00 | 486.00 | ||
VP Divers | 21 109.00 | 21 109.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 518.00 | 21 894.00 | 53 624.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 347.00 | 318 347.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 394.00 | 341 431.00 | 892 864.00 | 188 099.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 350.00 | 2 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 315.00 | 23 315.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 510.00 | 268 510.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 923.00 | 107 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 059.00 | 1 068 097.00 | 892 864.00 | 188 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 708.00 | |||