DISTRIPALET
Dépôt
| Dénomination | DISTRIPALET |
| Siren | 539815498 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2020/000140 |
| Numéro de Gestion | 2012B00043 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05000 GAP |
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 13 356.00 | 3 797.00 | 9 559.00 | 10 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 107.00 | 8 551.00 | 10 556.00 | 10 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 873.00 | 74 229.00 | 5 644.00 | 14 874.00 |
CU Autres participations | 7 945.00 | 7 945.00 | 7 945.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 681.00 | 16 681.00 | 16 681.00 | |
BJ TOTAL (I) | 138 187.00 | 87 800.00 | 50 387.00 | 59 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 067.00 | 13 067.00 | 10 777.00 | |
BT Marchandises | 4 730.00 | 4 730.00 | 3 905.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 574.00 | 4 462.00 | 653 112.00 | 490 563.00 |
BZ Autres créances | 296 986.00 | 296 986.00 | 271 477.00 | |
CF Disponibilités | 173 324.00 | 173 324.00 | 44 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | 7 931.00 | 4 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 153 611.00 | 4 462.00 | 1 149 149.00 | 826 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 798.00 | 92 262.00 | 1 199 536.00 | 886 043.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 151 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
DG Autres réserves | 89 910.00 | 89 910.00 | ||
DH Report à nouveau | -189 443.00 | -213 803.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 464.00 | 24 359.00 | ||
DL TOTAL (I) | 227 531.00 | 58 067.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092.00 | 31 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 643.00 | 426 334.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 362 390.00 | 340 252.00 | ||
EA Autres dettes | 35 880.00 | 29 709.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 972 005.00 | 827 976.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 536.00 | 886 043.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 005.00 | 827 976.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 092.00 | 16 721.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 669.00 | 34 669.00 | 14 552.00 | |
FG Production vendue services | 3 899 529.00 | 3 899 529.00 | 3 745 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 198.00 | 3 934 198.00 | 3 760 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 18 253.00 | 18 702.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 987.00 | 119 101.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 034 459.00 | 3 898 323.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 779.00 | 15 494.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -825.00 | -179.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 517.00 | 399 252.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 289.00 | -6 881.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 074 628.00 | 1 991 111.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 415.00 | 40 058.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 034 741.00 | 1 048 370.00 | ||
FZ Charges sociales | 281 036.00 | 283 677.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 492.00 | 21 067.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 462.00 | |||
GE Autres charges | 58.00 | 39 887.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 962 016.00 | 3 831 855.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 443.00 | 66 468.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 457.00 | 5 725.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 457.00 | 5 725.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 457.00 | -5 725.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 986.00 | 60 743.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 845.00 | 10 147.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 845.00 | 10 147.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 309.00 | 1 158.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 058.00 | 45 372.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 367.00 | 46 530.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 522.00 | -36 384.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 303.00 | 3 908 470.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 840.00 | 3 884 111.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 464.00 | 24 359.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 987.00 | 79 257.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 183.00 | 4 911.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 626.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 033.00 | 4 911.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 757.00 | 112 337.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 626.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 757.00 | 138 187.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 1 223.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 841.00 | 14 492.00 | 31 757.00 | 86 577.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 064.00 | 14 492.00 | 31 757.00 | 87 800.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 462.00 | 4 462.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 462.00 | 4 462.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 462.00 | 4 462.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 462.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 681.00 | 16 681.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 355.00 | 5 355.00 | ||
UX Autres créances clients | 652 219.00 | 652 219.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 730.00 | 29 730.00 | ||
VB T. V. A. | 49 410.00 | 49 410.00 | ||
VP Divers | 156.00 | 156.00 | ||
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 690.00 | 132 690.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 931.00 | 7 931.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 172.00 | 962 491.00 | 16 681.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 643.00 | 572 643.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 956.00 | 95 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 440.00 | 64 440.00 | ||
VW T.V.A. | 184 099.00 | 184 099.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 895.00 | 17 895.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 880.00 | 35 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 005.00 | 972 005.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 959.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 955 798.00 | 858 771.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 590.00 | 137 465.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 955.00 | 16 589.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 552.00 | 163 266.00 | ||
ST Autres comptes | 832 733.00 | 815 019.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 074 628.00 | 1 991 111.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 31 153.00 | 15 116.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 262.00 | 24 942.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 415.00 | 40 058.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 759 511.00 | 767 680.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 993.00 | 433 051.00 | ||