EXO 7 SECURITY
Dépôt
| Dénomination | EXO 7 SECURITY |
| Siren | 539897439 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 21149 |
| Numéro de Gestion | 2012B00741 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78190 Trappes |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | ||
AH Fonds commercial | 108 013.00 | 108 013.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458 704.00 | 11 747.00 | 446 956.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 488.00 | 45 986.00 | 50 502.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 085.00 | 72 712.00 | 70 373.00 | |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 810 230.00 | 131 295.00 | 678 935.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 592.00 | 507 592.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 295.00 | 3 982.00 | 1 194 313.00 | |
BZ Autres créances | 241 861.00 | 25 269.00 | 216 592.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 322.00 | 70 572.00 | 32 750.00 | |
CF Disponibilités | 193 124.00 | 193 124.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 381.00 | 17 381.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 261 575.00 | 99 823.00 | 2 161 752.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 804.00 | 231 118.00 | 2 840 686.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 245 720.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 710.00 | |||
DL TOTAL (I) | 789 431.00 | |||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 318.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 234.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 435 029.00 | |||
EA Autres dettes | 129 264.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 974.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 011 256.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 686.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 882.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 537 516.00 | 537 516.00 | ||
FG Production vendue services | 2 069 841.00 | 517 739.00 | 2 587 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 357.00 | 517 739.00 | 3 125 096.00 | |
FM Production stockée | -13 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 878.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 777.00 | |||
FQ Autres produits | 733.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 185 483.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 163 978.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -253 711.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 324 450.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 671.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 272 644.00 | |||
FZ Charges sociales | 394 179.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 868.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 967.00 | |||
GE Autres charges | 26 479.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 026 526.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 957.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 618.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 549.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 474.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 641.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 875.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 875.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 766.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 165 723.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 697.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 697.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 014.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 684.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 696.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 822.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 111.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 710.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 986.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 139.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1 995.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 426.00 | 275 140.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 144.00 | 123 429.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 453 040.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 620.00 | 851 610.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 567.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 573.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | 3 090.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 000.00 | 810 230.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | 3 038.00 | 12 597.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 385.00 | 86 224.00 | 119 609.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 946.00 | 89 261.00 | 132 207.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 886.00 | 23 886.00 | 40 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 7 613.00 | 7 613.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 073.00 | 1 048.00 | 28 139.00 | 3 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 572.00 | 25 269.00 | 95 841.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 257.00 | 26 317.00 | 35 751.00 | 99 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 257.00 | 90 203.00 | 59 637.00 | 139 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 853.00 | 59 637.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 242.00 | 4 242.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 194 053.00 | 1 194 053.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 113 082.00 | 113 082.00 | ||
VB T. V. A. | 43 497.00 | 43 497.00 | ||
VC Groupe et associés | 43 521.00 | 43 521.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 782.00 | 39 782.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 381.00 | 17 381.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 577.00 | 1 457 537.00 | 3 040.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 318.00 | 139 944.00 | 312 328.00 | 112 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 234.00 | 422 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 487.00 | 91 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 697.00 | 157 697.00 | ||
VW T.V.A. | 169 504.00 | 169 504.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 341.00 | 16 341.00 | ||
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 264.00 | 129 264.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 459 974.00 | 459 974.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 256.00 | 1 586 882.00 | 312 328.00 | 112 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 034.00 | |||