NEPHROCARE BEARN
Dépôt
| Dénomination | NEPHROCARE BEARN |
| Siren | 539931733 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 5093 |
| Numéro de Gestion | 2012B00146 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64320 ARESSY |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 5 451 000.00 | 5 451 000.00 | 5 451 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 170.00 | 129 855.00 | 9 315.00 | 18 117.00 |
AP Constructions | 7 812.00 | 1 436.00 | 6 376.00 | 6 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 922.00 | 536 787.00 | 14 135.00 | 27 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670 676.00 | 2 484 190.00 | 1 186 486.00 | 1 403 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 432.00 | 33 432.00 | 8 038.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 300.00 | 95 300.00 | 95 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 948 311.00 | 3 152 268.00 | 6 796 044.00 | 7 010 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 885.00 | 191 885.00 | 183 016.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 294.00 | 52 294.00 | 51 888.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 296.00 | 1 349 296.00 | 1 165 467.00 | |
BZ Autres créances | 1 199 085.00 | 1 199 085.00 | 1 520 630.00 | |
CF Disponibilités | 1 452.00 | 1 452.00 | 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 992.00 | 99 992.00 | 7 596.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 894 004.00 | 2 894 004.00 | 2 928 844.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 842 315.00 | 3 152 268.00 | 9 690 048.00 | 9 939 329.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 170 543.00 | 126 226.00 | ||
DG Autres réserves | 389 500.00 | 246 899.00 | ||
DH Report à nouveau | 180 828.00 | 231 407.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 946.00 | 886 339.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 022.00 | 1 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 298 839.00 | 7 492 160.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 697 357.00 | 676 119.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 697 357.00 | 676 119.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 13 689.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 370.00 | 242 703.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 696.00 | 461 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 931 420.00 | 1 040 946.00 | ||
EA Autres dettes | 152 203.00 | 12 087.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 693 851.00 | 1 771 050.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 690 048.00 | 9 939 329.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 25 370.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 044 132.00 | 10 044 132.00 | 10 168 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 044 132.00 | 10 044 132.00 | 10 168 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 161 666.00 | 16 742.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 432.00 | 34 866.00 | ||
FQ Autres produits | 120 722.00 | 137 745.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 349 952.00 | 10 357 533.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 998.00 | 976.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 771 307.00 | 1 880 165.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 869.00 | -35 279.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 362 722.00 | 1 742 127.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 628 191.00 | 666 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 135 258.00 | 3 055 848.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 437 833.00 | 1 385 729.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 276 234.00 | 289 292.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 238.00 | 7 882.00 | ||
GE Autres charges | 4 487.00 | 7 510.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 629 398.00 | 9 001 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 720 554.00 | 1 356 441.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 912.00 | 4 082.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 912.00 | 4 082.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 594.00 | 3 268.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 594.00 | 3 268.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 318.00 | 814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 720 871.00 | 1 357 255.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288.00 | 718.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 718.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 1 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 1 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | -282.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 648.00 | 85 330.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 163 405.00 | 385 304.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 354 151.00 | 10 362 333.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 797 206.00 | 9 475 994.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 946.00 | 886 339.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590 170.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 201 050.00 | 61 792.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 886 520.00 | 61 792.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590 170.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 262 842.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 948 311.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 053.00 | 8 802.00 | 129 855.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 754 981.00 | 267 432.00 | 3 022 413.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876 034.00 | 276 234.00 | 3 152 268.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 697 357.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676 119.00 | 21 238.00 | 697 357.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 676 119.00 | 21 238.00 | 697 357.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 95 300.00 | 95 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 349 296.00 | 1 349 296.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 82 059.00 | 82 059.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 125.00 | 29 125.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 186.00 | 14 186.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 039 601.00 | 1 039 601.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 114.00 | 34 114.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 992.00 | 99 992.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 672.00 | 2 648 372.00 | 95 300.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162.00 | 162.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 696.00 | 584 696.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 398 775.00 | 398 775.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 641.00 | 367 641.00 | ||
VW T.V.A. | 4 864.00 | 4 864.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 140.00 | 160 140.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 370.00 | 25 370.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 203.00 | 152 203.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 851.00 | 1 693 851.00 | ||