DELIA DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | DELIA DIFFUSION |
| Siren | 539983338 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2019/002356 |
| Numéro de Gestion | 2012B00232 |
| Code Activité | 4719B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 SAINT ETIENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 201.00 | 41 705.00 | 10 496.00 | 9 464.00 |
AH Fonds commercial | 45 021.00 | 45 021.00 | 45 021.00 | |
AP Constructions | 48 000.00 | 12 145.00 | 35 855.00 | 38 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 1 346.00 | 60.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 879.00 | 135 821.00 | 157 059.00 | 56 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 297.00 | 31 297.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 54 468.00 | 54 468.00 | 45 668.00 | |
BJ TOTAL (I) | 525 272.00 | 191 016.00 | 334 256.00 | 195 130.00 |
BT Marchandises | 783 693.00 | 783 693.00 | 737 046.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 913.00 | 10 913.00 | 17 349.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 039.00 | 169 212.00 | 487 827.00 | 336 056.00 |
BZ Autres créances | 91 705.00 | 91 705.00 | 368 967.00 | |
CF Disponibilités | 570 747.00 | 570 747.00 | 273 611.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 700.00 | 93 700.00 | 81 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 207 797.00 | 169 212.00 | 2 038 585.00 | 1 814 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 069.00 | 360 228.00 | 2 372 841.00 | 2 009 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 655 461.00 | 471 937.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 316.00 | 183 524.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 041 776.00 | 677 461.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 857.00 | 345 463.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 883.00 | 234 890.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 260.00 | 399 117.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 495 208.00 | 349 654.00 | ||
EA Autres dettes | 5 281.00 | 3 313.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 576.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 331 064.00 | 1 332 437.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 841.00 | 2 009 897.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 064.00 | 1 112 437.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 296 766.00 | 487 969.00 | 7 784 735.00 | 6 838 416.00 |
FG Production vendue services | 252 741.00 | 108 789.00 | 361 530.00 | 284 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 549 508.00 | 596 758.00 | 8 146 266.00 | 7 122 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 025.00 | 138 924.00 | ||
FQ Autres produits | 60.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 371 351.00 | 7 261 535.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 347 069.00 | 4 911 186.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -24 418.00 | 86 285.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 900 136.00 | 694 954.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 892.00 | 49 138.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 100 457.00 | 891 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 399 519.00 | 315 322.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 257.00 | 40 149.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 135.00 | 87 067.00 | ||
GE Autres charges | 1 656.00 | 1 213.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 863 703.00 | 7 076 714.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 507 648.00 | 184 820.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 410.00 | 1 123.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 410.00 | 1 128.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 543.00 | 15 458.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 566.00 | 9 702.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 109.00 | 25 159.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 699.00 | -24 031.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 489 949.00 | 160 789.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 25 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 25 654.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | 6 136.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | 1 580.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949.00 | 7 716.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | 17 937.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 384.00 | -4 797.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 375 460.00 | 7 288 316.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 011 145.00 | 7 104 793.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 316.00 | 183 524.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 966.00 | 3 966.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 796.00 | 122 149.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 63 156.00 | 62 594.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 557.00 | 1 191.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 842.00 | 4 380.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 379.00 | 158 203.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 668.00 | 11 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 888.00 | 174 083.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 222.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 373 582.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | 54 468.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 699.00 | 525 272.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 357.00 | 3 348.00 | 41 705.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 402.00 | 28 909.00 | 149 312.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 759.00 | 32 257.00 | 191 016.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 22 229.00 | 22 229.00 | ||
6T Sur comptes clients | 141 076.00 | 28 135.00 | 169 212.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 305.00 | 28 135.00 | 22 229.00 | 169 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 305.00 | 28 135.00 | 22 229.00 | 169 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 135.00 | 22 229.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 468.00 | 54 468.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 222 998.00 | 222 998.00 | ||
UX Autres créances clients | 434 041.00 | 434 041.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 898.00 | 32 898.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 941.00 | 26 941.00 | ||
VB T. V. A. | 22 818.00 | 22 818.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 048.00 | 9 048.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 93 700.00 | 93 700.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 911.00 | 842 443.00 | 54 468.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 60 000.00 | 140 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 260.00 | 447 260.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 249 000.00 | 249 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 229.00 | 178 229.00 | ||
VW T.V.A. | 46 055.00 | 46 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 924.00 | 21 924.00 | ||
VI Groupe et associés | 177 883.00 | 177 883.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 281.00 | 5 281.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 576.00 | 4 576.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 064.00 | 1 191 064.00 | 140 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 510.00 | |||