EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST
Dépôt
| Dénomination | EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST |
| Siren | 540800406 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/020398 |
| Numéro de Gestion | 1954B00040 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31076 TOULOUSE CEDEX 3 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 855.00 | 172 254.00 | 17 601.00 | 8 694.00 |
AH Fonds commercial | 5 236 663.00 | 67 881.00 | 5 168 781.00 | 5 114 704.00 |
AN Terrains | 78 206.00 | 78 206.00 | 78 206.00 | |
AP Constructions | 2 829 692.00 | 2 222 079.00 | 607 613.00 | 696 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 655 504.00 | 3 195 359.00 | 460 144.00 | 649 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 010.00 | 30 010.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 306 215.00 | 301 000.00 | 13 005 215.00 | 12 815 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 550.00 | 97 550.00 | 81 773.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 423 698.00 | 5 958 575.00 | 19 465 122.00 | 19 444 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 043 010.00 | 1 808 005.00 | 15 235 004.00 | 14 179 898.00 |
BZ Autres créances | 6 845 231.00 | 136 066.00 | 6 709 164.00 | 5 601 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 871.00 | 352 871.00 | 661.00 | |
CF Disponibilités | 4 028 011.00 | 4 028 011.00 | 2 980 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 201.00 | 112 201.00 | 121 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 381 325.00 | 1 944 072.00 | 26 437 252.00 | 22 884 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 805 023.00 | 7 902 648.00 | 45 902 374.00 | 42 328 828.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 934 760.00 | 1 934 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 472.00 | 423 870.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 193 476.00 | 193 476.00 | ||
DG Autres réserves | 16 787 979.00 | 15 810 697.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739 976.00 | 1 660 381.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 482 665.00 | 20 023 186.00 | ||
DP Provisions pour risques | 312 000.00 | 318 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 312 000.00 | 318 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 976 726.00 | 2 509 370.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 105.00 | 286 549.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 283.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 047 228.00 | 10 676 542.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 980.00 | 23 786.00 | ||
EA Autres dettes | 1 517 528.00 | 1 534 126.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 101 140.00 | 6 130 982.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 107 709.00 | 21 987 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 902 374.00 | 42 328 828.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 853 010.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 32 795 078.00 | 31 295 128.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 795 078.00 | 31 295 128.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 800.00 | 5 335.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 660 222.00 | 769 772.00 | ||
FQ Autres produits | 2 792.00 | 4 729.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 465 892.00 | 32 074 964.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 262 556.00 | 6 038 163.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 935 992.00 | 904 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 176 634.00 | 16 463 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 995 917.00 | 6 749 417.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 397 433.00 | 413 821.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 000.00 | 50 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 356 315.00 | 324 815.00 | ||
GE Autres charges | 231 363.00 | 243 432.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 363 210.00 | 31 187 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 102 683.00 | 887 116.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -3.00 | 588 162.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 368.00 | 14 577.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 603 529.00 | 375 607.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 368.00 | 14 154.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 368.00 | 14 154.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 542 162.00 | 361 453.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 644 844.00 | 1 248 569.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 478.00 | 8 599.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 478.00 | 8 599.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 893.00 | 13 994.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 087.00 | 8 596.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 067.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 047.00 | 22 590.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 568.00 | -13 991.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -329 701.00 | -425 803.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 233 900.00 | 32 459 170.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 493 923.00 | 30 798 788.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 739 977.00 | 1 660 382.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 308 483.00 | 140 769.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 719 582.00 | 195 454.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 897 135.00 | 3 258 736.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 925 200.00 | 3 594 959.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 733.00 | 5 426 519.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321 622.00 | 6 593 413.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 752 105.00 | 13 403 765.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 096 461.00 | 25 423 698.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 084.00 | 9 904.00 | 22 733.00 | 172 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 295 446.00 | 387 529.00 | 265 536.00 | 5 417 439.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 480 531.00 | 397 433.00 | 288 269.00 | 5 589 694.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 312 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 000.00 | 137 000.00 | 143 000.00 | 312 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 882.00 | 67 882.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 301 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 779 038.00 | 356 315.00 | 327 347.00 | 1 808 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 067.00 | 136 067.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 779 038.00 | 861 263.00 | 327 347.00 | 2 312 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 097 038.00 | 998 263.00 | 470 347.00 | 2 624 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 433 196.00 | 470 347.00 | ||
UG ‐ Financières | 301 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 264 067.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 97 550.00 | 97 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 043 010.00 | 17 043 010.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 265 023.00 | 265 023.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 396.00 | 4 396.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 152 416.00 | 2 152 416.00 | ||
VB T. V. A. | 179 484.00 | 179 484.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 243 913.00 | 4 243 913.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 112 201.00 | 112 201.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 097 993.00 | 24 000 443.00 | 97 550.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 976 726.00 | 697 081.00 | 3 240 958.00 | 38 687.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 991.00 | 19 991.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 680.00 | 1 058 680.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 199 216.00 | 4 199 216.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 376 088.00 | 3 376 088.00 | ||
VW T.V.A. | 3 445 424.00 | 3 445 424.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 501.00 | 26 501.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 438 099.00 | 1 438 099.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 864.00 | 452 864.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 101 140.00 | 6 101 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 107 710.00 | 20 808 074.00 | 3 260 949.00 | 38 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 610.00 | |||