SOCIETE AUXILIAIRE MARITIME DE PORT DE BOUC CARONTE ET ETANG
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE AUXILIAIRE MARITIME DE PORT DE BOUC CARONTE ET ETANG |
| Siren | 541620118 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 13522 |
| Numéro de Gestion | 1954B00011 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13110 PORT DE BOUC |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 749.00 | 25 749.00 | ||
AN Terrains | 37 464.00 | 37 464.00 | ||
AP Constructions | 862 045.00 | 564 356.00 | 297 689.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 485.00 | 7 485.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 42 261.00 | 31 070.00 | 11 191.00 | |
CU Autres participations | 76.00 | 76.00 | ||
BF Prêts | 19 454.00 | 19 454.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 994 533.00 | 628 660.00 | 365 873.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 611.00 | 3 815.00 | 480 796.00 | |
BZ Autres créances | 2 821 689.00 | 2 821 689.00 | ||
CF Disponibilités | 11 393.00 | 11 393.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 553.00 | 10 553.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 328 245.00 | 3 815.00 | 3 324 430.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 778.00 | 632 475.00 | 3 690 304.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 151 050.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 105.00 | |||
DG Autres réserves | 674 282.00 | |||
DH Report à nouveau | 6.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 352.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 177 789.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 787.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 439.00 | |||
EA Autres dettes | 757 663.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 512 514.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 304.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 514.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 626.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 296 462.00 | 1 524 372.00 | 1 820 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 462.00 | 1 524 372.00 | 1 820 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 587.00 | |||
FQ Autres produits | 935.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 837 357.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 008.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 967 871.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 291.00 | |||
FY Salaires et traitements | 221 843.00 | |||
FZ Charges sociales | 103 297.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 637.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 567.00 | |||
GE Autres charges | 110 153.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 484 667.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 352 690.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 479.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 480.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 898.00 | |||
GS Différences négatives de change | 12 035.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 932.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 452.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 340 237.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 690.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 794.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 173.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 384.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 557.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 763.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 878.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 630.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 278.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 352.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 270.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 708.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 848.00 | 31 119.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 530.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 085.00 | 31 119.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959.00 | 25 749.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 712.00 | 949 255.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 671.00 | 994 533.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 708.00 | 1 959.00 | 25 749.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 872.00 | 38 637.00 | 15 599.00 | 602 911.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 580.00 | 38 637.00 | 17 558.00 | 628 660.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 9 565.00 | 7 567.00 | 13 317.00 | 3 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 565.00 | 7 567.00 | 13 317.00 | 3 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 565.00 | 7 567.00 | 13 317.00 | 3 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 567.00 | 13 317.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 19 454.00 | 19 453.00 | ||
UX Autres créances clients | 484 611.00 | 483 238.00 | 1 372.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 505.00 | 69 167.00 | 157 338.00 | |
VB T. V. A. | 14 085.00 | 14 085.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581 099.00 | 2 581 099.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 553.00 | 10 553.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 306.00 | 3 158 142.00 | 178 164.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 787.00 | 1 685 787.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 196.00 | 67 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 663.00 | 757 663.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 514.00 | 2 512 514.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 602 211.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 922.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 547.00 | |||
ST Autres comptes | 236 190.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 967 871.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 12 388.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 903.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 291.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 59 292.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 488.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||