SOCIETE HOTELIERE DU GROS CAILLOU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DU GROS CAILLOU |
| Siren | 542005459 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 108898 |
| Numéro de Gestion | 1954B00545 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 4 688.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
AP Constructions | 380 374.00 | 230 133.00 | 150 241.00 | 149 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 303.00 | 43 805.00 | 5 498.00 | 6 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 384.00 | 119 887.00 | 82 497.00 | 93 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 640.00 | 24 640.00 | 24 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 667 487.00 | 398 513.00 | 268 974.00 | 280 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773.00 | 773.00 | 854.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 625.00 | 11 625.00 | 3 772.00 | |
BZ Autres créances | 205 331.00 | 205 331.00 | 175 819.00 | |
CF Disponibilités | 219 354.00 | 219 354.00 | 69 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | 4 715.00 | 5 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | 441 797.00 | 441 797.00 | 255 402.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 284.00 | 398 513.00 | 710 771.00 | 535 723.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 961.00 | 3 961.00 | ||
DG Autres réserves | 62 360.00 | 39 609.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 289.00 | 22 751.00 | ||
DL TOTAL (I) | 204 210.00 | 105 921.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 52 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 906.00 | 103 623.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 982.00 | 161 253.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 816.00 | 3 198.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 739.00 | 78 853.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 113.00 | 76 845.00 | ||
EA Autres dettes | 189 506.00 | 6 030.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 454 062.00 | 429 802.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 771.00 | 535 723.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 191.00 | 373 151.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 786.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 256.00 | 47 085.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 640.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 682.00 | 47 085.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 786.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 280.00 | 632 061.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 640.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 280.00 | 667 487.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | 4 688.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 674.00 | 58 431.00 | 8 280.00 | 393 825.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 361.00 | 58 431.00 | 8 280.00 | 398 513.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 52 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 640.00 | 24 640.00 | ||
VP Divers | 205 331.00 | 205 331.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | 4 715.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 686.00 | 210 046.00 | 24 640.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 854.00 | 47 799.00 | 52 055.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 739.00 | 60 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 113.00 | 71 113.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 488.00 | 212 488.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 246.00 | 392 191.00 | 52 055.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 826.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||