F. Marc de Lacharriere (Fimalac)
Dépôt
| Dénomination | F. Marc de Lacharriere (Fimalac) |
| Siren | 542044136 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 128007 |
| Numéro de Gestion | 1994B11580 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 132 000.00 | 132 000.00 | 132 000.00 | |
AP Constructions | 1 401 000.00 | 1 351 000.00 | 50 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 000.00 | 737 000.00 | 51 000.00 | 53 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 427 454 000.00 | 245 254 000.00 | 11 822 000.00 | 247 507 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 662 373 000.00 | 662 373 000.00 | 390 800 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 44 306 000.00 | 8 789 000.00 | 35 517 000.00 | 44 582 000.00 |
BF Prêts | 2 396 000.00 | 2 396 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 136 529 000.00 | 256 439 000.00 | 1 880 090 000.00 | 1 682 889 000.00 |
BZ Autres créances | 508 099.00 | 778.00 | 507 321.00 | 312 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 296.00 | 2 974.00 | 113 322.00 | 51 142.00 |
CF Disponibilités | 2 518 574.00 | 2 518 574.00 | 453 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | 40.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 143 008.00 | 3 752.00 | 3 139 256.00 | 817 197.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 122.00 | 122.00 | 185.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 274.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 980.00 | 262 411.00 | 5 019 569.00 | 2 501 786.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 108 483 000.00 | 108 483 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 456 000.00 | 8 456 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 678 000.00 | 16 678 000.00 | ||
DG Autres réserves | 173 761 000.00 | 173 761 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 596 879 000.00 | 1 610 354 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 295 100 000.00 | -13 475 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 136 000.00 | 136 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 199 493 000.00 | 1 904 393 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 032 000.00 | 11 366 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 032 000.00 | 11 366 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 60 665 000.00 | 60 665 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 931 000.00 | 326 002 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 975 000.00 | 195 867 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 476 000.00 | 1 833 000.00 | ||
EA Autres dettes | 2 902 000.00 | 1 328 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 000.00 | 71 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 805 134.00 | 585 766 000.00 | ||
ED (V) | 9 910 000.00 | 261 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 569 000.00 | 2 501 786 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FN Production immobilisée | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 000.00 | 69 000.00 | ||
FQ Autres produits | 16 472 000.00 | 2 317 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 535 000.00 | 2 392 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 952 000.00 | 678 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 000.00 | 80 000.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 132 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 176 000.00 | 22 037 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 641 000.00 | -19 645 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 302 675 000.00 | 60 299 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 96 446 000.00 | 90 161 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 206 229 000.00 | -29 862 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 182 588 000.00 | -49 507 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 223 026 000.00 | 25 957 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 606 000.00 | 60 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 216 420 000.00 | 25 897 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -103 907 000.00 | 10 135 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 236 000.00 | 88 648 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 136 000.00 | 102 123 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 295 100 000.00 | -13 475 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870 461.00 | 402 865.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 782.00 | 402 865.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -136 797.00 | 2 136 529.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -136 797.00 | 2 138 850.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | 8.00 | 2 088.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080.00 | 8.00 | 2 088.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 366.00 | 1 706.00 | -8 040.00 | 5 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 245 253.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 572.00 | 72 617.00 | -3 618.00 | 256 571.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 662 373.00 | 662 373.00 | ||
UP Prêts | 2 396.00 | 2 396.00 | ||
UX Autres créances clients | 553.00 | 553.00 | ||
VC Groupe et associés | 501 414.00 | 205 006.00 | 296 408.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 867.00 | 205 677.00 | 967 190.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 476.00 | 11 476.00 | ||
VI Groupe et associés | 202 975.00 | 202 975.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902.00 | 2 902.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 185.00 | 185.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 134.00 | 565 134.00 | 240 000.00 | |