SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU |
| Siren | 542054945 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31360 |
| Numéro de Gestion | 2013B05173 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079 062.00 | 2 587 830.00 | 491 232.00 | 623 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 376.00 | 66 376.00 | 27 188.00 | |
AN Terrains | 2 513 183.00 | 24 986.00 | 2 488 196.00 | 2 584 374.00 |
AP Constructions | 13 771 514.00 | 10 836 943.00 | 2 934 571.00 | 3 227 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 522 371.00 | 76 359 251.00 | 57 163 120.00 | 56 755 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 005.00 | 316 716.00 | 65 289.00 | 53 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 691 685.00 | 5 691 685.00 | 4 934 577.00 | |
CU Autres participations | 76 228.00 | 16 261.00 | 59 967.00 | 69 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 944.00 | 11 944.00 | 15 199.00 | |
BJ TOTAL (I) | 159 114 384.00 | 90 141 988.00 | 68 972 395.00 | 68 290 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 671.00 | 51 671.00 | 21 088.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 805 481.00 | 5 595 312.00 | 80 210 168.00 | 95 463 895.00 |
BZ Autres créances | 12 781 851.00 | 428 143.00 | 12 353 708.00 | 8 816 172.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | 48.00 | 1 281 175.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 022.00 | 107 022.00 | 131 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | 98 746 073.00 | 6 023 456.00 | 92 722 617.00 | 105 714 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 860 456.00 | 96 165 444.00 | 161 695 012.00 | 174 004 573.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 822 956.00 | 5 823 646.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 592 784.00 | 592 784.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 733 429.00 | 733 429.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 055.00 | 746.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 407 066.00 | 16 887 237.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 873 789.00 | 2 133 749.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 063.00 | 7 001.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 432 031.00 | 26 178 592.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 089 915.00 | 1 052 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 423 350.00 | 8 739 621.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 513 265.00 | 9 792 421.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 580.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384 497.00 | 1 999 260.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 410 159.00 | 12 486 309.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 035 067.00 | 63 403 568.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 906 043.00 | 6 627 722.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 267.00 | 140 688.00 | ||
EA Autres dettes | 55 360 454.00 | 52 497 045.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 231 649.00 | 878 968.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 135 749 716.00 | 138 033 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 695 012.00 | 174 004 573.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 134 474 683.00 | 134 474 683.00 | 133 184 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 474 683.00 | 134 474 683.00 | 133 184 713.00 | |
FM Production stockée | -52 876.00 | |||
FN Production immobilisée | 5 977 891.00 | 6 227 065.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 24 440.00 | 39 947.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 491 855.00 | 7 864 364.00 | ||
FQ Autres produits | 250 205.00 | 159 648.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 149 219 074.00 | 147 422 860.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 107 499 177.00 | 100 076 120.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 488 990.00 | 2 382 715.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 774 554.00 | 11 295 894.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 179 023.00 | 5 563 803.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 565 546.00 | 6 825 314.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 561 859.00 | 2 622 531.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 522 060.00 | 1 033 821.00 | ||
GE Autres charges | 465 360.00 | 571 775.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 139 056 568.00 | 130 371 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 162 506.00 | 17 050 888.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 327 838.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 861 306.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 564 925.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 564 925.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 980.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 160.00 | 58 202.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 140.00 | 58 202.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 140.00 | 506 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 248 060.00 | 21 885 449.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711 356.00 | 323 212.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 408 617.00 | 429 963.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 198.00 | 753 175.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 236 924.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809 101.00 | 242 771.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 614.00 | 11 851.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 415.00 | 491 546.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 783.00 | 261 629.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 919.00 | 54 310.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 018 858.00 | 5 205 531.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 341 272.00 | 153 068 798.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 934 206.00 | 136 181 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 407 066.00 | 16 887 237.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115 000.00 | 39 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 784 000.00 | 5 996 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 000.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 990 000.00 | 6 038 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 3 145 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 000.00 | 155 881 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 88 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 914 000.00 | 159 114 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465 000.00 | 132 000.00 | 9 000.00 | 2 588 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 204 000.00 | 4 357 000.00 | 1 048 000.00 | 87 513 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 669 000.00 | 4 489 000.00 | 1 057 000.00 | 90 101 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 7 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 728 000.00 | 883 000.00 | 842 000.00 | 1 769 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 16 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 543 000.00 | 4 283 000.00 | 3 231 000.00 | 5 595 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 724 000.00 | 4 572 000.00 | 3 231 000.00 | 6 065 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 523 000.00 | 7 533 000.00 | 4 472 000.00 | 17 584 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 514 000.00 | 4 063 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 000.00 | 409 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 85 805 000.00 | |||
VP Divers | 12 782 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 587 000.00 | 98 587 000.00 | 12 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147 000.00 | 1 147 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 374 000.00 | 360 000.00 | 690 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 035 000.00 | 57 035 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 906 000.00 | 6 906 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 000.00 | 275 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 360 000.00 | 55 360 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 107 000.00 | 121 093 000.00 | 690 000.00 | 324 000.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 263.00 | |||