CABINET LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT
Dépôt
| Dénomination | CABINET LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT |
| Siren | 542061015 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 47931 |
| Numéro de Gestion | 1980B22036 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046 617.00 | 696 574.00 | 350 043.00 | 237 061.00 |
AH Fonds commercial | 2 499 149.00 | 2 499 149.00 | 2 499 149.00 | |
AN Terrains | 36 855.00 | 36 855.00 | 36 855.00 | |
AP Constructions | 270 788.00 | 237 571.00 | 33 217.00 | 35 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 044 432.00 | 3 171 960.00 | 872 472.00 | 920 154.00 |
AX Avances et acomptes | 3 680.00 | 3 680.00 | ||
CU Autres participations | 15 081 317.00 | 686 000.00 | 14 395 317.00 | 11 340 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 010.00 | 50 010.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 287 205.00 | 287 205.00 | 335 102.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 320 052.00 | 4 792 105.00 | 18 527 947.00 | 15 403 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 574.00 | 1 147 574.00 | 1 568 141.00 | |
BZ Autres créances | 94 430 385.00 | 94 430 385.00 | 90 855 552.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 526 163.00 | 5 526 163.00 | 10 033 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 758 457.00 | 758 457.00 | 670 013.00 | |
CJ TOTAL (II) | 102 862 579.00 | 102 862 579.00 | 104 126 820.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 182 631.00 | 4 792 105.00 | 121 390 527.00 | 119 530 388.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 150 000.00 | 12 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 861.00 | 75 532.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188 799.00 | 1 662 329.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 651 660.00 | 17 337 861.00 | ||
DP Provisions pour risques | 751 243.00 | 629 105.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 237 395.00 | 1 107 268.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 988 638.00 | 1 736 373.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 719.00 | 775 589.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 797.00 | 220 616.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 444.00 | 1 150 004.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 578 193.00 | 4 264 898.00 | ||
EA Autres dettes | 94 188 145.00 | 91 639 938.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 327 929.00 | 2 405 109.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 101 750 229.00 | 100 456 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 390 527.00 | 119 530 388.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 24 683 027.00 | 24 683 027.00 | 24 016 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 683 027.00 | 24 683 027.00 | 24 016 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 536 549.00 | 1 629 448.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 220 576.00 | 25 646 208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 443 488.00 | 6 825 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 647 367.00 | 642 207.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 137 975.00 | 9 476 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 569 031.00 | 4 601 447.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 482 494.00 | 419 759.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 228 185.00 | 1 169 279.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 508 539.00 | 23 135 097.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 712 037.00 | 2 511 111.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 419 500.00 | 358 200.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -84.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 699.00 | 1 009.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 000.00 | 701 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 634 199.00 | 1 060 125.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 900 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 711.00 | 33 158.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 711.00 | 933 158.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 612 488.00 | 126 967.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 324 525.00 | 2 638 078.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 458.00 | 217 743.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 120 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 875.00 | 337 743.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 490.00 | 146 591.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 800.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 859.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 349.00 | 323 391.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 474.00 | 14 352.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 551.00 | 193 525.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 784 701.00 | 796 576.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 884 651.00 | 27 044 076.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 695 852.00 | 25 381 747.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 188 799.00 | 1 662 329.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 849.00 | 32 459.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 572 901.00 | 583 918.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 739 399.00 | 353 477.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 424 795.00 | 196 094.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 575 229.00 | 2 893 303.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 739 423.00 | 3 442 874.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 110.00 | 3 545 766.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 136.00 | 4 355 754.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 15 418 532.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 812 246.00 | 23 320 052.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003 190.00 | 240 494.00 | 547 110.00 | 696 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 432 666.00 | 242 000.00 | 265 136.00 | 3 409 531.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 435 856.00 | 482 494.00 | 812 246.00 | 4 106 105.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 287 335.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 160 848.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 540 455.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 736 373.00 | 1 337 044.00 | 1 084 779.00 | 1 988 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 686 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 000.00 | 214 000.00 | 686 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 636 373.00 | 1 337 044.00 | 1 298 779.00 | 2 674 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 228 185.00 | 1 084 779.00 | ||
UG ‐ Financières | 214 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 108 859.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 287 205.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 147 574.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 397.00 | |||
VB T. V. A. | 177 575.00 | |||
VP Divers | 42 416.00 | |||
VC Groupe et associés | 59 436.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 124 002.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 758 457.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 623 621.00 | 96 294 000.00 | 329 621.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 110.00 | 7 110.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 609.00 | 326 065.00 | 82 544.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 444.00 | 1 131 444.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383 323.00 | 1 383 323.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 598.00 | 839 598.00 | ||
VW T.V.A. | 905 656.00 | 905 656.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 616.00 | 449 616.00 | ||
VI Groupe et associés | 108 797.00 | 108 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 188 145.00 | 94 188 145.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 327 929.00 | 2 327 929.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 750 229.00 | 101 667 685.00 | 82 544.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 455.00 | |||