FINANCIERE LOGIMMO ET DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LOGIMMO ET DEVELOPPEMENT |
| Siren | 542063177 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32637 |
| Numéro de Gestion | 1980B22040 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 575 750.00 | 575 750.00 | 575 749.00 | |
AP Constructions | 11 570 235.00 | 10 055 750.00 | 1 514 485.00 | 1 872 384.00 |
AX Avances et acomptes | 71 070.00 | 71 070.00 | 28 120.00 | |
CU Autres participations | 33 880 636.00 | 30 020 564.00 | 3 860 072.00 | 3 860 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 109.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 46 097 691.00 | 40 076 314.00 | 6 021 377.00 | 6 338 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 533.00 | 33 442.00 | 58 091.00 | 54 683.00 |
BZ Autres créances | 10 155 023.00 | 6 916 031.00 | 3 238 992.00 | 2 978 245.00 |
CF Disponibilités | 16 517.00 | 16 517.00 | 36.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 177 156.00 | 177 156.00 | 2 096.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 440 229.00 | 6 949 473.00 | 3 490 756.00 | 3 035 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 537 920.00 | 47 025 786.00 | 9 512 134.00 | 9 373 497.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 354 375.00 | 5 354 375.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 723 384.00 | 2 723 383.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 535 438.00 | 535 437.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 450 112.00 | -21 458 815.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816 555.00 | 2 008 702.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 020 361.00 | -10 836 916.00 | ||
DP Provisions pour risques | 228 736.00 | 87 419.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 228 736.00 | 87 419.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 695.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 831.00 | 499 486.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 498.00 | 80 237.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 638.00 | 149.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 700.00 | 13 464.00 | ||
EA Autres dettes | 17 350 589.00 | 19 528 961.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 303 759.00 | 20 122 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 512 134.00 | 9 373 497.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 063 898.00 | 19 623 507.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 789 218.00 | 2 789 218.00 | 2 674 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 218.00 | 2 789 218.00 | 2 674 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 446.00 | 112 201.00 | ||
FQ Autres produits | 640.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 183 304.00 | 2 787 181.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 248 816.00 | 1 144 911.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 666 301.00 | 628 259.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 386 999.00 | 373 916.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 970.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 302 119.00 | 2 178 059.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 881 185.00 | 609 122.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 169 586.00 | 1 606 396.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 835.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 372.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 170 421.00 | 1 722 768.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 734.00 | 112 147.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 734.00 | 112 168.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 076 687.00 | 1 610 600.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 957 872.00 | 2 219 722.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 540.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 61 540.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 185 140.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 317.00 | 87 419.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 337.00 | 272 559.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 317.00 | -211 019.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 745.00 | 4 571 489.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 190.00 | 2 562 786.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 816 555.00 | 2 008 702.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 145 004.00 | 83 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 882 765.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 027 770.00 | 83 650.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 600.00 | 12 217 054.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 109.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 129.00 | 33 880 636.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 600.00 | 2 129.00 | 46 097 691.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 668 750.00 | 386 999.00 | 10 055 750.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 668 750.00 | 386 999.00 | 10 055 750.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 228 736.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 419.00 | 141 317.00 | 228 736.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 30 020 564.00 | |||
6T Sur comptes clients | 33 442.00 | 33 442.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 163 136.00 | 247 105.00 | 6 916 031.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 217 162.00 | 247 125.00 | 36 970 037.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 37 304 581.00 | 141 317.00 | 247 125.00 | 37 198 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 247 105.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 141 317.00 | 20.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 40 091.00 | 40 091.00 | ||
UX Autres créances clients | 51 443.00 | 51 443.00 | ||
VB T. V. A. | 111 945.00 | 111 945.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 043 078.00 | 10 043 078.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 177 156.00 | 177 156.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 423 712.00 | 10 423 712.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 831.00 | 288 970.00 | 239 861.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 498.00 | 345 498.00 | ||
VW T.V.A. | 2 813.00 | 2 813.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 700.00 | 71 700.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 343 827.00 | 17 343 827.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 762.00 | 6 762.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 303 759.00 | 18 063 898.00 | 239 861.00 | |