PANAVISION ALGA TECHNO
Dépôt
| Dénomination | PANAVISION ALGA TECHNO |
| Siren | 542067863 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 335 |
| Numéro de Gestion | 1995B01629 |
| Code Activité | 5912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 643.00 | 1 643.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 849.00 | 84 028.00 | 6 821.00 | 12 824.00 |
AH Fonds commercial | 1 489 713.00 | 1 476 545.00 | 13 168.00 | 13 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 124.00 | 42 124.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 594 581.00 | 22 669 449.00 | 1 925 132.00 | 2 146 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 416.00 | 1 646 189.00 | 138 227.00 | 144 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 726.00 | |||
CU Autres participations | 3 738 112.00 | 119 056.00 | 3 619 056.00 | 3 619 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 000.00 | 240 000.00 | -25 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 937.00 | 1 991.00 | 272 947.00 | 255 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 231 375.00 | 26 281 024.00 | 5 950 351.00 | 6 226 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 828.00 | 93 828.00 | 98 380.00 | |
BT Marchandises | 224 272.00 | 224 272.00 | 206 697.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 416.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 759 060.00 | 813 479.00 | 5 945 581.00 | 6 221 750.00 |
BZ Autres créances | 1 328 336.00 | 1 328 336.00 | 1 402 019.00 | |
CF Disponibilités | 638 394.00 | 638 394.00 | 965 087.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 193 447.00 | 193 447.00 | 182 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 237 338.00 | 813 479.00 | 8 423 858.00 | 9 152 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 203 421.00 | 203 421.00 | 49 139.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 672 134.00 | 27 094 503.00 | 14 577 631.00 | 15 428 518.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 224 402.00 | 3 224 402.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 898.00 | 9 898.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 195 476.00 | 195 476.00 | ||
DG Autres réserves | 1 517 724.00 | 1 517 724.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 862 157.00 | -10 161 095.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 500 643.00 | -1 701 062.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 988.00 | 2 988.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 912 311.00 | -6 411 668.00 | ||
DP Provisions pour risques | 203 798.00 | 49 516.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 430 042.00 | 494 002.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 633 840.00 | 543 518.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 355 920.00 | 9 902 311.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 657 518.00 | 2 760 378.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 189.00 | 7 294.00 | ||
EA Autres dettes | 9 289 945.00 | 8 029 544.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 316 572.00 | 20 739 528.00 | ||
ED (V) | 539 530.00 | 557 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 577 631.00 | 15 428 518.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 772 308.00 | 159 690.00 | 931 997.00 | 925 892.00 |
FG Production vendue services | 7 011 348.00 | 998 376.00 | 8 009 724.00 | 11 288 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 783 656.00 | 1 158 066.00 | 8 941 722.00 | 12 214 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 385 261.00 | 527 373.00 | ||
FQ Autres produits | 337.00 | 217.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 327 320.00 | 12 742 408.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 401 688.00 | 373 448.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 103.00 | -1 711.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 337.00 | 547 534.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 080.00 | 17 874.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 798 781.00 | 7 973 423.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 361 338.00 | 317 992.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 188 382.00 | 3 077 146.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 275 626.00 | 1 391 981.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 718 483.00 | 645 798.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 595 064.00 | 371 088.00 | ||
GE Autres charges | 20 497.00 | 269 225.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 635 172.00 | 14 983 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 307 852.00 | -2 241 391.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 677.00 | 18 751.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 139.00 | 603 755.00 | ||
GN Différences positives de change | 741.00 | 7 806.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 557.00 | 630 312.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 243 421.00 | 101 130.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 369.00 | 76 484.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 906.00 | 2 365.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 325 696.00 | 179 980.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -257 139.00 | 450 332.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 564 991.00 | -1 791 058.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 581.00 | 113 851.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 642.00 | 175 772.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 722.00 | 289 623.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 600.00 | 42 247.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 728.00 | 145 276.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 329.00 | 187 523.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 394.00 | 102 100.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 955.00 | 12 104.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 599.00 | 13 662 342.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 054 242.00 | 15 363 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 500 643.00 | -1 701 062.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618 766.00 | 3 920.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 950 837.00 | 535 935.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210 427.00 | 18 133.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 781 673.00 | 557 988.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 686.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 726.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 726.00 | 87 050.00 | 26 378 996.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 510.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | 4 228 050.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 726.00 | 87 560.00 | 32 231 375.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643.00 | 1 643.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 061.00 | 9 923.00 | 177 984.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 639 399.00 | 708 560.00 | 32 321.00 | 24 315 638.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 809 104.00 | 718 483.00 | 32 321.00 | 24 495 265.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 203 798.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 430 042.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 518.00 | 203 421.00 | 113 099.00 | 633 840.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 424 712.00 | 1 424 712.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 119 056.00 | |||
06 aucun libellé | 201 991.00 | 40 000.00 | 241 991.00 | |
6T Sur comptes clients | 590 921.00 | 635 097.00 | 412 539.00 | 813 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 336 680.00 | 675 097.00 | 412 539.00 | 2 599 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 880 198.00 | 878 519.00 | 525 639.00 | 3 233 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 635 097.00 | 440 539.00 | ||
UG ‐ Financières | 243 421.00 | 85 099.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 215 000.00 | 215 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 274 937.00 | 274 937.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 271 542.00 | 271 542.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 487 518.00 | 6 487 518.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 635.00 | 37 635.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 416.00 | 40 416.00 | ||
VB T. V. A. | 934 561.00 | 934 561.00 | ||
VP Divers | 134 931.00 | 134 931.00 | ||
VC Groupe et associés | 145 581.00 | 145 581.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 211.00 | 35 211.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 193 447.00 | 193 447.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 770 780.00 | 8 135 262.00 | 635 519.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 355 920.00 | 11 355 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 342 902.00 | 342 902.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 433.00 | 424 433.00 | ||
VW T.V.A. | 1 868 681.00 | 1 868 681.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 502.00 | 21 502.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 189.00 | 13 189.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 289 551.00 | 9 289 551.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 316 572.00 | 14 027 021.00 | 9 289 551.00 | |