DOMAINE DES GONDOLES
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE DES GONDOLES |
| Siren | 542074455 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 2385 |
| Numéro de Gestion | 1986B10187 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94440 SANTENY |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 696 745.00 | 656 612.00 | 40 133.00 | 65 778.00 |
AN Terrains | 2 953 873.00 | 7 674.00 | 2 946 199.00 | 2 949 348.00 |
AP Constructions | 6 070 565.00 | 2 508 810.00 | 3 561 755.00 | 3 811 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 835 221.00 | 2 449 901.00 | 2 385 320.00 | 2 312 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200 936.00 | 1 678 503.00 | 1 522 434.00 | 1 725 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 390 493.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 37 450.00 | 37 450.00 | 37 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 794 790.00 | 7 301 499.00 | 10 493 290.00 | 11 292 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 217.00 | 146 217.00 | 158 071.00 | |
BT Marchandises | 6 468 805.00 | 6 468 805.00 | 7 023 192.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 322 184.00 | 114 466.00 | 11 207 719.00 | 12 885 101.00 |
BZ Autres créances | 2 933 834.00 | 2 933 834.00 | 3 120 016.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
CF Disponibilités | 4 243 120.00 | 4 243 120.00 | 2 887 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 556 544.00 | 556 544.00 | 591 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 670 779.00 | 114 466.00 | 25 556 313.00 | 26 665 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 465 569.00 | 7 415 965.00 | 36 049 604.00 | 37 957 972.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 331 200.00 | 331 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 120.00 | 33 120.00 | ||
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 825 341.00 | 5 368 790.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 414.00 | 456 551.00 | ||
DK Provisions réglementées | 386 579.00 | 332 685.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 102 653.00 | 11 522 346.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 536 076.00 | 6 038 106.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 041 789.00 | 18 114 635.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 488.00 | 1 603 963.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 245.00 | 375 720.00 | ||
EA Autres dettes | 433 772.00 | 302 824.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 581.00 | 375.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 946 950.00 | 26 435 625.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 049 604.00 | 37 957 971.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 263 700.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 132 696.00 | 92 315 717.00 | 116 448 412.00 | 121 355 899.00 |
FG Production vendue services | 9 008 510.00 | 2 300.00 | 9 010 810.00 | 11 831 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 141 206.00 | 92 318 017.00 | 125 459 222.00 | 133 187 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 771.00 | 29 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 149.00 | 59 932.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 125 526 156.00 | 133 276 798.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 567 802.00 | 119 084 353.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 554 387.00 | -490 957.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 310.00 | 448 377.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 854.00 | -42 852.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 847 780.00 | 5 891 942.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 680 960.00 | 674 178.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 923 106.00 | 4 055 290.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 814 256.00 | 1 758 173.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 123 130.00 | 1 215 566.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 378.00 | 937.00 | ||
GE Autres charges | 1 344.00 | 1 910.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 124 855 308.00 | 132 596 917.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 670 847.00 | 679 881.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 041.00 | 1 988.00 | ||
GN Différences positives de change | 164.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 204.00 | 1 988.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 633.00 | 137 129.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 666.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 103 299.00 | 137 129.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 094.00 | -135 141.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 568 753.00 | 544 739.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 700.00 | 109 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 216.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 421.00 | 148 916.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 065.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 098.00 | 11 192.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 614.00 | 147 580.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 777.00 | 158 808.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 644.00 | -9 891.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 983.00 | 78 297.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 668 781.00 | 133 427 702.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 142 367.00 | 132 971 151.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 414.00 | 456 551.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 380.00 | 14 365.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 400 188.00 | 710 123.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 250.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 119 818.00 | 724 688.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 745.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 716.00 | 17 060 595.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 049 716.00 | 17 794 790.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 614.00 | 25 721.00 | 53 893.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 614.00 | 25 721.00 | 53 893.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 386 579.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 332 685.00 | 79 614.00 | 25 721.00 | 386 579.00 |
6T Sur comptes clients | 102 105.00 | 13 378.00 | 1 018.00 | 114 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 105.00 | 13 378.00 | 1 018.00 | 114 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 791.00 | 92 993.00 | 26 739.00 | 501 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 378.00 | 1 018.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 79 614.00 | 25 721.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 450.00 | 37 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 131 774.00 | 131 774.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 190 411.00 | 11 190 411.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
VB T. V. A. | 453 893.00 | 453 893.00 | ||
VP Divers | 533 794.00 | 533 794.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943 193.00 | 1 943 193.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 556 544.00 | 556 544.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 850 012.00 | 14 812 562.00 | 37 450.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 331.00 | 70 331.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 465 745.00 | 907 304.00 | 2 455 263.00 | 2 103 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 041 789.00 | 16 041 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 498 540.00 | 498 540.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 641.00 | 531 641.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | ||
VW T.V.A. | 223 854.00 | 223 854.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 408.00 | 379 408.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 245.00 | 286 245.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 772.00 | 433 772.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 581.00 | 14 581.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 946 950.00 | 19 388 509.00 | 2 455 263.00 | 2 103 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 899 148.00 | |||