PROTEOR
Dépôt
| Dénomination | PROTEOR |
| Siren | 542083704 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 14622 |
| Numéro de Gestion | 1977B00152 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21850 Saint-Apollinaire |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 436 231.00 | 214 955.00 | 221 275.00 | 386 136.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 869 724.00 | 2 190 608.00 | 679 115.00 | 848 792.00 |
AH Fonds commercial | 8 420 283.00 | 8 420 283.00 | 8 200 283.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 66 209.00 | 66 209.00 | 200 000.00 | |
AN Terrains | 216 105.00 | 90 084.00 | 126 020.00 | 137 024.00 |
AP Constructions | 3 429 547.00 | 2 182 727.00 | 1 246 820.00 | 1 246 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 628 800.00 | 6 273 980.00 | 3 354 819.00 | 3 135 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 669 024.00 | 4 514 099.00 | 4 154 925.00 | 4 025 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 190.00 | 219 190.00 | 143 578.00 | |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | 200 000.00 | 62 776.00 | |
CU Autres participations | 7 608 049.00 | 7 608 049.00 | 7 468 034.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 334 944.00 | 334 944.00 | 339 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 098 111.00 | 15 466 457.00 | 26 631 654.00 | 26 194 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 484 660.00 | 14 032.00 | 1 470 628.00 | 1 471 432.00 |
BN En cours de production de biens | 1 767 855.00 | 1 767 855.00 | 1 745 520.00 | |
BP En cours de production de services | 188 881.00 | 188 881.00 | 178 904.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 238 054.00 | 38 044.00 | 2 200 010.00 | 1 717 866.00 |
BT Marchandises | 2 799 443.00 | 30 534.00 | 2 768 909.00 | 2 948 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 091.00 | 42 091.00 | 141 205.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 848 298.00 | 548 827.00 | 9 299 470.00 | 9 208 971.00 |
BZ Autres créances | 4 393 105.00 | 4 393 105.00 | 3 240 510.00 | |
CF Disponibilités | 941 045.00 | 941 045.00 | 4 981 010.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 422 828.00 | 422 828.00 | 345 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 126 264.00 | 631 437.00 | 23 494 826.00 | 25 979 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 698.00 | 30 698.00 | 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 255 075.00 | 16 097 895.00 | 50 157 180.00 | 52 173 516.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 523 250.00 | 1 523 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 661.00 | 192 661.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 325.00 | 151 425.00 | ||
DG Autres réserves | 15 647 677.00 | 13 450 280.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 246 779.00 | 3 116 896.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 623.00 | 30 091.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 056 489.00 | 2 115 961.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 837 807.00 | 20 580 567.00 | ||
DP Provisions pour risques | 313 746.00 | 386 372.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 313 746.00 | 386 372.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 931 428.00 | 15 123 627.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896 711.00 | 3 752 739.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 118.00 | 34 982.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 332 653.00 | 4 839 412.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 434 860.00 | 5 948 294.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 801.00 | 154 615.00 | ||
EA Autres dettes | 650 512.00 | 1 245 155.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 054.00 | 107 327.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 000 143.00 | 31 206 154.00 | ||
ED (V) | 5 482.00 | 421.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 157 180.00 | 52 173 516.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 612 614.00 | 17 642 732.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006 641.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 620 502.00 | 2 573 000.00 | 10 193 502.00 | 9 816 097.00 |
FD Production vendue biens | 48 603 372.00 | 2 314 582.00 | 50 917 954.00 | 48 773 125.00 |
FG Production vendue services | 5 173 625.00 | 115 222.00 | 5 288 848.00 | 5 056 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 397 500.00 | 5 002 804.00 | 66 400 305.00 | 63 645 434.00 |
FM Production stockée | 447 455.00 | -65 250.00 | ||
FN Production immobilisée | 284 393.00 | 140 274.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 90 996.00 | 396 674.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 442 989.00 | 1 567 655.00 | ||
FQ Autres produits | 544 761.00 | 343 348.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 210 901.00 | 66 028 137.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 964 857.00 | 6 439 256.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 402 771.00 | -194 114.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 778 039.00 | 9 056 588.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 485.00 | -205 938.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 099 332.00 | 16 039 670.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 785 078.00 | 1 733 006.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 828 247.00 | 18 627 446.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 343 104.00 | 7 983 371.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 734 297.00 | 1 693 124.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 631 438.00 | 808 461.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 266 029.00 | 295 182.00 | ||
GE Autres charges | 414 326.00 | 467 437.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 245 036.00 | 62 743 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 965 864.00 | 3 284 644.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 298.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 056.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 840 400.00 | 471 117.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 764.00 | 24 407.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 370.00 | 804.00 | ||
GN Différences positives de change | 27 912.00 | 3 696.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 885 447.00 | 500 025.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 370.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 143 622.00 | 194 478.00 | ||
GS Différences négatives de change | 88 752.00 | 142 105.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 232 375.00 | 336 954.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 653 072.00 | 163 071.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 628 234.00 | 3 419 658.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551.00 | 1 776.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808 926.00 | 28 017.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 953.00 | 243 107.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184 431.00 | 272 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 016.00 | 1 632.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 390.00 | 20 361.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 481.00 | 360 174.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 889.00 | 382 168.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703 542.00 | -109 267.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 119.00 | 167 152.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -43 121.00 | 26 342.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 290 079.00 | 66 801 063.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 043 299.00 | 63 684 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 246 779.00 | 3 116 896.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 115.00 | 471 419.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 211 999.00 | 248 145.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 331 540.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 102 111.00 | 292 116.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 924 041.00 | 2 538 621.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 807 550.00 | 142 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 165 244.00 | 2 972 977.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 895 309.00 | 436 231.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 010.00 | 11 356 217.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 712 312.00 | 387 683.00 | 22 362 668.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 796.00 | 7 942 994.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 712 312.00 | 1 327 799.00 | 42 098 111.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945 404.00 | 89 932.00 | 820 381.00 | 214 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853 035.00 | 375 584.00 | 38 010.00 | 2 190 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 172 682.00 | 1 268 780.00 | 380 570.00 | 13 060 892.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 971 122.00 | 1 734 297.00 | 1 238 962.00 | 15 466 457.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 038 538.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 115 961.00 | 314 481.00 | 373 953.00 | 2 056 489.00 |
4A Provisions pour litiges | 74 998.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 208 050.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 30 698.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 372.00 | 266 029.00 | 338 655.00 | 313 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 370 514.00 | 82 610.00 | 370 514.00 | 82 610.00 |
6T Sur comptes clients | 454 075.00 | 548 827.00 | 454 075.00 | 548 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 589.00 | 631 437.00 | 824 589.00 | 631 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 326 924.00 | 1 211 949.00 | 1 537 198.00 | 3 001 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 866 766.00 | 1 162 874.00 | ||
UG ‐ Financières | 30 698.00 | 370.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 314 481.00 | 373 953.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 334 944.00 | 334 944.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 957 704.00 | 957 704.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 890 593.00 | 8 890 593.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253 317.00 | 253 317.00 | ||
VB T. V. A. | 271 831.00 | 271 831.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 630 997.00 | 2 630 997.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228 651.00 | 1 228 651.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 422 828.00 | 422 828.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 999 177.00 | 14 664 232.00 | 334 944.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 931 428.00 | 3 590 018.00 | 8 254 061.00 | 87 349.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 332 653.00 | 5 332 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554 402.00 | 2 554 402.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 645 966.00 | 2 645 966.00 | ||
VW T.V.A. | 66 779.00 | 66 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 712.00 | 167 712.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 801.00 | 704 801.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 874 211.00 | 2 874 211.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 512.00 | 650 512.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 954 024.00 | 18 612 614.00 | 8 254 061.00 | 87 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 785 579.00 | |||