RESIDENCE TROCADERO
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE TROCADERO |
| Siren | 542090576 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 82835 |
| Numéro de Gestion | 1954B09057 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 542.00 | 10 542.00 | ||
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AP Constructions | 254 249.00 | 252 217.00 | 2 033.00 | 2 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 415.00 | 102 826.00 | 590.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 543.00 | 397 174.00 | 481 370.00 | 523 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 315.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 29 247.00 | 29 247.00 | 28 609.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 298 864.00 | 762 758.00 | 536 106.00 | 598 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -1 670.00 | -1 670.00 | -1 620.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | 323.00 | 8 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | 8 314.00 | |
BZ Autres créances | 59 384.00 | 59 384.00 | 37 726.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 000.00 | 980 000.00 | 940 000.00 | |
CF Disponibilités | 161 080.00 | 161 080.00 | 226 970.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 797.00 | 29 797.00 | 30 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 235 686.00 | 1 235 686.00 | 1 250 224.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 549.00 | 762 758.00 | 1 771 792.00 | 1 848 567.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | 33 750.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 510.00 | 5 510.00 | ||
DG Autres réserves | 922 658.00 | 762 658.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 168.00 | 9 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 472.00 | 161 005.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 401 058.00 | 1 309 585.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 160.00 | 266 993.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 662.00 | 116 484.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 912.00 | 155 504.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 370 734.00 | 538 981.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 792.00 | 1 848 567.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 821.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 333 296.00 | 3 791.00 | 1 337 086.00 | 1 208 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 296.00 | 3 791.00 | 1 337 086.00 | 1 208 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 480.00 | 45 162.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 81.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 465 593.00 | 1 254 182.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 127.00 | 38 967.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50.00 | 3 266.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 518 978.00 | 458 930.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 817.00 | 12 964.00 | ||
FY Salaires et traitements | 515 109.00 | 375 279.00 | ||
FZ Charges sociales | 184 234.00 | 136 523.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 196.00 | 85 514.00 | ||
GE Autres charges | 1 257.00 | 856.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 359 767.00 | 1 112 299.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 105 826.00 | 141 883.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 801.00 | 98 703.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 801.00 | 98 703.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 570.00 | 12 586.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 570.00 | 12 586.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 230.00 | 86 117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 056.00 | 228 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | 1 448.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 480.00 | 68 443.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 393.00 | 1 354 332.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 921.00 | 1 193 328.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 472.00 | 161 005.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 162.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 726.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 409.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 885.00 | 41 637.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 609.00 | 637.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 904.00 | 42 275.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 409.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 315.00 | 1 236 208.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 247.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 315.00 | 1 298 864.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 542.00 | 10 542.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 020.00 | 84 196.00 | 752 216.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 562.00 | 84 196.00 | 762 758.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 29 247.00 | 29 247.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 771.00 | 6 771.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 005.00 | 40 005.00 | ||
VB T. V. A. | 17 414.00 | 17 414.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 797.00 | 29 797.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 199.00 | 95 952.00 | 29 247.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 160.00 | 123 359.00 | 20 801.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 662.00 | 91 662.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 904.00 | 44 904.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 585.00 | 53 585.00 | ||
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 030.00 | 34 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 734.00 | 349 933.00 | 20 801.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 919.00 | |||