ELM LEBLANC SAS
Dépôt
| Dénomination | ELM LEBLANC SAS |
| Siren | 542097944 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11380 |
| Numéro de Gestion | 1987B01248 |
| Code Activité | 2521Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93711 DRANCY CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307 075.00 | 3 215 387.00 | 91 688.00 | 18 092.00 |
AH Fonds commercial | 283 560.00 | 228 674.00 | 54 886.00 | 54 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 785.00 | 7 785.00 | 76 590.00 | |
AN Terrains | 539 512.00 | 276 022.00 | 263 489.00 | 253 558.00 |
AP Constructions | 12 765 503.00 | 6 984 232.00 | 5 781 271.00 | 5 056 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 345 724.00 | 38 816 797.00 | 5 528 927.00 | 4 585 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 336 055.00 | 2 516 356.00 | 819 699.00 | 893 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 395 239.00 | 2 395 239.00 | 2 019 307.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 174 779.00 | 174 779.00 | 178 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | 67 155 232.00 | 52 037 468.00 | 15 117 763.00 | 13 136 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 912 848.00 | 3 106 752.00 | 6 806 096.00 | 5 282 789.00 |
BN En cours de production de biens | 1 345 579.00 | 84 351.00 | 1 261 228.00 | 911 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 123 918.00 | 1 534 088.00 | 5 589 830.00 | 4 614 848.00 |
BT Marchandises | 10 721 603.00 | 2 962 560.00 | 7 759 043.00 | 5 845 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 202 449.00 | 672 327.00 | 40 530 122.00 | 40 378 613.00 |
BZ Autres créances | 12 304 142.00 | 12 304 142.00 | 13 613 021.00 | |
CF Disponibilités | 107 119.00 | 107 119.00 | 479 119.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 428 323.00 | 1 428 323.00 | 879 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | 84 145 981.00 | 8 360 078.00 | 75 785 903.00 | 72 004 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 980.00 | 980.00 | 85.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 302 193.00 | 60 397 546.00 | 90 904 646.00 | 85 141 755.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 14 081 225.00 | 14 081 225.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 018 775.00 | 3 018 775.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 408 123.00 | 1 408 123.00 | ||
DG Autres réserves | 7 678 887.00 | 7 678 887.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 950 759.00 | -9 017 758.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 643 859.00 | 2 066 999.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 368 112.00 | 3 155 969.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 960 503.00 | 22 392 219.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 003 830.00 | 3 819 793.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 729 598.00 | 6 065 419.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 733 428.00 | 9 885 212.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 043.00 | 37 018.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 032 562.00 | 727 709.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 380 764.00 | 27 158 953.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 226 934.00 | 10 669 942.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 480.00 | |||
EA Autres dettes | 7 336 410.00 | 6 322 632.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 180 872.00 | 7 797 207.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 66 210 586.00 | 52 862 941.00 | ||
ED (V) | 130.00 | 1 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 904 646.00 | 85 141 755.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 26 866 951.00 | 1 947 534.00 | 28 814 485.00 | 40 512 269.00 |
FD Production vendue biens | 99 228 099.00 | 32 294 438.00 | 131 522 537.00 | 125 514 093.00 |
FG Production vendue services | 25 699 471.00 | 6 732.00 | 25 706 203.00 | 25 616 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 794 520.00 | 34 248 704.00 | 186 043 224.00 | 191 642 387.00 |
FM Production stockée | -4 458 426.00 | -4 678 771.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 320 852.00 | 220 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 889 580.00 | 10 481 988.00 | ||
FQ Autres produits | 11 547.00 | 119 162.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 189 806 778.00 | 197 784 765.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 199 878.00 | 26 285 326.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 404 941.00 | -617 383.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 318 823.00 | 69 188 643.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 540 675.00 | 8 269.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 800 947.00 | 37 836 671.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 005 273.00 | 2 805 776.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 327 703.00 | 34 070 943.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 521 355.00 | 14 360 491.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 921 169.00 | 2 534 112.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 873 614.00 | 8 069 187.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 006 378.00 | 674 113.00 | ||
GE Autres charges | 971 812.00 | 1 325 984.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 200 001 337.00 | 196 542 132.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 194 559.00 | 1 242 633.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 88 588.00 | 9 946.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 85.00 | 14 328.00 | ||
GN Différences positives de change | 25 763.00 | 27 907.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 114 436.00 | 52 181.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 980.00 | 85.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 717 018.00 | 688 898.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35 263.00 | 46 240.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 753 261.00 | 735 223.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -638 825.00 | -683 042.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 833 384.00 | 559 591.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 595.00 | 1 379 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 785 675.00 | 1 908 666.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 792 270.00 | 3 287 666.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 032.00 | 155 765.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 829.00 | 780 465.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 049 903.00 | 2 077 883.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119 765.00 | 3 014 112.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672 506.00 | 273 553.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 517 019.00 | -1 233 854.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 713 484.00 | 201 124 612.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 357 343.00 | 199 057 613.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 643 859.00 | 2 066 999.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 588 311.00 | 30 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 340 994.00 | 4 999 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 479.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 107 784.00 | 5 030 071.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 172.00 | 3 598 420.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 717 312.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 751.00 | 63 382 033.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | 174 779.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 982 623.00 | 67 155 232.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210 070.00 | 25 489.00 | 20 172.00 | 3 215 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 532 257.00 | 2 895 680.00 | 1 834 530.00 | 48 593 407.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 742 328.00 | 2 921 169.00 | 1 854 702.00 | 51 808 795.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 252 916.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 155 969.00 | 852 936.00 | 640 794.00 | 3 368 112.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 244 555.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 625 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 980.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 729 598.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 133 295.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 885 212.00 | 3 752 258.00 | 2 904 042.00 | 10 733 428.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 961 671.00 | 7 687 751.00 | 5 961 671.00 | 7 687 751.00 |
6T Sur comptes clients | 575 643.00 | 672 327.00 | 575 643.00 | 672 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 765 988.00 | 8 360 078.00 | 6 537 314.00 | 8 588 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 807 169.00 | 12 965 272.00 | 10 082 150.00 | 22 690 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 914 389.00 | 7 296 389.00 | ||
UG ‐ Financières | 980.00 | 85.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 049 903.00 | 2 785 675.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 174 779.00 | 174 779.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 567 125.00 | 567 125.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 635 324.00 | 40 635 324.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 517.00 | 26 517.00 | ||
VB T. V. A. | 1 166 973.00 | 1 166 973.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 004 601.00 | 10 004 601.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106 051.00 | 1 106 051.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 428 323.00 | 1 428 323.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 109 693.00 | 54 367 789.00 | 741 904.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 043.00 | 53 043.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 032 562.00 | 14 952 150.00 | 80 412.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 380 764.00 | 26 380 764.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 704 959.00 | 4 704 959.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 006 088.00 | 4 006 088.00 | ||
VW T.V.A. | 850 856.00 | 850 856.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665 031.00 | 665 031.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 336 410.00 | 7 336 410.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 180 872.00 | 7 180 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 210 586.00 | 66 130 174.00 | 80 412.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 255.00 | |||