TRANSDEV
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV |
| Siren | 542104377 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37229 |
| Numéro de Gestion | 1991B04501 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 576 105.00 | 3 576 105.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 006 729.00 | 13 548 668.00 | 13 458 061.00 | 10 492 852.00 |
AN Terrains | 631 240.00 | 331 108.00 | 300 132.00 | 319 307.00 |
AP Constructions | 2 606 453.00 | 2 278 026.00 | 328 427.00 | 460 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 682.00 | 73 682.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 10 008 503.00 | 9 704 426.00 | 304 078.00 | 386 109.00 |
CU Autres participations | 804 961 341.00 | 299 104 978.00 | 505 856 363.00 | 504 564 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 799 633.00 | 154 799 633.00 | 148 612 616.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
BF Prêts | 1 166 910.00 | 135 164.00 | 1 031 746.00 | 1 075 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 041 348.00 | 10 500.00 | 3 030 848.00 | 3 051 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 879 612.00 | 328 770 326.00 | 679 109 286.00 | 668 962 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 857.00 | 39 857.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 65 611 136.00 | 293 092.00 | 65 318 044.00 | 70 093 734.00 |
BZ Autres créances | 334 379 249.00 | 1 671 757.00 | 332 707 492.00 | 277 769 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
CF Disponibilités | 1 831.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 208 747.00 | 208 747.00 | 615 107.00 | |
CJ TOTAL (II) | 400 239 141.00 | 1 964 849.00 | 398 274 292.00 | 348 480 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 118 753.00 | 330 735 176.00 | 1 077 383 578.00 | 1 017 442 649.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 173 777 240.00 | 173 777 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 184 278.00 | 14 057 306.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 961 246.00 | 12 129 995.00 | ||
DG Autres réserves | 69 052.00 | 69 052.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 331.00 | 7 262.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 949 568.00 | 36 625 005.00 | ||
DL TOTAL (I) | 237 949 715.00 | 236 665 862.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 557 100.00 | 17 573 342.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 801 270.00 | 13 468 576.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 358 370.00 | 31 041 918.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 627.00 | 482 125.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 040 195.00 | 320 038 387.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 043.00 | 4 043.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 119 347.00 | 28 974 869.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 993 331.00 | 39 324 075.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 403 669.00 | 1 740 428.00 | ||
EA Autres dettes | 430 929 832.00 | 359 170 942.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 450.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 823 075 494.00 | 749 734 870.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 383 578.00 | 1 017 442 649.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 074 494.00 | 429 733 870.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 627.00 | 64 066.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 136 634 036.00 | 79 040.00 | 136 713 077.00 | 142 686 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 634 036.00 | 79 040.00 | 136 713 077.00 | 142 686 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 033 982.00 | 4 293 610.00 | ||
FQ Autres produits | 6 831 686.00 | 1 132 716.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 148 578 744.00 | 148 112 497.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 68 791 746.00 | 70 492 625.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 432 817.00 | 3 585 114.00 | ||
FY Salaires et traitements | 52 571 614.00 | 52 007 312.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 989 244.00 | 25 241 366.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 963 890.00 | 2 252 688.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 75 663.00 | 715 221.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 092.00 | 127 135.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 298 642.00 | 3 306 983.00 | ||
GE Autres charges | 7 500 114.00 | 6 123 786.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 161 673 821.00 | 163 852 229.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 095 076.00 | -15 739 732.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 120 909.00 | 66 842.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 64 312 835.00 | 49 880 719.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 997 017.00 | 4 964 626.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 496 949.00 | 10 998 459.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 083 854.00 | 32 058 346.00 | ||
GN Différences positives de change | 40.00 | 753.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 112 890 694.00 | 97 902 903.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 838 418.00 | 34 332 270.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 601 124.00 | 11 956 390.00 | ||
GS Différences négatives de change | 315.00 | 291.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 439 857.00 | 46 288 951.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 450 837.00 | 51 613 951.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 476 670.00 | 35 941 061.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 876.00 | 633 290.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 956.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 876.00 | 647 246.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 572.00 | 2 250.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 918.00 | 159 442.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 490.00 | 161 692.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 386.00 | 485 555.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -408 512.00 | -198 389.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 815 224.00 | 246 729 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 865 656.00 | 210 104 482.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 949 568.00 | 36 625 005.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 402 224.00 | 4 351 582.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 402 224.00 | 395 961.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 939 740.00 | 5 648 094.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 505 750.00 | 124 257.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 715 830.00 | 58 906 998.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 161 320.00 | 64 679 349.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 587 834.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 129.00 | 13 319 878.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 650 928.00 | 963 971 900.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 961 057.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 865 782.00 | 2 607 222.00 | 13 473 005.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 339 785.00 | 356 667.00 | 2 309 210.00 | 12 387 242.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 205 567.00 | 2 963 890.00 | 2 309 210.00 | 25 860 246.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 419 003.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 939 367.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 041 918.00 | 3 585 742.00 | 18 269 290.00 | 16 358 370.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 581 105.00 | 75 663.00 | 3 656 769.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 299 104 978.00 | |||
06 aucun libellé | 148 332.00 | 148 332.00 | ||
6T Sur comptes clients | 252 176.00 | 51 700.00 | 10 783.00 | 293 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 560 529.00 | 111 228.00 | 1 671 757.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 806 328.00 | 67 519 667.00 | 27 451 067.00 | 304 874 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 848 246.00 | 71 105 409.00 | 45 720 357.00 | 321 233 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 424 397.00 | 2 976 731.00 | ||
UG ‐ Financières | 57 838 418.00 | 38 083 654.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 154 799 633.00 | 4 575 377.00 | 150 224 256.00 | |
UP Prêts | 1 166 910.00 | 44 123.00 | 1 122 787.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 041 348.00 | 3 041 348.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 329 035.00 | 329 035.00 | ||
UX Autres créances clients | 65 282 101.00 | 65 282 101.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 61 704.00 | 61 704.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117 942.00 | 117 942.00 | ||
VB T. V. A. | 7 075 576.00 | 7 075 576.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 351.00 | 46 351.00 | ||
VC Groupe et associés | 324 914 128.00 | 324 914 128.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163 548.00 | 2 163 548.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 208 747.00 | 208 747.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 207 023.00 | 404 818 631.00 | 154 388 392.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 627.00 | 32 627.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 040 195.00 | 39 195.00 | 320 001 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 119 347.00 | 29 119 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 653 826.00 | 15 653 826.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 823 806.00 | 12 823 806.00 | ||
VW T.V.A. | 10 169 246.00 | 10 169 246.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 454.00 | 346 454.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 403 669.00 | 3 403 669.00 | ||
VI Groupe et associés | 430 273 045.00 | 430 273 045.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 830.00 | 660 830.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 552 450.00 | 552 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 075 494.00 | 503 074 494.00 | 320 001 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 790.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 641.00 | 622.00 | ||