LE CAPITOLE
Dépôt
| Dénomination | LE CAPITOLE |
| Siren | 542620497 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 1331 |
| Numéro de Gestion | 1954B00049 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84130 Le Pontet |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 707.00 | 15 707.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 439.00 | 2 439.00 | 2 439.00 | |
AN Terrains | 1 410 932.00 | 1 410 932.00 | 1 410 932.00 | |
AP Constructions | 14 408 056.00 | 7 467 303.00 | 6 940 754.00 | 7 582 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450 558.00 | 2 265 875.00 | 184 682.00 | 241 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 170.00 | 90 223.00 | 12 947.00 | 20 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 000.00 | |||
BF Prêts | 131 518.00 | 131 518.00 | 125 255.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | 318.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 522 698.00 | 9 839 108.00 | 8 683 591.00 | 9 497 723.00 |
BT Marchandises | 32 082.00 | 32 082.00 | 37 639.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 004.00 | 212 054.00 | 169 949.00 | 347 830.00 |
BZ Autres créances | 412 893.00 | 10 833.00 | 402 059.00 | 450 175.00 |
CF Disponibilités | 613 278.00 | 613 278.00 | 679 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 198.00 | 43 198.00 | 49 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 483 454.00 | 222 888.00 | 1 260 566.00 | 1 563 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 006 152.00 | 10 061 995.00 | 9 944 157.00 | 11 061 465.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 397 880.00 | 397 880.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 567.00 | 27 567.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 526.00 | 526.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 103.00 | 39 103.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | ||
DG Autres réserves | 107 134.00 | 107 134.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 110 549.00 | -2 597 995.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 489.00 | 487 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 350 838.00 | -1 538 328.00 | ||
DN Avances conditionnées | -373 498.00 | -157 745.00 | ||
DO TOTAL (II) | -373 498.00 | -157 745.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 869 750.00 | 5 927 721.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 068 848.00 | 3 030 929.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 250.00 | 945 740.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 362 458.00 | 359 499.00 | ||
EA Autres dettes | 2 485 428.00 | 2 473 267.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 758.00 | 20 381.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 668 493.00 | 12 757 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 944 157.00 | 11 061 465.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820 880.00 | 5 981 795.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 147 929.00 | 1 147 929.00 | 1 198 655.00 | |
FG Production vendue services | 4 492 796.00 | 4 492 796.00 | 4 666 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 640 725.00 | 5 640 725.00 | 5 864 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 936.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 196.00 | 81 744.00 | ||
FQ Autres produits | 40 471.00 | 68 709.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 772 328.00 | 6 015 192.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 461.00 | 337 021.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 557.00 | -116.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 305 172.00 | 3 411 763.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 978.00 | 144 248.00 | ||
FY Salaires et traitements | 676 497.00 | 667 779.00 | ||
FZ Charges sociales | 225 934.00 | 208 700.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 853 196.00 | 853 732.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 197 054.00 | 25 833.00 | ||
GE Autres charges | 90 005.00 | 92 279.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 809 854.00 | 5 741 240.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 526.00 | 273 952.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 836.00 | 111.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 111 985.00 | 122 741.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 118 821.00 | 129 253.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 198 023.00 | 233 985.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 198 023.00 | 233 985.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 202.00 | -104 731.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -116 728.00 | 169 221.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 839.00 | 107 392.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 753.00 | 225 924.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 592.00 | 333 316.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 375.00 | 10 381.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 710.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 375.00 | 15 091.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 218.00 | 318 225.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 207 741.00 | 6 477 761.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 020 252.00 | 5 990 315.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 489.00 | 487 446.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 435.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 196.00 | 81 744.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 88 107.00 | 91 352.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 146.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 339 915.00 | 146 801.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 573.00 | 6 263.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 483 634.00 | 153 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 146.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 114 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 000.00 | 18 372 716.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 836.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 000.00 | 18 522 698.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 707.00 | 15 707.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 970 204.00 | 853 196.00 | 9 823 400.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 985 912.00 | 853 196.00 | 9 839 108.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 197 054.00 | 212 054.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 833.00 | 10 833.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 833.00 | 197 054.00 | 222 888.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 833.00 | 197 054.00 | 222 888.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 197 054.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 131 518.00 | 131 518.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 254 446.00 | 254 446.00 | ||
UX Autres créances clients | 127 558.00 | 127 558.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 341.00 | 31 341.00 | ||
VB T. V. A. | 144 088.00 | 144 088.00 | ||
VP Divers | 1 820.00 | 1 820.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 814.00 | 13 814.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 629.00 | 221 629.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 198.00 | 33 078.00 | 10 120.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 930.00 | 827 974.00 | 141 956.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 869 750.00 | 986 388.00 | 3 723 323.00 | 160 039.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 250.00 | 853 250.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 708.00 | 57 708.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 076.00 | 106 076.00 | ||
VW T.V.A. | 78 821.00 | 78 821.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 852.00 | 119 852.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 066 348.00 | 3 066 348.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485 428.00 | 587 525.00 | 1 897 903.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 28 758.00 | 28 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 668 493.00 | 2 820 880.00 | 8 687 574.00 | 160 039.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 964 948.00 | 2 047 176.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 237.00 | 46 178.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 976.00 | 31 821.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 562 324.00 | 558 619.00 | ||
ST Autres comptes | 693 687.00 | 727 969.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 305 172.00 | 3 411 763.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 45 102.00 | 48 214.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 876.00 | 96 034.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 978.00 | 144 248.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 462 226.00 | 463 396.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 099.00 | 487 835.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | ||