PETIT BATEAU
Dépôt
| Dénomination | PETIT BATEAU |
| Siren | 542880125 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 1834 |
| Numéro de Gestion | 1954B00012 |
| Code Activité | 1414Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10000 Troyes |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 144 827.00 | -173.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 335 627.00 | 6 608 297.00 | 7 727 330.00 | 3 160 864.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 571 748.00 | |||
AN Terrains | 609 238.00 | 609 238.00 | 609 237.00 | |
AP Constructions | 11 850 810.00 | 9 326 522.00 | 2 524 288.00 | 2 631 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 768 975.00 | 12 453 888.00 | 2 315 087.00 | 2 872 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 342 314.00 | 14 238 202.00 | 4 104 112.00 | 4 694 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 801 921.00 | 801 921.00 | 311 355.00 | |
CU Autres participations | 8 030 750.00 | 481 055.00 | 7 549 695.00 | 6 431 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 923.00 | 3 923.00 | 3 922.00 | |
BF Prêts | 8 186 598.00 | 8 186 598.00 | 7 186 648.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 583 737.00 | 583 737.00 | 603 354.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 658 719.00 | 43 252 790.00 | 34 405 929.00 | 29 076 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 741 540.00 | 1 055 336.00 | 6 686 204.00 | 5 850 864.00 |
BN En cours de production de biens | 1 804 317.00 | 1 804 317.00 | 1 926 004.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 485 416.00 | 51 485 416.00 | 42 799 137.00 | |
BT Marchandises | 23 145 454.00 | 6 558 638.00 | 16 586 816.00 | 18 885 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 012 584.00 | 4 012 584.00 | 1 500 852.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 797 483.00 | 148 123.00 | 36 649 360.00 | 42 066 172.00 |
BZ Autres créances | 35 202 103.00 | 35 202 103.00 | 49 595 006.00 | |
CF Disponibilités | 1 357 735.00 | 1 357 735.00 | 4 667 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 705 973.00 | 1 705 973.00 | 1 408 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | 163 252 604.00 | 7 762 097.00 | 155 490 507.00 | 168 699 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 162.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 911 324.00 | 51 014 888.00 | 189 896 436.00 | 197 800 759.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 13 263 824.00 | 13 263 824.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 149.00 | 637 149.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 392 341.00 | 392 340.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 672 189.00 | 1 672 188.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 34 147.00 | 34 147.00 | ||
DG Autres réserves | 95 519 824.00 | 100 469 150.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 970 609.00 | 5 085 804.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 51 767.00 | 78 826.00 | ||
DK Provisions réglementées | 182 871.00 | 192 441.00 | ||
DL TOTAL (I) | 116 724 721.00 | 121 825 872.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 717 785.00 | 2 519 210.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 066 854.00 | 4 487 899.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 784 639.00 | 7 007 109.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 468.00 | 940 712.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 402 530.00 | 12 590 099.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 240 263.00 | 2 799 501.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 131 554.00 | 38 463 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 540 849.00 | 13 516 353.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 507.00 | 306 781.00 | ||
EA Autres dettes | 1 447 073.00 | 10 400.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 653.00 | 338 424.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 65 362 897.00 | 68 966 193.00 | ||
ED (V) | 24 178.00 | 1 584.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 896 436.00 | 197 800 759.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 34 312 963.00 | 17 044 959.00 | 51 357 922.00 | 44 564 059.00 |
FD Production vendue biens | 71 651 478.00 | 42 871 162.00 | 114 522 640.00 | 118 611 780.00 |
FG Production vendue services | 17 204 857.00 | 22 008 466.00 | 39 213 323.00 | 37 897 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 169 298.00 | 81 924 587.00 | 205 093 885.00 | 201 073 818.00 |
FM Production stockée | 1 848 903.00 | 8 069 292.00 | ||
FN Production immobilisée | 353 169.00 | 263 348.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 51 017.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 931 926.00 | 15 276 072.00 | ||
FQ Autres produits | -1 843 122.00 | 2 392 383.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 219 384 761.00 | 227 125 932.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 756 938.00 | 37 371 723.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 678 592.00 | -6 562 206.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 178 737.00 | 39 005 520.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 225 129.00 | 192 043.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 81 422 843.00 | 87 198 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711 650.00 | 2 788 165.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 317 131.00 | 35 953 756.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 609 322.00 | 12 864 700.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 995 085.00 | 3 678 223.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 970 063.00 | 1 970 285.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 631 624.00 | 11 504 771.00 | ||
GE Autres charges | 771 731.00 | 328 058.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 220 911 660.00 | 226 293 125.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 526 899.00 | 832 807.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 539 922.00 | 4 034 126.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 436 442.00 | 901 528.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 462.00 | 28 970.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 016 623.00 | 694 459.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 065 449.00 | 5 659 085.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 374 000.00 | 179 274.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 217 693.00 | 219 091.00 | ||
GS Différences négatives de change | 566 392.00 | 1 330 960.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 158 085.00 | 1 729 326.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 907 364.00 | 3 929 758.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 380 465.00 | 4 762 566.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 68 840.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 310.00 | 73 329.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 633.00 | 581 963.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 944.00 | 724 133.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 946.00 | 301 147.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 780.00 | 69 137.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 131.00 | 200 390.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 857.00 | 570 674.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 913.00 | 153 459.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -839 057.00 | -169 779.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 821 154.00 | 233 509 150.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 850 545.00 | 228 423 346.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 970 609.00 | 5 085 804.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 265 182.00 | 5 735 906.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 662 102.00 | 2 027 922.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 332 064.00 | 6 450 278.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 259 348.00 | 14 214 106.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 066.00 | 12 567.00 | 14 480 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 024.00 | 1 313 744.00 | 46 373 257.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 969 834.00 | 16 805 008.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 511 090.00 | 5 296 145.00 | 77 658 719.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 387 742.00 | 1 233 122.00 | 12 567.00 | 6 608 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 543 115.00 | 2 761 963.00 | 1 286 466.00 | 36 018 611.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 930 857.00 | 3 995 085.00 | 1 299 033.00 | 42 626 908.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 145 000.00 | 173.00 | 144 827.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 481 055.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 055.00 | 374 000.00 | 173.00 | 625 882.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 186 598.00 | 8 186 598.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 583 737.00 | 135 472.00 | 448 265.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 722.00 | 158 722.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 638 761.00 | 36 638 761.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 114.00 | 7 114.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 287 562.00 | 2 287 562.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 467 803.00 | 32 467 803.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 003.00 | 437 003.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 705 973.00 | 1 448 188.00 | 257 785.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 475 893.00 | 81 769 843.00 | 706 050.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135 468.00 | 1 135 468.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 402 530.00 | 12 402 530.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 131 554.00 | 36 131 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 353 262.00 | 5 353 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 941 482.00 | 4 941 482.00 | ||
VW T.V.A. | 1 331 593.00 | 1 331 593.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914 512.00 | 914 512.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 507.00 | 339 507.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447 073.00 | 1 447 073.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 125 653.00 | 80 953.00 | 44 700.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 122 634.00 | 64 077 934.00 | 44 700.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 010 025.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 092.00 | 1 089.00 | ||