ADAM FRERES
Dépôt
| Dénomination | ADAM FRERES |
| Siren | 542880349 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 557 |
| Numéro de Gestion | 1954B00034 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10170 VALLANT SAINT GEORGES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669.00 | 4 669.00 | ||
AH Fonds commercial | 863.00 | 863.00 | ||
AN Terrains | 346 472.00 | 129 816.00 | 216 656.00 | |
AP Constructions | 251 786.00 | 131 404.00 | 120 382.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 234.00 | 871 229.00 | 199 005.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 013 350.00 | 3 455 238.00 | 558 112.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 722.00 | 17 722.00 | ||
BF Prêts | 3 659.00 | 3 659.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 712 194.00 | 4 592 355.00 | 1 119 839.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 089.00 | 857 089.00 | ||
BN En cours de production de biens | 23 600.00 | 23 600.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | 63.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 712 105.00 | 15 495.00 | 696 611.00 | |
BZ Autres créances | 108 051.00 | 108 051.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
CF Disponibilités | 167 858.00 | 167 858.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 90 504.00 | 90 504.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 359 270.00 | 15 495.00 | 2 343 775.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 071 464.00 | 4 607 850.00 | 3 463 614.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | |||
DG Autres réserves | 1 014 931.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 686.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 226 857.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 632.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 731.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 991.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 537 151.00 | |||
EA Autres dettes | 58 252.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 236 757.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 614.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 008.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 170.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 500 223.00 | 500 223.00 | ||
FG Production vendue services | 3 515 575.00 | 3 515 575.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 798.00 | 4 015 798.00 | ||
FM Production stockée | 12 324.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 555.00 | |||
FQ Autres produits | 90.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 065 768.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 047 143.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 134.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 965 465.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 668.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 153 302.00 | |||
FZ Charges sociales | 338 980.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 283 265.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 070.00 | |||
GE Autres charges | 352.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 881 380.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 184 388.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 722.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 722.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 653.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 653.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 931.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 163 457.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 950.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 575.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 057.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 739.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 909.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 666.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 065.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 379.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 686.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 397.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 186.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 822 604.00 | 359 767.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 458.00 | 1 363.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 851 594.00 | 361 130.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500 529.00 | 5 681 842.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 821.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 529.00 | 5 712 194.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | 4 669.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 795 155.00 | 286 004.00 | 493 472.00 | 4 587 687.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799 824.00 | 286 004.00 | 493 472.00 | 4 592 355.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 793.00 | 6 070.00 | 1 369.00 | 15 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 793.00 | 6 070.00 | 1 369.00 | 15 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 793.00 | 6 070.00 | 1 369.00 | 15 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 070.00 | 1 369.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 632.00 | 514 883.00 | 660 642.00 | 128 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 991.00 | 319 991.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 235 347.00 | 235 347.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 591.00 | 119 591.00 | ||
VW T.V.A. | 157 650.00 | 157 650.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 563.00 | 24 563.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 731.00 | 17 731.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 252.00 | 58 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 757.00 | 1 448 008.00 | 660 642.00 | 128 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 450.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 364.00 | |||