SOCIETE AUBOISE D EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE AUBOISE D EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE |
| Siren | 542881016 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8206 |
| Numéro de Gestion | 2016B00432 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669.00 | 4 669.00 | 1 548.00 | |
AN Terrains | 441 710.00 | 441 710.00 | 441 710.00 | |
AP Constructions | 10 069 484.00 | 5 550 942.00 | 4 518 542.00 | 1 503 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398 320.00 | 1 059 589.00 | 1 338 732.00 | 558 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 893.00 | 723 674.00 | 258 218.00 | 152 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 339.00 | 58 339.00 | 187 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 954 414.00 | 7 338 874.00 | 6 615 540.00 | 2 844 974.00 |
BT Marchandises | 23 612.00 | 23 612.00 | 20 683.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 363.00 | 10 854.00 | 207 509.00 | 160 066.00 |
BZ Autres créances | 1 049 484.00 | 1 049 484.00 | 2 475 981.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 476.00 | 510 476.00 | 710 011.00 | |
CF Disponibilités | 690 954.00 | 690 954.00 | 96 608.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 406.00 | 37 406.00 | 11 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 530 295.00 | 10 854.00 | 2 519 441.00 | 3 474 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 484 709.00 | 7 349 728.00 | 9 134 981.00 | 6 319 343.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 014.00 | 2 000 014.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 001.00 | 200 001.00 | ||
DG Autres réserves | 1 750 187.00 | 1 652 910.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 243.00 | 697 277.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 583 060.00 | 795 923.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 323 505.00 | 5 346 125.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 429.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 597.00 | 619 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 331 894.00 | 273 582.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 142.00 | 15 728.00 | ||
EA Autres dettes | 58 414.00 | 64 453.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 811 476.00 | 973 217.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 134 981.00 | 6 319 343.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 811 476.00 | 973 217.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 661 712.00 | 630 930.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 824 829.00 | 3 691 457.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 486 541.00 | 4 322 387.00 | ||
FN Production immobilisée | 526.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 343.00 | 4 865.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 544.00 | 73 253.00 | ||
FQ Autres produits | 19 562.00 | 4 690.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 580 990.00 | 4 405 721.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 527.00 | 239 881.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 929.00 | 396.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 327.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 222 188.00 | 2 159 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 466.00 | 131 068.00 | ||
FY Salaires et traitements | 350 533.00 | 415 447.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 778.00 | 117 501.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 533 013.00 | 423 368.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 854.00 | |||
GE Autres charges | 61 855.00 | 62 708.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 635 431.00 | 3 561 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 945 559.00 | 844 456.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 841.00 | 21 375.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 265.00 | 24 206.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 106.00 | 45 581.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 106.00 | 45 581.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 981 665.00 | 890 037.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 655.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 863.00 | 218 550.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 518.00 | 225 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 199.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 853.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 053.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 518.00 | 217 697.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 433.00 | 48 904.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 383 507.00 | 361 553.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 614.00 | 4 677 052.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 371.00 | 3 979 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 243.00 | 697 277.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 669.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 646 166.00 | 4 432 827.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 650 835.00 | 4 432 827.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 669.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 248.00 | 13 949 745.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 248.00 | 13 954 414.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | 1 548.00 | 4 669.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 802 740.00 | 531 465.00 | 7 334 205.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 805 861.00 | 533 013.00 | 7 338 874.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | |||
UX Autres créances clients | 218 333.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | |||
VB T. V. A. | 639 174.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 606.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 557.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 406.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 253.00 | 1 305 253.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 597.00 | 2 425 597.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 005.00 | 75 005.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 389.00 | 38 389.00 | ||
VW T.V.A. | 93 688.00 | 93 688.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 811.00 | 124 811.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 142.00 | 286 142.00 | ||
VI Groupe et associés | 709 429.00 | 709 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 414.00 | 58 414.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 476.00 | 3 811 476.00 | ||