Keolis Normandie Seine
Dépôt
| Dénomination | Keolis Normandie Seine |
| Siren | 543650535 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 3291 |
| Numéro de Gestion | 1954B00053 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27000 EVREUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 405.00 | 263 323.00 | 97 081.00 | 179 140.00 |
AH Fonds commercial | 411 919.00 | 123 006.00 | 288 913.00 | 330 105.00 |
AN Terrains | 457 050.00 | 143 390.00 | 313 659.00 | 324 617.00 |
AP Constructions | 1 719 711.00 | 860 777.00 | 858 934.00 | 765 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 041.00 | 298 591.00 | 168 450.00 | 162 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 627 899.00 | 2 245 848.00 | 382 051.00 | 752 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 767 061.00 | 767 061.00 | 194 849.00 | |
CU Autres participations | 800.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 38 684.00 | 38 684.00 | 38 684.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 849 774.00 | 3 934 937.00 | 2 914 836.00 | 2 753 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 088.00 | 91 088.00 | 86 851.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 511 019.00 | 451.00 | 3 510 568.00 | 3 225 029.00 |
BZ Autres créances | 2 598 277.00 | 2 598 277.00 | 2 693 802.00 | |
CF Disponibilités | 204.00 | 204.00 | 204.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 460.00 | 43 460.00 | 39 043.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 244 051.00 | 451.00 | 6 243 599.00 | 6 044 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 093 825.00 | 3 935 389.00 | 9 158 436.00 | 8 798 270.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 467 000.00 | 467 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 070.00 | 216 070.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 296 182.00 | 296 182.00 | ||
DG Autres réserves | 1 126 096.00 | 800 883.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 519 030.00 | 2 647 879.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 242.00 | 1 196 363.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 660 621.00 | 5 624 379.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 21 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 21 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 719.00 | 8 995.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 307.00 | 1 335 831.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 973 023.00 | 1 195 172.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 648.00 | 58 905.00 | ||
EA Autres dettes | 1 550.00 | 501 093.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 564.00 | 52 892.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 481 814.00 | 3 152 891.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 158 436.00 | 8 798 270.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 013 673.00 | 16 013 673.00 | 16 650 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 013 673.00 | 16 013 673.00 | 16 650 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 80 901.00 | 57 612.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 476 975.00 | 481 308.00 | ||
FQ Autres produits | 23 668.00 | 20 626.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 595 218.00 | 17 209 711.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102.00 | 53.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 980 763.00 | 1 926 845.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 237.00 | 14 408.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 998 089.00 | 6 119 800.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 375 039.00 | 359 819.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 699 119.00 | 4 833 313.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 620 410.00 | 1 480 912.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 698 148.00 | 778 169.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 451.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000.00 | 21 000.00 | ||
GE Autres charges | 54 926.00 | 53 976.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 438 814.00 | 15 588 298.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 156 403.00 | 1 621 412.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 558.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 558.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 558.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 157 961.00 | 1 621 412.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 611.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 967.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 371.00 | 30 967.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 371.00 | -12 577.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 458.00 | 209 710.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 888.00 | 184 370.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 600 776.00 | 17 209 711.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 564 533.00 | 16 013 347.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 242.00 | 1 196 363.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 925.00 | 27 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 497 941.00 | 1 037 773.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 295.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 286 161.00 | 1 065 173.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 325.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 849.00 | 302 105.00 | 6 038 760.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | 38 684.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 849.00 | 306 716.00 | 6 849 770.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 679.00 | 150 650.00 | 386 329.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297 143.00 | 547 496.00 | 296 037.00 | 3 548 605.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 532 822.00 | 698 146.00 | 296 037.00 | 3 934 934.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 16 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 16 000.00 | 21 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 361.00 | 451.00 | 1 361.00 | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361.00 | 451.00 | 1 361.00 | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 361.00 | 16 451.00 | 22 361.00 | 16 451.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 38 684.00 | 38 684.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | 497.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 510 522.00 | 3 510 522.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 634 590.00 | 634 590.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 706 988.00 | 1 706 988.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 200.00 | 251 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 460.00 | 43 460.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 443.00 | 6 152 759.00 | 38 684.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 719.00 | 52 719.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 307.00 | 1 413 307.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 475 172.00 | 475 172.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 113.00 | 478 113.00 | ||
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 643.00 | 15 643.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 648.00 | 25 648.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 564.00 | 15 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 811.00 | 2 481 811.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 251.00 | |||